Forbes Financial Planning, Inc.
CIK 1911316 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $186.4M
- Posizioni
- 38
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.686 di 9.443 per valore 13F · top 70.8%
Valore portafoglio QoQ: +7.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 69,91%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,24%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 17,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,58% Acquisti stimati $1.043.255 · vendite $2.072.380
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 24
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,5%
Consumer Staples
0,3%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
94,9%
Portafoglio completo 38 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17.183.513 | 9,22% | 22.945 | $2.052.043 | Giù ×1 | ||
| FBND | $16.329.898 | 8,76% | 358.978 | $-345.816 | Giù ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16.024.485 | 8,60% | 202.765 | $-216.471 | Giù ×1 | ||
| VEA | $13.978.071 | 7,50% | 196.183 | $1.360.806 | Giù ×1 | ||
| VBR | $13.064.852 | 7,01% | 53.767 | $1.316.270 | Giù ×1 | ||
| FENI | $11.778.455 | 6,32% | 293.507 | $844.324 | Giù ×1 | ||
| VTV | $11.350.708 | 6,09% | 52.084 | $1.118.328 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $11.290.157 | 6,06% | 148.966 | $866.270 | Su ×5 | ||
| VBK | $10.908.373 | 5,85% | 29.829 | $1.866.476 | Giù ×1 | ||
| SPIB | $8.422.046 | 4,52% | 251.705 | $-71.313 | Giù ×1 | ||
| FLOT | $7.872.769 | 4,22% | 154.217 | $111.338 | Su ×2 | ||
| VTI | $7.792.540 | 4,18% | 21.059 | $987.393 | Giù ×1 | ||
| GSLC | $7.758.574 | 4,16% | 54.680 | $765.912 | Giù ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.728.365 | 3,07% | 19.797 | $704.929 | Su ×1 | ||
| GLDM | $4.248.273 | 2,28% | 53.510 | $-733.444 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $3.676.158 | 1,97% | 44.377 | $624.795 | Su ×4 | ||
| SLYG | $3.094.632 | 1,66% | 25.977 | $557.898 | Giù ×3 | ||
| SPY SPY | $2.087.222 | 1,12% | 2.795 | $223.998 | Giù ×3 | ||
| FVAL | $1.919.282 | 1,03% | 24.627 | $201.944 | Giù ×3 | ||
| SDY | $1.779.212 | 0,95% | 11.692 | $65.585 | Giù ×6 | ||
| FBCG | $1.416.970 | 0,76% | 22.814 | $202.969 | Giù ×3 | ||
| XLK XLK | $1.321.458 | 0,71% | 6.936 | $399.811 | Su ×1 | ||
| NEAR | $795.565 | 0,43% | 15.704 | $-37.163 | Giù ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $728.697 | 0,39% | 4.080 | $138.220 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $726.643 | 0,39% | 1.948 | $1.110 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $697.687 | 0,37% | 9.504 | $-63.601 | Giù ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $626.129 | 0,34% | 3.461 | $53.888 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $567.590 | 0,30% | 2.801 | $-36.393 | Giù ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $476.064 | 0,26% | 2.700 | $172.824 | Su ×2 | ||
| SPEM | $472.521 | 0,25% | 9.126 | $44.131 | Giù ×1 | ||
| VUG | $441.898 | 0,24% | 5.130 | $58.833 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335.664 | 0,18% | 950 | $63.147 | |||
| IDU | $327.670 | 0,18% | 2.859 | $-12.648 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310.153 | 0,17% | 904 | $36.928 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232.119 | 0,12% | 341 | $6.583 | Giù ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $230.087 | 0,12% | 2.404 | $-1.947 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219.447 | 0,12% | 298 | Su ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $204.584 | 0,11% | 10.700 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DGRO | $11.290.157 | 6,06% | su ×5 |
| IEMG | $3.676.158 | 1,97% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -226 | +$2.1M |
| VBK | Ridotto | -86 | +$1.9M |
| VEA | Ridotto | -716 | +$1.4M |
| VBR | Ridotto | -312 | +$1.3M |
| VTV | Ridotto | -69 | +$1.1M |
| VTI | Ridotto | -153 | +$987K |
| DGRO | Acquistato di più | +435 | +$866K |
| FENI | Ridotto | -421 | +$844K |
| GSLC | Ridotto | -1K | +$766K |
| GLDM | Ridotto | -236 | -$733K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30 Giugno 2025 | 81.025 | $8.014.995 | Non più monitorato |
| AAPL | 30 Settembre 2025 | 29.478 | $6.047.934 | 24,7% |
| FBCG | 31 Marzo 2025 | 49.175 | $2.274.836 | Non più monitorato |
| XLV | 30 Giugno 2025 | 11.100 | $1.620.735 | Non più monitorato |
| XLE | 31 Dicembre 2025 | 13.635 | $1.218.164 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Dicembre 2025 | 2.900 | $636.753 | 13,9% |
| MO | 30 Settembre 2025 | 5.600 | $328.328 | 0,3% |
| HIMS | 31 Dicembre 2025 | 4.828 | $273.844 | 1,3% |
| XLE | 30 Giugno 2026 | 3.580 | $219.303 | Non più monitorato |
| PLTR | 31 Marzo 2025 | 2.765 | $209.117 | 106,9% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 1.425 | $208.449 | 49,7% |
| JMUB | 30 Giugno 2025 | 4.110 | $205.514 | Non più monitorato |