Goodwin Investment Advisory
CIK 1803294 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $49.7M
- Posizioni
- 28
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.717 di 9.443 per valore 13F · top 92.3%
Valore portafoglio QoQ: +272.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,89%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,56%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 7,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,32% Acquisti stimati $36.421.196 · vendite $1.674.244
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financial Services
5,4%
Healthcare
2,7%
Technology
1,9%
Financials
1,2%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Altro/Non mappato
87,7%
Portafoglio completo 28 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $14.328.148 | 28,85% | 315.244 | $14.071.809 | Su ×1 | ||
| FVAL | $6.994.495 | 14,09% | 89.747 | $6.696.769 | Su ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5.014.276 | 10,10% | 30.636 | $2.968.494 | Su ×1 | ||
| VOO | $3.934.177 | 7,92% | 5.728 | $3.692.767 | Su ×1 | ||
| XLG | $2.061.001 | 4,15% | 33.660 | $224.848 | |||
| IVV | $1.946.173 | 3,92% | 2.597 | $1.549.270 | Su ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1.640.455 | 3,30% | 11.344 | $294.716 | |||
| VUG | $1.586.353 | 3,19% | 18.416 | $1.362.717 | Su ×1 | ||
| EQWL | $1.397.206 | 2,81% | 10.829 | $1.145.061 | Su ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1.264.264 | 2,55% | 12.248 | $1.025.559 | Su ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $1.041.409 | 2,10% | 28.025 | Su ×1 | |||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1.038.069 | 2,09% | 4.241 | $321.255 | |||
| MUNI | $976.181 | 1,97% | 18.558 | $770.448 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $929.265 | 1,87% | 2.460 | Su ×1 | |||
| VBK | $886.145 | 1,78% | 2.423 | $521.586 | Su ×1 | ||
| ITM | $725.102 | 1,46% | 15.431 | $328.125 | Su ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $582.060 | 1,17% | 6.000 | $129.720 | |||
| JHMM | $474.795 | 0,96% | 6.334 | $81.050 | Su ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $390.955 | 0,79% | 2.189 | $74.185 | |||
| IVE | $300.627 | 0,61% | 1.324 | $21.064 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $298.658 | 0,60% | 249 | $69.635 | |||
| JVAL | $292.320 | 0,59% | 4.985 | $48.753 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289.421 | 0,58% | 2.464 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287.269 | 0,58% | 683 | $33.364 | |||
| USRT | $260.600 | 0,52% | 3.921 | $28.472 | Giù ×1 | ||
| IWF | $259.763 | 0,52% | 2.092 | $36.756 | Su ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $235.958 | 0,48% | 4.255 | Su ×1 | |||
| SCHP | $221.010 | 0,45% | 8.340 | $-6.160 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ESGU | Acquistato di più | +16K | +$3.0M |
| IVV | Acquistato di più | +2K | +$1.5M |
| MUNI | Acquistato di più | +15K | +$770K |
| VBK | Acquistato di più | +1K | +$522K |
| ITM | Acquistato di più | +7K | +$328K |
| AXSM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$321K |
| BK | Solo movimento di prezzo | +0 | +$295K |
| XLG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$225K |
| SIGI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$130K |
| JHMM | Acquistato di più | +468 | +$81K |
6 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VBR | 31 Marzo 2025 | 50.296 | $9.964.302 | Non più monitorato |
| PHYL | 31 Marzo 2025 | 235.878 | $8.230.699 | Non più monitorato |
| SCHP | 31 Marzo 2025 | 258.085 | $6.663.817 | Non più monitorato |
| JMUB | 31 Marzo 2025 | 36.356 | $1.822.702 | Non più monitorato |
| IWN | 31 Marzo 2025 | 5.470 | $898.010 | Non più monitorato |
| VO | 31 Marzo 2025 | 3.163 | $835.443 | Non più monitorato |
| MUB | 31 Marzo 2025 | 7.601 | $809.887 | Non più monitorato |
| PTRB | 30 Giugno 2026 | 16.004 | $664.326 | Non più monitorato |
| NYF | 31 Marzo 2025 | 11.394 | $606.389 | Non più monitorato |
| VTEB | 31 Marzo 2025 | 10.932 | $548.018 | Non più monitorato |
| IWR | 30 Giugno 2025 | 5.323 | $452.828 | Non più monitorato |
| TIP | 31 Marzo 2025 | 3.589 | $388.933 | Non più monitorato |
| ONEQ | 31 Marzo 2025 | 5.058 | $384.711 | |
| IWF | 31 Marzo 2025 | 836 | $335.721 | Non più monitorato |
| AAPL | 30 Giugno 2025 | 1.392 | $309.205 | 54,8% |
| JMUB | 30 Giugno 2026 | 5.912 | $295.541 | Non più monitorato |
| VTI | 30 Settembre 2025 | 969 | $294.508 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2025 | 1.350 | $285.863 | 0,8% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 706 | $285.111 | 33,2% |
| IXN | 31 Marzo 2025 | 3.124 | $264.759 | Non più monitorato |
| PZA | 31 Marzo 2025 | 11.055 | $261.009 | Non più monitorato |
| FBCG | 30 Giugno 2026 | 5.144 | $257.817 | Non più monitorato |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 591 | $239.659 | -1,8% |
| FFLG | 30 Giugno 2026 | 8.429 | $234.410 | Non più monitorato |
| IJR | 31 Dicembre 2025 | 1.958 | $232.642 | Non più monitorato |
| WMT | 30 Settembre 2025 | 2.365 | $231.250 | 1,2% |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 1.900 | $225.967 | 55,3% |
| KR | 30 Giugno 2026 | 2.997 | $216.863 | 0,5% |
| DGRO | 30 Giugno 2025 | 3.357 | $207.395 | Non più monitorato |
| LLY | 30 Giugno 2025 | 249 | $205.652 | 62,7% |
| KR | 31 Dicembre 2025 | 2.997 | $202.028 | -10,7% |