IFGL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -7,89%▼ -7,04%
3M▼ -13,31%▼ -10,89%
6M▼ -13,31%▼ -10,89%
YTD▼ -10,24%▼ -7,74%
1Y▼ -10,01%▼ -6,24%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +2,70%▲ +14,58%
Volatilità 1A13,30%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-1,35

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) -$2.2M
Trimestre terminato il Lug 2026 -$2.2M
Ultimi 12 mesi -$11.4M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 281 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT DXI 0,08 ≈$62K 37.245 AU0000192833 0.01035 EQUITY USD
ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT 8975 0,08 ≈$62K 104 JP3046300004 0.00002889 EQUITY USD
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC CREI 0,07 ≈$58K 53.271 GB00BJFLFT45 0.0148 EQUITY USD
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR SREI 0,07 ≈$57K 102.895 GB00B01HM147 0.02858 EQUITY USD
INVESTIS HOLDING SA IREN 0,07 ≈$56K 320 CH0325094297 0.00008889 EQUITY USD
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR 2778 0,07 ≈$56K 206.000 HK2778034606 0.05722 EQUITY USD
MIRARTH REAL EST REIT CORP 3492 0,07 ≈$56K 110 JP3048750008 0.00003056 EQUITY USD
CDL HOSPITALITY REIT UNITS J85 0,07 ≈$55K 93.421 SG1T66931158 0.02595 EQUITY USD
CRE LOGISTICS REIT 3487 0,07 ≈$54K 61 JP3048680007 0.00001694 EQUITY USD
MIRAI REIT 3476 0,07 ≈$53K 199 JP3048370005 0.00005528 EQUITY USD
LIVING REIT PLC LIVE 0,07 ≈$53K 53.555 GB00BF0P7H59 0.01488 EQUITY USD
SHINHAN ALPHA REIT LTD 293940 0,07 ≈$53K 13.483 KR7293940003 0.003745 EQUITY USD
PLATZER FASTIGHETER HOLDING CLASS PLAZ B 0,07 ≈$53K 7.273 SE0004977692 0.00202 EQUITY USD
ARGOSY PROPERTY LTD ARG 0,07 ≈$52K 88.682 NZARGE0010S7 0.02463 EQUITY USD
ENTRA ENTRA 0,06 ≈$50K 4.622 NO0010716418 0.001284 EQUITY USD
LOTTE REIT LTD 330590 0,06 ≈$50K 17.208 KR7330590001 0.00478 EQUITY USD
SUNEVISION HOLDINGS LTD 1686 0,06 ≈$49K 68.000 S62222179 0.01889 EQUITY USD
SOSILA LOGISTICS REIT INC 2979 0,06 ≈$49K 75 JP3048960003 0.00002083 EQUITY USD
NEWRIVER REIT PLC NRR 0,06 ≈$48K 47.411 GB00BD7XPJ64 0.01317 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,06 ≈$48K 67.400 X7660509e216 0.01872 CASH USD
DIGITAL CORE REIT UNITS DCRU 0,06 ≈$47K 97.200 SGXC50067435 0.027 EQUITY USD
FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED Q5T 0,06 ≈$47K 110.300 SG2F08984575 0.03064 EQUITY USD
CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN CMW 0,06 ≈$47K 181.800 S62254768 0.0505 EQUITY USD
PPI PUBLIC PROPERTY INVEST PUBLI 0,06 ≈$47K 23.505 SE0028799411 0.006529 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,06 ≈$46K 365.533 X46f6feb14bc 0.1015 CASH USD
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD 365550 0,06 ≈$45K 19.633 KR7365550003 0.005454 EQUITY USD
PPH HOTEL GROUP PPH 0,06 ≈$45K 2.193 GG00B1Z5FH87 0.0006092 EQUITY USD
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R GOZ 0,06 ≈$44K 30.819 AU000000GOZ8 0.008561 EQUITY USD
ONE REIT INC 3290 0,06 ≈$44K 92 JP3047640002 0.00002556 EQUITY USD
LOGISTEA CLASS B LOGI B 0,06 ≈$44K 32.077 SE0017131337 0.00891 EQUITY USD
ASCENCIO SA ASCE 0,05 ≈$42K 694 BE0003856730 0.0001928 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,05 ≈$41K 35.255 Xa9e45b2a778 0.009793 CASH USD
GRAND CITY PROPERTIES SA GYC 0,05 ≈$39K 3.771 LU0775917882 0.001047 EQUITY USD
HAMBORNER REIT N AG HABA 0,05 ≈$39K 8.019 DE000A3H2333 0.002227 EQUITY USD
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD LIC 0,05 ≈$38K 11.223 S61371951 0.003117 EQUITY USD
STORAGE KING GROUP UNITS SKG 0,05 ≈$37K 46.933 AU0000477440 0.01304 EQUITY USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN SPG 0,04 ≈$35K 56.527 NZSPGE0001S2 0.0157 EQUITY USD
STENDORREN FASTIGHETER CLASS B STEF B 0,04 ≈$35K 1.968 SE0006543344 0.0005467 EQUITY USD
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN C SBB B 0,04 ≈$34K 110.798 SE0009554454 0.03078 EQUITY USD
CENTURIA OFFICE REIT UNITS COF 0,04 ≈$34K 55.581 AU0000077893 0.01544 EQUITY USD
STARTS PROCEED INVESTMENT REIT COR 8979 0,04 ≈$34K 28 JP3046340000 0.000007778 EQUITY USD
NSI NV NSI 0,04 ≈$33K 1.723 NL0012365084 0.0004786 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0,04 ≈$31K 31.000 Xe4f63973721 0.008611 COLLATERAL USD
