SAX WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1846150 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +19.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli42,11%

Peso dei primi 25 titoli58,98%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni31,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,41% Acquisti stimati $454.270.367 · vendite $31.907.078

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,9% ancora detenuto

Nuove posizioni82

Aumentato312

Diminuito113

Chiuso26

Valore del portafoglio $2.5B #1.402 di 9.337 per valore 13F · top 15.0%

Posizioni 537

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,9%

Financials 1,8%

Communication Services 1,4%

Healthcare 1,3%

Industrials 1,3%

Retail 0,9%

Energy 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 87,5%

Portafoglio completo 537 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
DFUS Dimensional ETF Trust	$301.411.635	12,26%	4.250.622	$14.618.833	Su ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$204.900.855	8,33%	4.491.470	$20.800.912	Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$114.395.326	4,65%	481.421	$2.766.250	Su ×1
QUAL iShares Trust	$89.377.614	3,63%	465.970	$-2.117.288	Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$83.517.311	3,40%	2.149.185	$2.649.515	Su ×1
IJH iShares Trust	$52.822.636	2,15%	782.210	$12.727.639	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$49.810.644	2,03%	943.741	$5.088.239	Su ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$48.422.594	1,97%	775.382	$3.326.285	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$47.906.898	1,95%	1.229.643	$11.417.835	Su ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$42.910.931	1,75%	603.275	$4.751.934	Su ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$40.756.783	1,66%	542.051	$7.212.741	Su ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$39.448.140	1,60%	814.035	$1.616.799	Su ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$39.061.610	1,59%	841.845	$7.954.118	Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$35.139.952	1,43%	109.535	$23.304.924	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$31.637.693	1,29%	124.661	$2.234.258	Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$29.714.841	1,21%	403.515	$26.027.004	Su ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$26.636.484	1,08%	351.683	$2.419.568	Su ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$24.316.637	0,99%	661.497	$-2.567.329	Giù ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$23.951.096	0,97%	530.831	$4.223.805	Su ×1
IVV iShares Trust	$23.513.157	0,96%	35.996	$3.230.792	Su ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$21.116.862	0,86%	400.699	$2.101.449	Su ×1
SPY SPY	$20.503.631	0,83%	31.528	$589.738	Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$20.249.313	0,82%	316.001	$12.298.216	Su ×1
ITOT iShares Trust	$19.381.451	0,79%	136.077	$-937.559	Giù ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$19.290.828	0,78%	186.619	$-192.766	Giù ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$18.864.195	0,77%	240.584	$16.681.820	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18.643.060	0,76%	106.898	$755.298	Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$16.585.969	0,67%	84.536	$7.378.443	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$15.634.819	0,64%	72.700	$5.679.225	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15.591.557	0,63%	42.120	$-2.045.706	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$14.027.666	0,57%	23.475	$6.528.309	Su ×1
EFV iShares Trust	$13.325.118	0,54%	179.221	$406.555	Giù ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13.014.057	0,53%	117.054	$-581.187	Giù ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$12.325.468	0,50%	256.513	$11.728.978	Su ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$11.719.468	0,48%	244.768	$-1.434.417	Giù ×1
