Prism Advisors, Inc.

CIK 1717027 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli52,20%

Peso dei primi 25 titoli84,02%

Posizioni superiori all'1%27

Numero effettivo di posizioni25,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,78% Acquisti stimati $14.872.433 · vendite $16.018.019

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 82,8% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato17

Diminuito40

Chiuso4

Valore del portafoglio $411.6M #4.353 di 9.337 per valore 13F · top 46.6%

Posizioni 77

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 0,5%

Financials 0,1%

Healthcare 0,1%

Communication Services 0,1%

Retail 0,1%

Real Estate 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Altro/Non mappato 99,1%

Portafoglio completo 77 posizioni

					Sequenza
USEW Cambria US EW ETF	$42.297.087	10,28%	757.627	$5.264.218	Su ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$21.099.067	5,13%	398.999	$1.495.249	Giù ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$20.631.215	5,01%	94.669	$1.697.326	Giù ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$20.547.594	4,99%	293.957	$1.616.563	Giù ×2
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund	$20.319.374	4,94%	1.038.292	$1.138.267	Giù ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$20.204.128	4,91%	374.012	$-1.824.291	Giù ×6
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$19.295.359	4,69%	242.984	$1.725.362	Giù ×2
WTV WisdomTree Trust	$18.809.961	4,57%	184.919	$1.322.140	Su ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$15.865.795	3,85%	311.981	$635.805	Su ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$15.758.899	3,83%	316.571	$245.080	Su ×4
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$13.584.681	3,30%	187.945	$2.082.954	Su ×2
IWD iShares Trust	$13.422.400	3,26%	55.366	$1.544.894	Giù ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$12.739.817	3,10%	59.876	$1.343.751	Su ×4
PHO Invesco Water Resources ETF	$12.373.748	3,01%	179.122	$-90.828	Giù ×1
DEXC Dimensional ETF Trust	$11.373.827	2,76%	137.678	$2.108.835	Giù ×4
EFA iShares Trust	$9.267.269	2,25%	89.211	$344.421	Giù ×4
NLR VanEck ETF Trust	$9.131.105	2,22%	78.730		Su ×1
GXC SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8.382.663	2,04%	96.887	$-781.555	Giù ×1
NOBL ProShares Trust	$7.213.242	1,75%	128.441	$420.121	Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6.679.681	1,62%	22.047	$896.884	Giù ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6.326.044	1,54%	161.091	$456.284	Giù ×1
EEM iShares, Inc.	$5.519.583	1,34%	80.684	$516.108	Giù ×1
IEFA iShares Trust	$5.190.016	1,26%	53.738	$285.553	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.918.019	1,19%	6.678	$1.009.280	Giù ×4
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$4.871.450	1,18%	44.480	$143.455	Giù ×1
SPY SPY	$4.745.575	1,15%	6.355	$543.207	Giù ×6
JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.541.992	1,10%	52.102	$327.461	Giù ×1
IHDG WisdomTree Trust	$3.798.807	0,92%	72.524	$262.960	Giù ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$3.720.018	0,90%	18.826	$49.529	Giù ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3.215.444	0,78%	88.022	$209.475	Giù ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST	$2.795.124	0,68%	45.980	$-328.714	Giù ×1
EFAV iShares Trust	$2.658.837	0,65%	30.314	$-95.420	Su ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$2.586.253	0,63%	33.185	$282.660	Giù ×1
CNYA iShares Trust	$2.524.736	0,61%	65.920	$247.528	Giù ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.319.189	0,56%	13.767	$517.257	Giù ×4
DGRO iShares Trust	$2.138.495	0,52%	28.216	$173.286	Su ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1.961.155	0,48%	24.194	$316.351	Su ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$1.902.501	0,46%	20.058	$183.493	Giù ×4
EQIN Columbia ETF Trust I	$1.778.000	0,43%	34.658	$82.622	Su ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1.767.098	0,43%	36.677	$19.087	Giù ×4