HELICAL PLC HLCL 0,04 ≈$30K 11.689 GB00BT5GNW84 0.003247 EQUITY USD
LAND DEVELOPMENT OF NIMRODI GROUP ILDC 0,04 ≈$30K 2.350 S68897081 0.0006528 EQUITY USD
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR 435 0,04 ≈$30K 109.000 HK0435036626 0.03028 EQUITY USD
DEUTSCHE EUROSHOP AG DEQ 0,04 ≈$28K 1.350 S47549720 0.000375 EQUITY USD
SANKEI REAL ESTATE REIT INC 2972 0,04 ≈$28K 41 JP3048880003 0.00001139 EQUITY USD
VASTNED BELGIUM NV VASTB 0,04 ≈$27K 846 S58470865 0.000235 EQUITY USD
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S IGD 0,03 ≈$27K 6.359 IT0005322612 0.001766 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Consumer Discretionary 2,5%
Real Estate 1,3%
Industrials 1,1%
Financials 1,0%
Technology 0,9%
Healthcare 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Altro/Non mappato 90,9%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Nuovo AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nuova posizione — 0.00887 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.01054 → 0.009793 (-7,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unità/azione: 0.0711 → 0.07424 (4,4%)
10 Settembre 2026 Uscito PCTN GB00B0LCW208 Posizione chiusa — era 0.01649 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.03128 → 0.03065 (-2,0%)
10 Settembre 2026 Nuovo SGD — SGD/USD X76d161de74c Nuova posizione — -0.008101 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Unità/azione: 0.01384 → 0.02858 (106,6%)
10 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01667 → -0.01875 (12,5%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01936 → 0.01865 (-3,7%)
09 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.02454 → 0.01872 (-23,7%)
09 Settembre 2026 Uscito AUD — AUD/USD X7c728feead5 Posizione chiusa — era -0.00582 unità/azione
09 Settembre 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era -1.02 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 8.108 → 7.096 (-12,5%)
09 Settembre 2026 Uscito NZD X262b35d87dc Posizione chiusa — era -0.0004467 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unità/azione: 0.003721 → 0.003955 (6,3%)
09 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 0.3292 → 0.3214 (-2,4%)
09 Settembre 2026 Aumentato SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.01547 → 0.03128 (102,2%)
09 Settembre 2026 Uscito SGD — SGD/USD X76d161de74c Posizione chiusa — era 0.01581 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01496 → -0.01667 (11,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato AJBU — KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 Unità/azione: 0.06207 → 0.06962 (12,2%)
08 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.02532 → 0.02454 (-3,1%)
08 Settembre 2026 Nuovo AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nuova posizione — -0.00582 unità/azione
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X92a7be9aa93 Posizione chiusa — era -0.0008756 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.01048 → 0.01054 (0,6%)
08 Settembre 2026 Nuovo JPY X336b892490c Nuova posizione — -1.02 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 8.091 → 8.108 (0,2%)
08 Settembre 2026 Nuovo NZD X262b35d87dc Nuova posizione — -0.0004467 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unità/azione: 0.002997 → 0.003721 (24,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 0.3989 → 0.3292 (-17,5%)
08 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unità/azione: 0.009444 → 0.008611 (-8,8%)
08 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.03129 → 0.01547 (-50,6%)
08 Settembre 2026 Nuovo SGD — SGD/USD X76d161de74c Nuova posizione — 0.01581 unità/azione
08 Settembre 2026 Uscito TMIU6 X1a55268fa73 Posizione chiusa — era 0.000001667 unità/azione
08 Settembre 2026 Nuovo TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Nuova posizione — 0.000001389 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01314 → -0.01496 (13,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01888 → 0.01936 (2,6%)
04 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.02965 → 0.02532 (-14,6%)
04 Settembre 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.0064 → 0.006293 (-1,7%)
