FIDELITY COVINGTON TRUST (FDLO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000054751 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.4B
- Partecipazioni
- 127
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 38,04%
- Numero effettivo di posizioni
- 41,6
- Posizioni superiori all'1%
- 24
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$43.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$96.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$39.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 127 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $8.3M | 0,60 | 28.623 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 743315103 | $8.3M | 0,59 | 41.068 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $8.1M | 0,58 | 2.189 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $8.0M | 0,57 | 48.482 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $7.9M | 0,57 | 27.599 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $7.9M | 0,57 | 36.912 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $7.7M | 0,55 | 48.489 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $7.5M | 0,54 | 24.606 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC DEL | 94106L109 | $7.5M | 0,53 | 32.132 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $7.3M | 0,52 | 14.548 | EC | IE |
| PEPSICO INC | 713448108 | $7.2M | 0,52 | 45.686 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $7.2M | 0,52 | 20.935 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $7.2M | 0,51 | 88.630 | EC | IE |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $7.1M | 0,51 | 23.804 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $7.0M | 0,50 | 61.598 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $7.0M | 0,50 | 13.456 | EC | US |
| MARSH and MCLENNAN COS INC | 571748102 | $6.9M | 0,50 | 41.349 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $6.9M | 0,49 | 34.470 | EC | US |
| AMETEK INC NEW | 031100100 | $6.8M | 0,49 | 28.967 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $6.8M | 0,49 | 32.013 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $6.5M | 0,47 | 47.492 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $6.5M | 0,46 | 20.160 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $6.4M | 0,46 | 5.536 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $6.4M | 0,45 | 24.625 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $6.3M | 0,45 | 10.816 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $6.2M | 0,45 | 35.747 | EC | US |
| FASTENAL CO | 311900104 | $6.2M | 0,44 | 137.991 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $6.2M | 0,44 | 29.396 | EC | US |
| BERKLEY WR CORP | 084423102 | $6.0M | 0,43 | 89.723 | EC | US |
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | 363576109 | $6.0M | 0,43 | 28.952 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $5.8M | 0,42 | 46.195 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $5.8M | 0,41 | 62.507 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $5.7M | 0,41 | 32.044 | EC | US |
| BECTON DICKINSON and CO | 075887109 | $5.4M | 0,38 | 36.058 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $5.2M | 0,38 | 24.135 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $5.1M | 0,37 | 14.081 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $4.7M | 0,34 | 49.071 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY CO | 892356106 | $4.7M | 0,34 | 134.087 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $4.6M | 0,33 | 41.696 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $4.6M | 0,33 | 4.274 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C204 | $4.6M | 0,33 | 35.485 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $4.5M | 0,32 | 73.218 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $4.4M | 0,32 | 58.002 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $4.2M | 0,30 | 30.057 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537101 | $4.2M | 0,30 | 30.615 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $4.0M | 0,29 | 14.487 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $3.9M | 0,28 | 45.956 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC DEL | 49456B101 | $3.7M | 0,26 | 112.253 | EC | US |
| AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC | 009158106 | $3.7M | 0,26 | 12.213 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $3.6M | 0,26 | 19.901 | EC | US |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Technology
24,9%
Industrials
10,8%
Retail
9,3%
Healthcare
8,5%
Communication Services
8,2%
Financials
6,8%
Energy
3,6%
Communications
3,0%
Financial Services
2,8%
Telecommunication
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Utilities
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
1,2%
Materials
1,2%
Packaging
0,3%
Altro/Non mappato
8,0%
Proprietari istituzionali (13F) 180 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $552.308.361 | 59,15% | 8.082.364 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47.928.982 | 5,13% | 701.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36.511.135 | 3,91% | 534.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $29.052.862 | 3,11% | 425.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Campbell Deegan Wealth Management, LLC | $21.368.172 | 2,29% | 330.828 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $18.397.810 | 1,97% | 269.229 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $17.364.873 | 1,86% | 254.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $13.189.457 | 1,41% | 193.012 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $12.824.205 | 1,37% | 192.123 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $12.717.517 | 1,36% | 186.105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11.764.812 | 1,26% | 172.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.102.963 | 0,97% | 133.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8.425.994 | 0,90% | 123.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7.972.098 | 0,85% | 116.662 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.398.681 | 0,79% | 108.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7.104.448 | 0,76% | 103.965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GFG Capital, LLC | $6.879.353 | 0,74% | 100.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6.770.317 | 0,73% | 99.075 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $6.571.028 | 0,70% | 96.