Traub Capital Management LLC
CIK 2079207 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $112.1M
- Posizioni
- 132
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.167 di 9.443 per valore 13F · top 86.5%
Valore portafoglio QoQ: +11.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,01%
- Peso dei primi 25 titoli
- 60,30%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 48,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,8% Acquisti stimati $6.430.269 · vendite $5.110.088
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 23,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 15
- Aumentato
- 25
- Diminuito
- 50
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
16,6%
Communication Services
7,3%
Healthcare
4,4%
Financial Services
3,4%
Industrials
3,4%
Retail
3,3%
Financials
2,6%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,3%
Energy
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,5%
Altro/Non mappato
53,1%
Portafoglio completo 132 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.758.697 | 6,03% | 23.357 | $783.139 | Giù ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5.593.111 | 4,99% | 70.772 | $97.956 | Su ×1 | ||
| JAAA | $5.351.940 | 4,77% | 106.000 | $323.604 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.657.932 | 4,16% | 13.034 | $909.939 | |||
| FNDA | $4.063.019 | 3,62% | 106.753 | $645.286 | Su ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2.985.272 | 2,66% | 6.919 | $1.715.607 | Giù ×2 | ||
| JMBS | $2.883.454 | 2,57% | 64.091 | $666.968 | Su ×2 | ||
| FNDF | $2.795.383 | 2,49% | 52.983 | $236.001 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.785.130 | 2,48% | 7.466 | $149.380 | Su ×2 | ||
| BILS | $2.491.258 | 2,22% | 25.068 | $53.387 | Su ×2 | ||
| STIP | $2.446.426 | 2,18% | 23.947 | $-34.549 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.355.991 | 2,10% | 9.885 | $474.688 | Su ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2.345.144 | 2,09% | 28.561 | $-13.138 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.091.484 | 1,87% | 10.453 | $502.177 | Su ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.956.723 | 1,75% | 19.437 | $122.194 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.948.499 | 1,74% | 3.459 | $-19.136 | Su ×2 | ||
| IVE | $1.707.487 | 1,52% | 7.520 | $104.863 | Giù ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1.699.424 | 1,52% | 25.274 | $25.314 | Giù ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1.683.533 | 1,50% | 15.284 | $-75.065 | Giù ×1 | ||
| IVV | $1.610.114 | 1,44% | 2.150 | $193.302 | Giù ×1 | ||
| BIL | $1.566.036 | 1,40% | 17.089 | $-12.371 | Giù ×2 | ||
| PFFD | $1.555.457 | 1,39% | 83.224 | $-47.827 | Giù ×2 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $1.540.071 | 1,37% | 4.551 | $280.800 | |||
| FVAL | $1.372.022 | 1,22% | 17.605 | $98.683 | Giù ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1.351.785 | 1,21% | 9.658 | $121.444 | Giù ×2 | ||
| FNDC | $1.286.703 | 1,15% | 26.497 | $-11.014 | Giù ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.068.371 | 0,95% | 20.385 | $-14.579 | Giù ×1 | ||
| IJH | $1.050.777 | 0,94% | 13.627 | $130.546 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $964.354 | 0,86% | 851 | $304.856 | Giù ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $941.398 | 0,84% | 6.861 | $123.891 | Giù ×2 | ||
| SCHP | $801.917 | 0,72% | 30.261 | $-9.528 | Giù ×1 | ||
| FLOT | $794.849 | 0,71% | 15.570 | $1.557 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $752.882 | 0,67% | 5.859 | $17.429 | Giù ×2 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $752.189 | 0,67% | 116.438 | $3.440 | Giù ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $742.477 | 0,66% | 3.701 | $109.351 | Su ×2 | ||
| FNDE | $717.494 | 0,64% | 18.082 | $11.329 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $704.115 | 0,63% | 1.864 | $127.198 | |||
| VCRM | $702.727 | 0,63% | 9.198 | $11.497 | |||
| SCHO | $680.555 | 0,61% | 28.192 | $-8.640 | Giù ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $667.959 | 0,60% | 627 | $159.816 | Giù ×1 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $667.045 | 0,60% | 137.252 | $408.214 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $662.270 | 0,59% | 4.844 | $-159.561 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $651.020 | 0,58% | 564 | $429.397 | Giù ×2 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $632.761 | 0,56% | 2.965 | $201.814 | Giù ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $621.064 | 0,55% | 25.792 | $-103.012 | Su ×1 | ||
| BRKB | $600.028 | 0,54% | 1.199 | $25.410 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $589.337 | 0,53% | 10.228 | $-30.991 | |||
| FNDX | $587.137 | 0,52% | 18.879 | $74.418 | Su ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $586.984 | 0,52% | 30.700 | $-5.526 | |||
| JPME | $543.066 | 0,48% | 4.372 | $54.023 | Su ×2 | ||
| IJR | $527.687 | 0,47% | 3.558 | $87.257 | Su ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $521.056 | 0,46% | 1.854 | $151.189 | Giù ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $514.094 | 0,46% | 6.239 | $81.295 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $512.737 | 0,46% | 6.060 | $84.174 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $508.450 | 0,45% | 2.480 | $-76.157 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $506.258 | 0,45% | 4.310 | $81.992 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $487.874 | 0,44% | 1.422 | $58.089 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $478.619 | 0,43% | 1.885 | $17.960 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $478.038 | 0,43% | 19.472 | $-86.171 | Giù ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $477.853 | 0,43% | 4.619 | $-67.919 | Giù ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $477.053 | 0,43% | 11.048 | $-22.648 | |||
