FIDELITY COVINGTON TRUST (FVAL)
Società di gestione · ARCX · Serie S000054754 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.2B
- Partecipazioni
- 127
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,35%
- Numero effettivo di posizioni
- 39,6
- Posizioni superiori all'1%
- 19
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$25.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$35.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$47.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 127 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $2.9M | 0,24 | 46.450 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 0,23 | 23.899 | EC | IE |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 25179M103 | $2.7M | 0,23 | 53.150 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 60871R209 | $2.7M | 0,22 | 63.155 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $2.6M | 0,22 | 15.941 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.6M | 0,21 | 39.922 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.5M | 0,21 | 20.128 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $2.3M | 0,19 | 138.894 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $2.3M | 0,19 | 24.472 | EC | GB |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $2.3M | 0,19 | 22.201 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.3M | 0,19 | 49.028 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $2.2M | 0,18 | 32.043 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.2M | 0,18 | 75.991 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $2.2M | 0,18 | 34.297 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $2.1M | 0,18 | 30.288 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.1M | 0,17 | 14.510 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $2.0M | 0,16 | 17.818 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.9M | 0,16 | 82.178 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $1.8M | 0,15 | 21.317 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.8M | 0,15 | 37.095 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.8M | 0,15 | 9.800 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $1.8M | 0,15 | 46.173 | EC | IE |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $1.7M | 0,14 | 5.447 | EC | US |
| HOST HOTELS and RESORTS INC | 44107P104 | $1.6M | 0,14 | 77.894 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $1.4M | 0,12 | 62.100 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $1.4M | 0,11 | 45.895 | EC | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $303K | 0,02 | 303.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
29,9%
Communication Services
9,2%
Healthcare
9,2%
Retail
8,1%
Industrials
7,5%
Financials
5,5%
Financial Services
4,6%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Real Estate
2,6%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Materials
1,1%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
0,6%
Altro/Non mappato
8,9%
Proprietari istituzionali (13F) 167 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138.154.069 | 20,59% | 1.772.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $127.633.155 | 19,02% | 1.637.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $34.576.803 | 5,15% | 443.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25.852.913 | 3,85% | 331.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25.781.379 | 3,84% | 330.809 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $23.929.238 | 3,57% | 307.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $22.957.255 | 3,42% | 294.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22.623.454 | 3,37% | 290.288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18.995.786 | 2,83% | 243.672 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17.258.785 | 2,57% | 222.149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14.278.250 | 2,13% | 183.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11.317.495 | 1,69% | 145.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10.592.052 | 1,58% | 136.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10.087.587 | 1,50% | 129.437 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9.982.900 | 1,49% | 128.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.548.552 | 1,42% | 122.521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9.271.169 | 1,38% | 118.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Custos Family Office, LLC | $9.248.714 | 1,38% | 127.974 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8.766.224 | 1,31% | 121.298 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Creative Planning | $8.331.758 | 1,24% | 106.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7.674.066 | 1,14% | 110.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5.076.413 | 0,76% | 65.137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3.903.947 | 0,58% | 50.093 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $3.692.844 | 0,55% | 47.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3.692.844 | 0,55% | 47.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3.647.171 | 0,54% | 46.798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $3.441.527 | 0,51% | 44.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3.292.495 | 0,49% | 42.247 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3.066.641 | 0,46% | 39.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3.061.116 | 0,46% | 39.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $2.586.253 | 0,39% | 33.185 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $2.280.590 | 0,34% | 29.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2.115.647 | 0,32% | 27.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.115.647 | 0,32% | 27.147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2.078.138 | 0,31% | 26.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1.937.361 | 0,29% | 24.937 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1.919.282 | 0,29% | 24.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.917.131 | 0,29% | 24.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1.784.266 | 0,27% | 22.894 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.720.792 | 0,26% | 22.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.576.905 | 0,23% | 20.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.554.418 | 0,23% | 26.085 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.496.602 | 0,22% | 19.203 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1.469.808 | 0,22% | 18.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.458.075 | 0,22% | 18.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.417.775 | 0,21% | 18.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1.372.022 | 0,20% | 17.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LVZ, Inc. | $1.358.650 | 0,20% | 17.433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.336.653 | 0,20% | 17.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1.329.682 | 0,20% | 17.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.270.971 | 0,19% | 16.308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.170.836 | 0,17% | 15.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1.153.958 | 0,17% | 14.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Montis Financial, LLC | $972.099 | 0,14% | 12.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933.326 | 0,14% | 11.976 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902.957 | 0,13% | 11.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889.608 | 0,13% | 12.819 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CWM, LLC | $845.953 | 0,13% | 12.190 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830.236 | 0,12% | 10.653 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788.696 | 0,12% | 10.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $774.042 | 0,12% | 9.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $768.255 | 0,11% | 9.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757.194 | 0,11% | 9.716 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $730.095 | 0,11% | 11.867 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720.582 | 0,11% | 9.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $691.434 | 0,10% | 8.872 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $685.566 | 0,10% | 8.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $671.122 | 0,10% | 8.611 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659.306 | 0,10% | 8.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659.306 | 0,10% | 8.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $639.961 | 0,10% | 8.212 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636.412 | 0,09% | 8.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $630.841 | 0,09% | 8.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626.948 | 0,09% | 8.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $542.007 | 0,08% | 6.969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521.615 | 0,08% | 6.693 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519.313 | 0,08% | 6.663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $505.444 | 0,08% | 6.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502.287 | 0,07% | 6.445 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499.023 | 0,07% | 6.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concord Wealth Partners | $487.125 | 0,07% | 6.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481.820 | 0,07% | 6.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $480.621 | 0,07% | 6.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479.836 | 0,07% | 6.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ascent Group, LLC | $474.387 | 0,07% | 6.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $433.654 | 0,06% | 5.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419.630 | 0,06% | 5.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419.356 | 0,06% | 6.043 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $414.552 | 0,06% | 6.434 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| RCS Financial Planning, LLC | $406.662 | 0,06% | 5.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400.661 | 0,06% | 5.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $370.714 | 0,06% | 4.756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $357.409 | 0,05% | 4.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $353.691 | 0,05% | 4.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350.204 | 0,05% | 4.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $344.514 | 0,05% | 4.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $342.326 | 0,05% | 4.392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $341.119 | 0,05% | 4.377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $322.409 | 0,05% | 4.137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $312.251 | 0,05% | 4.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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