IJR iShares Trust	$11.680.666	0,48%	93.964	$2.477.219	Su ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$11.329.504	0,46%	222.365	$-1.125.259	Giù ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$11.109.317	0,45%	311.098	$1.251.905	Su ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.053.924	0,45%	288.916	$1.295.034	Su ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$10.819.892	0,44%	140.829		Su ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$10.813.888	0,44%	335.627	$-167.768	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$10.630.098	0,43%	24.337	$5.030.780	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10.591.191	0,43%	36.831	$451.693	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10.359.035	0,42%	17.948	$510.048	Su ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$10.329.496	0,42%	214.572	$1.680.625	Giù ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$10.239.003	0,42%	302.392	$2.593.189	Su ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$10.116.056	0,41%	169.875		Su ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$9.867.025	0,40%	290.463	$1.594.063	Su ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$9.691.851	0,39%	193.373	$-598.068	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9.019.375	0,37%	43.306	$396.152	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8.948.651	0,36%	36.609	$2.186.125	Su ×1
IBDR iShares Trust	$8.912.409	0,36%	367.674	$158.233	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8.745.995	0,36%	30.489	$300.352	Su ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$8.687.962	0,35%	173.620		Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$8.617.680	0,35%	12	$-439.920
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$8.337.004	0,34%	19.552	$-329.573	Su ×1
EFA iShares Trust	$8.323.929	0,34%	85.699	$1.153.268	Su ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$7.714.892	0,31%	65.132	$785.932	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.700.796	0,31%	311.143	$7.362.224	Su ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$7.686.979	0,31%	74.321
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$7.674.066	0,31%	110.577	$-550.099	Giù ×1
EBND SPDR SERIES TRUST	$7.648.460	0,31%	370.565	$219.021	Su ×1
MBB iShares MBS ETF	$7.569.329	0,31%	79.719	$1.139.430	Su ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$7.476.626	0,30%	138.328	$6.139.001	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7.416.809	0,30%	25.214	$252.191	Su ×1
IVE iShares Trust	$7.368.605	0,30%	34.897	$-71.122	Giù ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.211.198	0,29%	287.299		Su ×1
LQD iShares Trust	$7.046.384	0,29%	64.652	$1.336.889	Su ×1
AGG iShares Trust	$6.611.925	0,27%	66.605	$1.541.699	Su ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$6.426.388	0,26%	152.212	$-1.852.896	Giù ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.424.442	0,26%	75.724	$34.227	Giù ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$6.320.970	0,26%	176.662	$2.202.256	Su ×1
IBDS iShares Trust	$6.303.861	0,26%	260.060	$39.501	Su ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$6.222.910	0,25%	134.724	$-582.823	Giù ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.189.641	0,25%	76.814	$4.927.032	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6.185.795	0,25%	36.460	$2.539.364	Su ×1
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.177.386	0,25%	134.888	$1.003.664	Su ×1
MTUM iShares Trust	$5.999.839	0,24%	25.000	$-269.415	Giù ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$5.846.166	0,24%	182.979	$-73.364	Giù ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$5.829.031	0,24%	147.795	$288.272	Su ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.354.824	0,22%	175.568	$3.434.023	Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$5.236.372	0,21%	16.849	$354.072	Su ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$5.166.265	0,21%	138.878	$-758.093	Giù ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$5.052.320	0,21%	13.630	$1.126.404	Su ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.033.576	0,20%	102.873	$389.695	Su ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.823.832	0,20%	43.666	$-554.245	Giù ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4.740.306	0,19%	8.285	$-139.641	Su ×1
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$4.691.348	0,19%	100.846	$-100.678	Giù ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$4.595.828	0,19%	129.351	$2.448.580	Su ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$4.576.859	0,19%	15.315	$-136.162	Su ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$4.401.817	0,18%	143.009	$93.194	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.262.381	0,17%	8.895	$-259.544	Giù ×2