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mechanics Bank Trust Department | $6.392.466 | 0,68% | 93.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $6.218.869 | 0,67% | 91.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5.601.175 | 0,60% | 76.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $5.288.266 | 0,57% | 79.225 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4.797.458 | 0,51% | 70.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4.008.259 | 0,43% | 58.656 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3.895.095 | 0,42% | 57.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Weaver Consulting Group | $2.923.235 | 0,31% | 42.778 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.595.299 | 0,28% | 38.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $2.127.486 | 0,23% | 33.877 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.115.243 | 0,23% | 30.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $2.081.030 | 0,22% | 30.453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2.000.141 | 0,21% | 29.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1.971.601 | 0,21% | 28.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.604.001 | 0,17% | 23.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $1.508.905 | 0,16% | 22.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.440.502 | 0,15% | 21.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Argent Trust Co | $1.370.938 | 0,15% | 20.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1.348.445 | 0,14% | 20.877 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.334.027 | 0,14% | 19.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $1.162.378 | 0,12% | 17.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.092.267 | 0,12% | 15.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1.044.199 | 0,11% | 15.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1.040.772 | 0,11% | 15.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.040.458 | 0,11% | 301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $952.406 | 0,10% | 13.937 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $928.058 | 0,10% | 13.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $907.342 | 0,10% | 13.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $876.601 | 0,09% | 12.828 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $808.443 | 0,09% | 11.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $807.816 | 0,09% | 11.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $787.555 | 0,08% | 11.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $785.543 | 0,08% | 12.509 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Smart Money Group LLC | $776.478 | 0,08% | 11.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $758.122 | 0,08% | 11.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $717.520 | 0,08% | 10.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $705.509 | 0,08% | 10.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $672.331 | 0,07% | 9.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $654.287 | 0,07% | 9.933 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $633.602 | 0,07% | 9.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $632.003 | 0,07% | 9.785 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631.424 | 0,07% | 9.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $625.612 | 0,07% | 9.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $622.634 | 0,07% | 9.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buttonwood Financial Group, LLC | $614.194 | 0,07% | 8.988 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $597.683 | 0,06% | 8.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $577.091 | 0,06% | 8.445 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $564.830 | 0,06% | 8.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $556.471 | 0,06% | 8.861 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $525.668 | 0,06% | 7.693 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $516.079 | 0,06% | 7.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $498.025 | 0,05% | 7.288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $490.100 | 0,05% | 7.172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $475.428 | 0,05% | 6.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $464.260 | 0,05% | 6.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $447.590 | 0,05% | 6.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $430.784 | 0,05% | 6.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $427.094 | 0,05% | 6.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $425.319 | 0,05% | 6.224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420.329 | 0,05% | 6.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Unified Investment Management | $420.260 | 0,05% | 6.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $378.542 | 0,04% | 5.540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $377.166 | 0,04% | 5.519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $376.184 | 0,04% | 5.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $350.733 | 0,04% | 5.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $349.055 | 0,04% | 5.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ascent Group, LLC | $348.304 | 0,04% | 5.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $341.475 | 0,04% | 4.997 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $337.425 | 0,04% | 4.938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $320.974 | 0,03% | 4.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $318.390 | 0,03% | 4.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $312.981 | 0,03% | 4.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $308.280 | 0,03% | 4.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $307.302 | 0,03% | 4.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $302.314 | 0,03% | 4.424 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $288.032 | 0,03% | 4.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $282.145 | 0,03% | 4.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $281.199 | 0,03% | 4.115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $260.970 | 0,03% | 3.819 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $260.903 | 0,03% | 3.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JB Capital LLC | $248.198 | 0,03% | 3.632 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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