Campbell Deegan Wealth Management, LLC
CIK 2059743 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $124.9M
- Posizioni
- 53
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#7.923 di 9.443 per valore 13F · top 83.9%
Valore portafoglio QoQ: +0.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,66%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,15%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 8,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 1,48% Acquisti stimati $6.385.556 · vendite $1.846.942
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 85,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 28
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 3
Esposizione notional put: 0,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,5%
Consumer Staples
1,7%
Healthcare
1,7%
Materials
1,4%
Financials
1,4%
Energy
1,2%
Communication Services
1,1%
Utilities
0,9%
Retail
0,9%
Financial Services
0,4%
Consumer products
0,4%
Industrials
0,2%
Communications
0,2%
Altro/Non mappato
84,2%
Portafoglio completo 53 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $21.377.699 | 17,11% | 108.959 | $725.211 | Su ×5 | ||
| FDLO | $21.368.172 | 17,10% | 330.828 | $-683.373 | Su ×5 | ||
| SPGP | $20.829.463 | 16,67% | 193.546 | $-1.217.301 | Giù ×1 | ||
| HELO | $16.932.138 | 13,55% | 264.937 | $71.324 | Su ×5 | ||
| VUG | $7.110.466 | 5,69% | 16.279 | $-955.576 | Giù ×3 | ||
| UJAN | $6.396.162 | 5,12% | 150.463 | $2.876.758 | Su ×1 | ||
| JEPI | $5.861.795 | 4,69% | 103.419 | $239.842 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.161.626 | 1,73% | 8.517 | $-184.567 | Giù ×4 | ||
| SPY SPY | $2.126.902 | 1,70% | 3.270 | $-195.859 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.612.564 | 1,29% | 4.356 | $-469.376 | Su ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1.572.939 | 1,26% | 4.907 | $-510.574 | Giù ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.368.912 | 1,10% | 8.279 | $44.702 | Su ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.366.131 | 1,09% | 7.833 | $-47.412 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $905.419 | 0,72% | 5.337 | $257.195 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $867.898 | 0,69% | 3.018 | $-67.916 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $732.322 | 0,59% | 2.996 | $113.553 | Su ×3 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $687.924 | 0,55% | 19.248 | $8.470 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $677.075 | 0,54% | 7.290 | $50.099 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $588.636 | 0,47% | 2.826 | $-39.266 | Su ×2 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $575.548 | 0,46% | 4.385 | $-13.018 | Su ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $562.868 | 0,45% | 2.720 | $129.240 | Giù ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $555.885 | 0,44% | 4.621 | $-163.168 | Giù ×1 | ||
| DIA | $473.609 | 0,38% | 1.022 | $-16.911 | Su ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $462.460 | 0,37% | 1.612 | $-10.169 | Su ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $460.019 | 0,37% | 2.925 | $-7.696 | Su ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $451.622 | 0,36% | 6.844 | $60.846 | Su ×5 | ||
| RSP | $440.988 | 0,35% | 2.298 | $222.095 | Su ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $435.924 | 0,35% | 887 | $-77.965 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $428.141 | 0,34% | 6.926 | $19.272 | Giù ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $367.291 | 0,29% | 7.534 | $-35.097 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $341.474 | 0,27% | 371 | $23.142 | Su ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $311.788 | 0,25% | 1.320 | $-3.450 | Su ×3 | ||
| VYM | $295.119 | 0,24% | 1.993 | $10.791 | Su ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $291.651 | 0,23% | 1.878 | $-14.571 | Giù ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $290.393 | 0,23% | 2.010 | $-6.592 | Giù ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $264.853 | 0,21% | 1.903 | $-1.313 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255.622 | 0,20% | 869 | $-13.089 | Su ×2 | ||
| VTI | $243.794 | 0,20% | 760 | Su ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $241.224 | 0,19% | 1.212 | $-18.669 | Su ×2 | ||
| VIG | $240.315 | 0,19% | 1.117 | $-4.310 | Su ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $237.654 | 0,19% | 2.788 | Su ×1 | |||
| JVAL | $229.820 | 0,18% | 4.704 | $-280 | Su ×3 | ||
| JQUA | $223.010 | 0,18% | 3.637 | $-6.145 | Su ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $218.733 | 0,18% | 1.760 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $215.260 | 0,17% | 1.463 | $-64.482 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $210.844 | 0,17% | 681 | $-8.986 | Su ×1 | ||
| SDY | $205.120 | 0,16% | 1.406 | Su ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201.964 | 0,16% | 2.603 | Su ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $182.400 | 0,15% | 4.800 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $180.324 | 0,14% | 3.600 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $178.185 | 0,14% | 10.500 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $88.107 | 0,07% | 4.300 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $33.488 | 0,03% | 2.800 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VTV | $21.377.699 | 17,11% | su ×5 |
| FDLO | $21.368.172 | 17,10% | su ×5 |
| HELO | $16.932.138 | 13,55% | su ×5 |
| JEPI | $5.861.795 | 4,69% | su ×5 |
| PM | $1.368.912 | 1,10% | su ×4 |
| NVDA | $1.366.131 | 1,09% | su ×3 |
| JNJ | $732.322 | 0,59% | su ×3 |
| PKW | $575.548 | 0,46% | su ×5 |
| DIA | $473.609 | 0,38% | su ×4 |
| MO | $451.622 | 0,36% | su ×5 |
| LOW | $311.788 | 0,25% | su ×3 |
| VYM | $295.119 | 0,24% | su ×5 |
| JVAL | $229.820 | 0,18% | su ×3 |
| JQUA | $223.010 | 0,18% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| UJAN | Acquistato di più | +69K | +$2.9M |
| SPGP | Ridotto | -84 | -$1.2M |
| VUG | Ridotto | -255 | -$956K |
| VTV | Acquistato di più | +825 | +$725K |
| FDLO | Acquistato di più | +468 | -$683K |
| SHW | Ridotto | -2K | -$511K |
| MSFT | Acquistato di più | +51 | -$469K |
| XOM | Ridotto | -50 | +$257K |
| JEPI | Acquistato di più | +5K | +$240K |
| RSP | Acquistato di più | +1K | +$222K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 Marzo 2025 | 7.511 | $643.392 | Non più monitorato |
| MATX | 31 Marzo 2025 | 3.885 | $523.816 | 69,5% |
| HD | 31 Marzo 2026 | 879 | $302.325 | 2,7% |
| DE | 30 Giugno 2025 | 536 | $251.438 | 18,4% |
| ORCL | 31 Marzo 2025 | 1.397 | $232.826 | 2,0% |
| VBR | 30 Settembre 2025 | 1.142 | $222.701 | Non più monitorato |
| FISV | 30 Settembre 2025 | 1.249 | $215.375 | -60,2% |
| META | 31 Marzo 2026 | 324 | $214.153 | -4,4% |
| BRKB | 31 Marzo 2026 | 406 | $204.281 | Non più monitorato |
| BA | 31 Marzo 2025 | 1.139 | $201.603 | 28,6% |
| WMT | 31 Dicembre 2025 | 1.952 | $201.215 | -6,4% |
| BRKB | 30 Giugno 2025 | 377 | $201.000 | Non più monitorato |
| NMR | 30 Giugno 2025 | 14.500 | $89.175 | 44,7% |