04 Settembre 2026 Aumentato CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.01515 → 0.01588 (4,8%)
04 Settembre 2026 Uscito CHF X2d215aefad6 Posizione chiusa — era 0.0007244 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Unità/azione: 0.000003333 → 0.000003056 (-8,3%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X92a7be9aa93 Nuova posizione — -0.0008756 unità/azione
04 Settembre 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era 0.003596 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.00681 → 0.01048 (53,8%)
04 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.02067 → 0.0225 (8,9%)
04 Settembre 2026 Uscito GBP Xfdd1cde5b58 Posizione chiusa — era 0.00183 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.0774 → 0.1015 (31,2%)
04 Settembre 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era 0.02414 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unità/azione: 0.001582 → 0.004307 (172,3%)
04 Settembre 2026 Uscito ILS Xc6ecedc9cac Posizione chiusa — era 0.002725 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 8.103 → 8.091 (-0,1%)
04 Settembre 2026 Uscito NZD X262b35d87dc Posizione chiusa — era 0.001446 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unità/azione: 0.001551 → 0.002997 (93,2%)
04 Settembre 2026 Uscito SEK X663596a9453 Posizione chiusa — era 0.01695 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.3032 → 0.3201 (5,6%)
04 Settembre 2026 Aumentato SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.03089 → 0.03129 (1,3%)
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004019 → -0.01314 (-426,8%)
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0161 → 0.01888 (17,3%)
03 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.05755 → 0.02965 (-48,5%)
03 Settembre 2026 Uscito AUD — AUD/USD X7c728feead5 Posizione chiusa — era -0.02798 unità/azione
03 Settembre 2026 Uscito CAD X0d590b8f561 Posizione chiusa — era 0.003683 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.00261 → 0.0064 (145,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.006716 → 0.00681 (1,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.0183 → 0.02067 (12,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.05601 → 0.0774 (38,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 8.175 → 8.103 (-0,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unità/azione: 0.0006161 → 0.001551 (151,8%)
03 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 0.4722 → 0.3989 (-15,5%)
03 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unità/azione: 0.002222 → 0.001667 (-25,0%)
03 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unità/azione: 0.01083 → 0.009444 (-12,8%)
03 Settembre 2026 Aumentato SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.02997 → 0.03089 (3,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01505 → 0.004019 (-126,7%)
03 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01649 → 0.0161 (-2,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 Unità/azione: 0.03067 → 0.031 (1,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unità/azione: 0.04969 → 0.04997 (0,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unità/azione: 0.08332 → 0.08351 (0,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 Unità/azione: 0.08222 → 0.08239 (0,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 Unità/azione: 0.035 → 0.03506 (0,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 Unità/azione: 0.02086 → 0.02092 (0,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato 8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST S63975809 Unità/azione: 0.0002158 → 0.0002172 (0,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato 8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT S65133423 Unità/azione: 0.0002147 → 0.0002161 (0,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato 8954 — ORIX JREIT REIT INC S65277741 Unità/azione: 0.0001633 → 0.000165 (1,0%)