FRDM EA Series Trust	$1.611.527	0,39%	22.106	$326.651	Giù ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1.552.745	0,38%	16.419	$15.207	Su ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.537.231	0,37%	17.362	$106.081
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.379.673	0,34%	20.990	$37.462	Giù ×1
NUDM Nushares ETF Trust	$1.139.770	0,28%	28.480	$64.667	Giù ×2
IBMP iShares Trust	$1.136.655	0,28%	44.715	$-895
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.136.204	0,28%	3.927	$88.924	Giù ×1
GEW Cambria Global EW ETF	$1.124.580	0,27%	20.560	$87.783
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.062.277	0,26%	7.263	$122.901	Giù ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$988.647	0,24%	8.103	$133.801	Giù ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$985.568	0,24%	18.021	$166.153
IBMO iShares Trust	$914.454	0,22%	35.665	$360
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF	$895.705	0,22%	17.484	$184.458	Giù ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust	$893.897	0,22%	17.652	$16.912	Su ×4
NULG Nushares ETF Trust	$880.994	0,21%	7.526	$171.116	Giù ×1
DSI iShares Trust	$818.600	0,20%	5.749	$103.337	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$635.008	0,15%	3.174	$12.991	Giù ×1
FXI iShares Trust	$554.942	0,13%	17.567	$-75.713
GLD SPDR Gold Shares	$552.570	0,13%	1.500	$-92.865
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$375.293	0,09%	750	$15.893
JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$322.365	0,08%	6.737	$2.380	Su ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$319.219	0,08%	8.183	$61.368	Su ×2
NUDV Nushares ETF Trust	$267.984	0,07%	8.233	$14.819
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$260.319	0,06%	1.025	$9.768
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$238.008	0,06%	666
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$224.278	0,05%	941
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock	$223.066	0,05%	3.599	$22.476	Giù ×1
IBB iShares Trust	$212.062	0,05%	1.115
SMOG VanEck ETF Trust	$211.110	0,05%	1.445	$8.799	Giù ×1
IHE iShares Trust	$208.713	0,05%	2.108		Su ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock	$207.756	0,05%	8.700	$-31.842
VNM VanEck ETF Trust	$202.302	0,05%	10.953	$12.706
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock	$90.992	0,02%	29.071	$53.619	Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$62.554	0,02%	448		Su ×1
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock	$47.362	0,01%	11.900	$-9.877
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$27.760	0,01%	66	$3.224
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants	$4.271	0,00%	15.535	$2.960	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
LMBS	$15.758.899	3,83%	su ×4
RSP	$12.739.817	3,10%	su ×4
IEF	$1.552.745	0,38%	su ×5
CVSB	$893.897	0,22%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
NLR	$9.131.105	78.730	2,22%
GOOGL	$238.008	666	0,06%
AMZN	$224.278	941	0,05%
IBB	$212.062	1.115	0,05%
IHE	$208.713	2.108	0,05%
INTC	$62.554	448	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
USEW	Acquistato di più	+1	+$5.3M
DEXC	Ridotto	-5K	+$2.1M
JQUA	Acquistato di più	+377	+$2.1M
DFIV	Ridotto	-43K	-$1.8M
JAVA	Ridotto	-2K	+$1.7M
VTV	Ridotto	-2K	+$1.7M
DFAT	Ridotto	-9K	+$1.6M
IWD	Ridotto	-222	+$1.5M
XCEM	Ridotto	-81K	+$1.5M
RSP	Acquistato di più	+497	+$1.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IUSV	31 Dicembre 2025	13.200	$1.319.340
MA	31 Marzo 2026	1.100	$627.968	10,5%
JPST	30 Giugno 2026	8.227	$416.375
V	31 Marzo 2026	1.002	$351.411	19,3%
TJX	31 Dicembre 2025	2.000	$289.080	-13,6%
STIP	31 Marzo 2026	2.674	$273.793
IVE	30 Giugno 2025	1.420	$270.624
MSFT	31 Marzo 2026	503	$243.261	39,8%
IBB	31 Marzo 2026	1.438	$242.691	21,6%
MCD	30 Giugno 2026	723	$224.701	-14,2%
RCL	30 Giugno 2026	814	$223.997	-12,5%
CSCO	31 Dicembre 2025	3.244	$221.954	45,7%
RING	30 Giugno 2026	2.778	$219.406
AMZN	31 Marzo 2026	941	$217.202	20,8%
GOOGL	31 Marzo 2026	666	$208.458	19,5%
LLY	30 Giugno 2025	251	$207.303	46,6%
IVV	31 Marzo 2026	302	$206.852
PG	30 Settembre 2025	1.295	$206.319	-5,7%
WGHTQ	30 Giugno 2025	42.000	$21.949	Non più monitorato