| BAB | $473.592 | 0,42% | 17.645 | $1.118 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $467.745 | 0,42% | 647 | $246.624 | |||
| SCHX | $460.609 | 0,41% | 15.651 | $57.779 | Giù ×2 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $459.564 | 0,41% | 44.104 | $-119.632 | Giù ×2 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $449.987 | 0,40% | 19.379 | $-175.373 | Giù ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $448.544 | 0,40% | 18.990 | $16.961 | Giù ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $437.589 | 0,39% | 2.700 | ||||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $435.486 | 0,39% | 55.335 | $-231.438 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $435.349 | 0,39% | 1.330 | $40.292 | Giù ×2 | ||
| FOX Fox Corporation - Class B Common Stock | $425.963 | 0,38% | 9.094 | $-197.006 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $418.631 | 0,37% | 1.187 | $28.239 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $411.181 | 0,37% | 2.809 | $2.292 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $392.037 | 0,35% | 1.110 | $73.751 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $390.148 | 0,35% | 2.058 | $-15.637 | |||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $389.064 | 0,35% | 3.225 | $121.324 | |||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $364.679 | 0,33% | 3.217 | $61.142 | Giù ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $360.648 | 0,32% | 4.315 | $81.391 | Su ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $354.039 | 0,32% | 2.995 | $10.063 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $339.224 | 0,30% | 4.701 | $-92.428 | Giù ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $334.463 | 0,30% | 2.973 | $62.213 | Su ×1 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $324.968 | 0,29% | 28.481 | $-212.643 | Giù ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $318.395 | 0,28% | 3.308 | $-3.321 | Giù ×2 | ||
| VTI | $315.351 | 0,28% | 852 | $42.000 | |||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $314.407 | 0,28% | 8.070 | $-33.087 | |||
| AGG | $312.777 | 0,28% | 3.160 | $-10.347 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $310.111 | 0,28% | 1.815 | Su ×1 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $309.282 | 0,28% | 53.050 | $42.440 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $304.522 | 0,27% | 1.040 | $85.752 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $299.658 | 0,27% | 5.259 | $43.282 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $294.889 | 0,26% | 6.575 | $-14.127 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $294.167 | 0,26% | 1.169 | $39.921 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $293.039 | 0,26% | 9.611 | $-883 | Giù ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $292.286 | 0,26% | 289 | $8.033 | Giù ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $289.910 | 0,26% | 2.550 | $38.419 | Giù ×1 | ||
| FELC | $282.096 | 0,25% | 6.731 | $80.290 | Su ×1 | ||
| VOO | $280.775 | 0,25% | 409 | $28.205 | Giù ×1 | ||
| XHLF | $278.411 | 0,25% | 5.535 | $7.132 | Su ×1 | ||
| VO | $275.711 | 0,25% | 3.422 | $-3.715 | Su ×2 | ||
| ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares | $274.505 | 0,24% | 5.750 | $26.204 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FLEX | $437.589 | 2.700 | 0,39% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $310.111 | 1.815 | 0,28% |
| INTC | $270.724 | 1.939 | 0,24% |
| IXN | $268.733 | 1.860 | 0,24% |
| CRM | $247.993 | 1.583 | 0,22% |
| ON | $242.533 | 2.565 | 0,22% |
| JAZZ | $237.355 | 985 | 0,21% |
| BBY | $232.572 | 3.065 | 0,21% |
| APTV | $230.973 | 3.763 | 0,21% |
| FLC | $217.773 | 12.886 | 0,19% |
| JQUA | $217.201 | 3.005 | 0,19% |
| MDT | $215.993 | 2.761 | 0,19% |
| OEF | $204.887 | 560 | 0,18% |
| PFO | $154.853 | 16.759 | 0,14% |
| MYI | $136.953 | 12.327 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DELL | Ridotto | -817 | +$1.7M |
| GOOGL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$910K |
| AAPL | Ridotto | -188 | +$783K |
| JMBS | Acquistato di più | +15K | +$667K |
| FNDA | Acquistato di più | +1K | +$645K |
| NVDA | Acquistato di più | +1K | +$502K |
| AMZN | Acquistato di più | +852 | +$475K |
| MU | Ridotto | -92 | +$429K |
| JQC | Acquistato di più | +84K | +$408K |
| JAAA | Acquistato di più | +6K | +$324K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GRX | 31 Marzo 2026 | 34.917 | $336.251 | 11,7% |
| EBAY | 30 Giugno 2026 | 3.480 | $316.750 | -6,7% |
| APTV | 31 Marzo 2026 | 3.763 | $286.327 | -30,8% |
| DVN | 30 Giugno 2026 | 4.800 | $241.536 | 19,6% |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 1.230 | $239.739 | -3,1% |
| WMT | 31 Marzo 2026 | 2.128 | $237.080 | -16,1% |
| BWA | 30 Giugno 2026 | 4.327 | $234.783 | -0,9% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.033 | $233.489 | -1,2% |
| TGT | 30 Giugno 2026 | 1.790 | $216.948 | 22,7% |
| CTSH | 30 Giugno 2026 | 3.510 | $215.339 | 58,2% |
| BBY | 31 Marzo 2026 | 3.065 | $205.140 | 36,5% |
| ZM | 31 Marzo 2026 | 2.370 | $204.507 | 34,1% |
| NRK | 31 Marzo 2026 | 17.297 | $174.527 | 1,1% |
| DSM | 30 Giugno 2026 | 24.031 | $144.426 | -4,9% |
| RMT | 30 Giugno 2026 | 11.441 | $129.398 | -3,4% |