02 Settembre 2026 Aumentato 8966 — HEIWA REAL ESTATE REIT JP3046220004 Unità/azione: 0.00003222 → 0.00003333 (3,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato 8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP JP3046390005 Unità/azione: 0.0001292 → 0.0001306 (1,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato 8985 — JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT JP3046400002 Unità/azione: 0.0001778 → 0.0001797 (1,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Unità/azione: 0.07333 → 0.07378 (0,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Unità/azione: 0.002968 → 0.002979 (0,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato ALTRA — ALTRA FASTIGHETER SE0011426428 Unità/azione: 0.00497 → 0.005083 (2,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.06888 → 0.05755 (-16,4%)
02 Settembre 2026 Nuovo AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nuova posizione — -0.02798 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Unità/azione: 0.001321 → 0.001328 (0,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 Unità/azione: 0.08417 → 0.08458 (0,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato BEI.UN — BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T 096631106 Unità/azione: 0.001263 → 0.001283 (1,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 Unità/azione: 0.03274 → 0.03289 (0,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato BUOU — FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU SG1CI9000006 Unità/azione: 0.09061 → 0.09183 (1,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato C09 — CITY DEVELOPMENTS S61979282 Unità/azione: 0.01397 → 0.01411 (1,0%)
02 Settembre 2026 Nuovo CAD X0d590b8f561 Nuova posizione — 0.003683 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.006281 → 0.00261 (-58,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato CATE — CATENA SE0001664707 Unità/azione: 0.001474 → 0.001496 (1,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato CHC — CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS AU000000CHC0 Unità/azione: 0.01486 → 0.01492 (0,5%)
02 Settembre 2026 Ridotto CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.01591 → 0.01515 (-4,8%)
02 Settembre 2026 Nuovo CHF X2d215aefad6 Nuova posizione — 0.0007244 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unità/azione: 0.2028 → 0.2033 (0,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato CRR.UN — CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU 227107109 Unità/azione: 0.003479 → 0.003554 (2,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato DGT — DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED AU0000367088 Unità/azione: 0.01341 → 0.01388 (3,5%)
02 Settembre 2026 Ridotto DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Unità/azione: 0.000003889 → 0.000003333 (-14,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato DXI — DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT AU0000192833 Unità/azione: 0.009822 → 0.01035 (5,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato DXS — DEXUS STAPLED UNITS AU000000DXS1 Unità/azione: 0.03375 → 0.03396 (0,6%)
02 Settembre 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — 0.003596 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.01082 → 0.006716 (-38,0%)
02 Settembre 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.02226 → 0.0183 (-17,8%)
02 Settembre 2026 Nuovo GBP Xfdd1cde5b58 Nuova posizione — 0.00183 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Unità/azione: 0.06392 → 0.06404 (0,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato GPT — GPT GROUP STAPLED UNITS S63658660 Unità/azione: 0.0613 → 0.06156 (0,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 Unità/azione: 0.03089 → 0.031 (0,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.06662 → 0.05601 (-15,9%)
02 Settembre 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — 0.02414 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unità/azione: 0.004353 → 0.001582 (-63,7%)
02 Settembre 2026 Nuovo ILS Xc6ecedc9cac Nuova posizione — 0.002725 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 9.842 → 8.175 (-16,9%)
02 Settembre 2026 Aumentato LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Unità/azione: 0.00712 → 0.007141 (0,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unità/azione: 0.07076 → 0.0711 (0,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato MOBN — MOBIMO HOLDING AG CH0011108872 Unità/azione: 0.0002369 → 0.0002392 (0,9%)