MUB iShares Trust	$4.233.083	0,17%	39.878	$403.732	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4.188.973	0,17%	54.325	$3.193.232	Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4.155.972	0,17%	45.907	$1.759.596	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.109.344	0,17%	21.412	$-382.232	Giù ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$4.086.634	0,17%	12.845	$673.685	Su ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$4.039.673	0,16%	28.410	$60.458	Giù ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$3.943.187	0,16%	108.718	$-100.981	Su ×1
IBDT iShares Trust	$3.919.247	0,16%	154.727	$99.522	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VTC	$10.819.892	140.829	0,44%
VGIT	$10.116.056	169.875	0,41%
IAGG	$8.687.962	173.620	0,35%
STIP	$7.686.979	74.321	0,31%
SCHB	$7.211.198	287.299	0,29%
XLI	$3.109.104	19.224	0,13%
DFEM	$2.716.494	78.625	0,11%
EFAV	$1.326.324	14.516	0,05%
SPSM	$1.170.552	24.225	0,05%
VGSH	$1.128.845	19.283	0,05%
SPLV	$953.672	13.039	0,04%
NYF	$853.904	16.075	0,03%
SOXX	$838.740	2.552	0,03%
FLMI	$760.830	30.691	0,03%
EAGG	$669.314	14.076	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VTI	Acquistato di più	+74K	+$23.3M
FBND	Acquistato di più	+493K	+$20.8M
DFUS	Acquistato di più	+384K	+$14.6M
IJH	Acquistato di più	+175K	+$12.7M
VEA	Acquistato di più	+189K	+$12.3M
DFAI	Acquistato di più	+272K	+$11.4M
PVAL	Acquistato di più	+159K	+$8.0M
VTV	Acquistato di più	+36K	+$7.4M
SPHQ	Acquistato di più	+95K	+$7.2M
VOO	Acquistato di più	+12K	+$6.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IBDQ	31 Dicembre 2025	171.989	$4.332.411
NXJ	30 Giugno 2026	128.142	$1.619.715	Non più monitorato
AAAU	31 Dicembre 2025	39.127	$1.491.521
XLP	31 Dicembre 2025	16.262	$1.274.491	Non più monitorato
TTWO	31 Marzo 2026	4.795	$1.227.664	3,0%
GSUS	30 Settembre 2025	13.666	$1.169.400
CFLT	30 Giugno 2026	38.208	$1.155.410	Non più monitorato
BOXX	30 Giugno 2026	7.188	$827.341
GSIE	30 Settembre 2025	20.113	$797.682
HON	30 Giugno 2026	3.364	$656.322	-4,4%
IGV	30 Giugno 2026	5.696	$602.010	21,1%
XAR	30 Giugno 2026	2.341	$564.806
FLEX	30 Giugno 2025	16.414	$542.975	133,9%
NYF	30 Giugno 2025	9.896	$521.024	-2,9%
BIV	30 Settembre 2025	6.704	$518.452
HUBS	30 Giugno 2026	1.273	$510.855	20,9%
EUSB	30 Giugno 2025	10.690	$463.091
URI	30 Giugno 2025	688	$431.408	42,6%
FTNT	30 Giugno 2026	5.351	$424.923	19,9%
APH	31 Marzo 2026	2.833	$382.873	-30,9%
IBMN	31 Dicembre 2025	14.246	$381.650
ISCF	31 Marzo 2026	8.541	$354.281
DFIP	31 Dicembre 2025	8.243	$348.102
IUSG	30 Giugno 2025	2.688	$341.591
SGOV	30 Settembre 2025	3.318	$334.089	0,0%
MCK	31 Marzo 2026	398	$326.475	5,8%
INTU	30 Giugno 2026	468	$310.189	9,1%
DFEB	31 Dicembre 2025	6.358	$295.879
ESGU	30 Giugno 2026	1.957	$291.519
ITAN	31 Dicembre 2025	8.064	$279.941
MSTR	30 Settembre 2025	684	$276.509	-49,0%
QMOM	31 Dicembre 2025	4.286	$276.201
UPS	30 Settembre 2025	2.607	$263.148	11,5%
SYLD	31 Dicembre 2025	3.764	$258.418
PTC	30 Giugno 2026	1.465	$255.218	69,2%
PGR	30 Giugno 2026	1.117	$254.363	-2,7%
MLPX	30 Settembre 2025	4.005	$250.953	13,1%
FBTC	31 Dicembre 2025	2.500	$249.525
GSSC	30 Settembre 2025	3.590	$246.310
XJH	30 Giugno 2026	5.489	$245.084
INDA	30 Giugno 2026	4.497	$243.063
MRSH	30 Giugno 2026	1.300	$241.264	2,3%
CGW	31 Dicembre 2025	3.700	$237.688
AB	31 Dicembre 2025	6.117	$233.792	-8,9%
PYPL	30 Settembre 2025	3.141	$233.471	-18,9%
NUSC	31 Dicembre 2025	5.236	$230.908
FPE	30 Giugno 2026	12.652	$230.519
ASML	31 Marzo 2026	214	$229.175	40,8%
ICE	30 Settembre 2025	1.249	$229.111	-9,7%
CHD	30 Settembre 2025	2.357	$226.572	9,2%
COF	31 Dicembre 2025	1.058	$224.973	-19,5%
USXF	30 Giugno 2026	3.888	$223.866
URI	31 Dicembre 2025	232	$221.158	32,7%
EMB	31 Dicembre 2025	2.322	$221.037
STIP	31 Dicembre 2025	2.137	$220.848
OBTC	30 Giugno 2026	7.754	$218.381
TYL	31 Dicembre 2025	416	$217.635	-27,7%
BF-B (depositato come BFB)	31 Dicembre 2025	7.948	$215.219	Non più monitorato
SPAB	30 Settembre 2025	8.385	$214.656	-6,2%
GOVT	30 Settembre 2025	9.274	$213.127
SCHH	31 Dicembre 2025	9.788	$211.121	6,8%
SNPS	31 Dicembre 2025	428	$210.924	4,0%
ICVT	31 Dicembre 2025	2.107	$210.819
ADBE	30 Giugno 2026	598	$209.295	16,5%
SMIN	30 Giugno 2026	2.986	$208.751
KE	30 Giugno 2026	7.475	$207.955	10,3%
ET	30 Giugno 2026	12.480	$205.794	Non più monitorato
IEI	30 Settembre 2025	1.725	$205.430
EUSB	30 Giugno 2026	4.667	$204.928
GLDM	31 Marzo 2026	2.395	$204.461	-11,6%
CVS	31 Dicembre 2025	2.681	$202.133	9,6%
IVAL	30 Giugno 2026	6.405	$201.495
SLYV	30 Settembre 2025	2.518	$200.812	17,3%
VXF	30 Settembre 2025	1.039	$200.226	13,3%
BPRE	30 Giugno 2026	12.461	$186.915	-2,2%
XFLT	30 Giugno 2026	35.405	$169.944	10,0%
ICLN	30 Settembre 2025	11.789	$154.554
JQC	30 Settembre 2025	12.374	$66.696	-12,3%