02 Settembre 2026 Nuovo NZD X262b35d87dc Nuova posizione — 0.001446 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unità/azione: 0.001435 → 0.0006161 (-57,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Unità/azione: 0.05404 → 0.05552 (2,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Unità/azione: 0.0000008333 → 0.0000005556 (-33,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unità/azione: 0.1669 → 0.1673 (0,3%)
02 Settembre 2026 Nuovo SEK X663596a9453 Nuova posizione — 0.01695 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.3205 → 0.3032 (-5,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 0.4078 → 0.4722 (15,8%)
02 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.03592 → 0.02997 (-16,6%)
02 Settembre 2026 Aumentato SGRO — SEGRO REIT PLC GB00B5ZN1N88 Unità/azione: 0.0432 → 0.04329 (0,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato SRE — SIRIUS REAL ESTATE LIMITED GG00B1W3VF54 Unità/azione: 0.04971 → 0.05038 (1,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto TMIU6 X1a55268fa73 Unità/azione: 0.000001944 → 0.000001667 (-14,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato U14 — UOL GROUP LTD S69168441 Unità/azione: 0.01458 → 0.01472 (1,0%)
02 Settembre 2026 Aumentato URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Unità/azione: 0.003904 → 0.003915 (0,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01285 → -0.01505 (17,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 Unità/azione: 0.01435 → 0.01447 (0,9%)
02 Settembre 2026 Aumentato VGP — VGP NV BE0003878957 Unità/azione: 0.0004242 → 0.0004339 (2,3%)
02 Settembre 2026 Aumentato VITL.UN — VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT 92848P107 Unità/azione: 0.006928 → 0.007162 (3,4%)
02 Settembre 2026 Aumentato VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 Unità/azione: 0.02341 → 0.02345 (0,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01562 → 0.01649 (5,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.07261 → 0.06888 (-5,1%)
01 Settembre 2026 Uscito AUD — AUD/USD X7c728feead5 Posizione chiusa — era -0.002734 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.01154 → 0.01082 (-6,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 0.4086 → 0.4078 (-0,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.03625 → 0.03592 (-0,9%)
01 Settembre 2026 Aumentato TMIU6 X1a55268fa73 Unità/azione: 0.000001667 → 0.000001944 (16,7%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01153 → -0.01285 (11,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01414 → 0.01562 (10,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.07411 → 0.07261 (-2,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato AUD — AUD/USD X7c728feead5 Unità/azione: -0.002923 → -0.002734 (-6,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.0007853 → 0.006281 (699,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 9.791 → 9.842 (0,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 0.4092 → 0.4086 (-0,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Unità/azione: 0.0025 → 0.002222 (-11,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.03597 → 0.03625 (0,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01274 → -0.01153 (-9,5%)
28 Agosto 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.07346 → 0.07411 (0,9%)
28 Agosto 2026 Nuovo AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nuova posizione — -0.002923 unità/azione
28 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.01145 → 0.01154 (0,7%)
28 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.02229 → 0.02226 (-0,1%)
28 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 6.588 → 9.791 (48,6%)
28 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 0.345 → 0.4092 (18,6%)
28 Agosto 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unità/azione: 0.01028 → 0.01083 (5,4%)
28 Agosto 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.03637 → 0.03597 (-1,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.005272 → -0.01274 (141,7%)
28 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.009411 → 0.01414 (50,3%)
27 Agosto 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.07547 → 0.07346 (-2,7%)
27 Agosto 2026 Uscito AUD — AUD/USD X7c728feead5 Posizione chiusa — era -0.002017 unità/azione
27 Agosto 2026 Uscito CAD X0d590b8f561 Posizione chiusa — era -0.004038 unità/azione
27 Agosto 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.004824 → 0.0007853 (-83,7%)
27 Agosto 2026 Aumentato DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Unità/azione: 0.000003611 → 0.000003889 (7,7%)
27 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.01102 → 0.01145 (3,9%)
27 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.01926 → 0.02229 (15,7%)
27 Agosto 2026 Ridotto ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unità/azione: 0.008955 → 0.004353 (-51,4%)
27 Agosto 2026 Uscito ILS Xc6ecedc9cac Posizione chiusa — era -0.004603 unità/azione
27 Agosto 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era -0.1436 unità/azione
27 Agosto 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 6.687 → 6.588 (-1,5%)
27 Agosto 2026 Uscito NOK X3a66b1b8317 Posizione chiusa — era -0.002781 unità/azione
27 Agosto 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.008371 → 0.00559 (-33,2%)
27 Agosto 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.03649 → 0.03637 (-0,4%)
27 Agosto 2026 Uscito SGD — SGD/USD X76d161de74c Posizione chiusa — era -0.0003531 unità/azione
27 Agosto 2026 Aumentato TMIU6 X1a55268fa73 Unità/azione: 0.000001389 → 0.000001667 (20,0%)
27 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01062 → -0.005272 (-50,4%)
27 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.008679 → 0.009411 (8,4%)
26 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.01087 → 0.01102 (1,3%)
26 Agosto 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.06137 → 0.06662 (8,6%)
26 Agosto 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unità/azione: 0.3478 → 0.345 (-0,8%)
26 Agosto 2026 Aumentato SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.03602 → 0.03649 (1,3%)
26 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01116 → -0.01062 (-4,8%)
26 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.009513 → 0.008679 (-8,8%)
25 Agosto 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.06774 → 0.07547 (11,4%)
25 Agosto 2026 Nuovo AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nuova posizione — -0.002017 unità/azione
25 Agosto 2026 Nuovo CAD X0d590b8f561 Nuova posizione — -0.004038 unità/azione
25 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.01083 → 0.01087 (0,4%)
25 Agosto 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.01466 → 0.06137 (318,7%)
25 Agosto 2026 Nuovo ILS Xc6ecedc9cac Nuova posizione — -0.004603 unità/azione
25 Agosto 2026 Nuovo JPY X336b892490c Nuova posizione — -0.1436 unità/azione

Visualizzazione delle ultime 200 su 359 modifiche

Dividendi 70 pagamenti

08
4,60%Rendimento TTM
$0,95Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Settembre 2026$0,2020
15 Giugno 2026$0,3200
17 Marzo 2026$0,1200
15 Dicembre 2025$0,3120
16 Settembre 2025$0,1800
16 Giugno 2025$0,2650
18 Marzo 2025$0,1010
17 Dicembre 2024$0,2120
25 Settembre 2024$0,2090
11 Giugno 2024$0,4000
21 Marzo 2024$0,1110
26 Settembre 2023$0,2020
07 Giugno 2023$0,1940
26 Settembre 2022$0,2000
09 Giugno 2022$0,2200
24 Marzo 2022$0,1680
13 Dicembre 2021$0,1750
24 Settembre 2021$0,3150
10 Giugno 2021$0,2390
25 Marzo 2021$0,1980
23 Settembre 2020$0,2050
15 Giugno 2020$0,1680
25 Marzo 2020$0,2170
16 Dicembre 2019$1,1480
24 Settembre 2019$0,5790
17 Giugno 2019$0,3480
20 Marzo 2019$0,2210
18 Dicembre 2018$0,3150
26 Settembre 2018$0,1820
19 Giugno 2018$0,4070
22 Marzo 2018$0,2030
21 Dicembre 2017$0,7970
26 Settembre 2017$0,1790
20 Giugno 2017$0,3000
24 Marzo 2017$0,1940
22 Dicembre 2016$1,2980
26 Settembre 2016$0,2170
21 Giugno 2016$0,3000
23 Marzo 2016$0,2030
21 Dicembre 2015$0,1700
25 Settembre 2015$0,1980
24 Giugno 2015$0,4940
25 Marzo 2015$0,1700
19 Dicembre 2014$0,2210
24 Settembre 2014$0,1840
24 Giugno 2014$0,4750
25 Marzo 2014$0,1890
17 Dicembre 2013$2,6410
30 Settembre 2013$0,3080
25 Giugno 2013$0,4700

Proprietari istituzionali (13F) 55 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
COURIER CAPITAL LLC $4.171.326 11,65% 187.055 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.127.886 11,53% 185.107 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $2.853.826 7,97% 127.974 Azioni 30 Giugno 2026
Family Firm, Inc. $2.604.182 7,27% 114.621 Azioni 30 Giugno 2025
Cerity Partners LLC $2.186.961 6,11% 98.070 Azioni 30 Giugno 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $2.033.149 5,68% 88.053 Azioni 31 Dicembre 2025
Payne Capital Management, LLC $1.732.916 4,84% 77.709 Azioni 30 Giugno 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $1.389.647 3,88% 62.316 Azioni 30 Giugno 2026
Old Port Advisors $1.162.967 3,25% 52.151 Azioni 30 Giugno 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.134.148 3,17% 50.859 Azioni 30 Giugno 2026
Lido Advisors, LLC $1.030.714 2,88% 46.220 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.004.548 2,81% 45.047 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $955.567 2,67% 42.851 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $893.536 2,50% 40.069 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $734.569 2,05% 32.940 Azioni 30 Giugno 2026
Wealthfront Advisers LLC $594.184 1,66% 26.645 Azioni 30 Giugno 2026
Dunhill Financial, LLC $543.000 1,52% 24.349 Azioni 30 Giugno 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $480.699 1,34% 21.556 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $448.520 1,25% 20.113 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $413.311 1,15% 18.534 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $379.348 1,06% 17.011 Azioni 30 Giugno 2026
Invesco Ltd. $376.870 1,05% 16.900 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $359.900 1,01% 16.139 Azioni 30 Giugno 2026
Prosperity Planning, Inc. $354.697 0,99% 15.863 Azioni 31 Marzo 2026
Financial Alternatives, Inc $345.865 0,97% 15.510 Azioni 30 Giugno 2026
AWM CAPITAL, LLC $318.865 0,89% 14.299 Azioni 30 Giugno 2026
Bank of New York Mellon Corp $303.535 0,85% 13.611 Azioni 30 Giugno 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290.792 0,81% 13.040 Azioni 30 Giugno 2026
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $271.993 0,76% 12.197 Azioni 30 Giugno 2026
SBI Securities Co., Ltd. $266.619 0,74% 11.956 Azioni 30 Giugno 2026
H D Vest Advisory Services $261.484 0,73% 11.509 Azioni 30 Giugno 2025
Upper Left Wealth Management, LLC $244.921 0,68% 10.983 Azioni 30 Giugno 2026
Savvy Advisors, Inc. $228.374 0,64% 10.241 Azioni 30 Giugno 2026
Integras Partners LLC $217.924 0,61% 9.772 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $212.186 0,59% 9.515 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $208.251 0,58% 9.280 Azioni 30 Giugno 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $140.768 0,39% 1.276 Azioni 30 Giugno 2026
Private Wealth Management Group, LLC $137.788 0,38% 6.179 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $96.983 0,27% 4.349 Azioni 30 Giugno 2026
Parkside Financial Bank & Trust $64.879 0,18% 2.909 Azioni 30 Giugno 2026
Stone House Investment Management, LLC $49.154 0,14% 2.204 Azioni 30 Giugno 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $35.499 0,10% 1.592 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $22.501 0,06% 1.009 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $22.300 0,06% 1.000 Azioni 30 Giugno 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $20.583 0,06% 923 Azioni 30 Giugno 2026
CITIGROUP INC $19.669 0,05% 882 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $12.560 0,04% 563 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $10.298 0,03% 446 Azioni 31 Dicembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $9.946 0,03% 446 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $9.901 0,03% 444 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6.333 0,02% 284 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $6.133 0,02% 275 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.859 0,01% 172 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $558 0,00% 25 Azioni 30 Giugno 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $344 0,00% 15.452 Azioni 30 Giugno 2026

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