GLOF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -0,02%▼ -0,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▲ +0,71%▲ +0,71%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$2.9M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$11.8M
Ultimi 12 mesi +$36.7M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 703 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
TAURON POLSKA ENERGIA TPE 0,05 ≈$96K 37.702 PLTAURN00011 0.01142 EQUITY USD
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI 3462 0,05 ≈$95K 102 JP3048110005 0.00003091 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 0,05 ≈$95K 580 DE000ENER6Y0 0.0001758 EQUITY USD
NORTHERN TRUST NTRS 0,05 ≈$94K 502 665859104 0.0001521 EQUITY USD
HUBSPOT HUBS 0,05 ≈$93K 420 443573100 0.0001273 EQUITY USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 8725 0,05 ≈$93K 2.900 JP3890310000 0.0008788 EQUITY USD
PACCAR INC PCAR 0,05 ≈$93K 761 693718108 0.0002306 EQUITY USD
TJX TJX 0,05 ≈$93K 737 872540109 0.0002233 EQUITY USD
ORIX JREIT REIT INC 8954 0,05 ≈$92K 148 S65277741 0.00004485 EQUITY USD
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 688256 0,05 ≈$92K 596 CNE1000041R8 0.0001806 EQUITY USD
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A TCELL.E 0,05 ≈$92K 44.161 TRATCELL91M1 0.01338 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 0,05 ≈$91K 86 NL0012969182 0.00002606 EQUITY USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0,05 ≈$91K 2.130 101137107 0.0006455 EQUITY USD
OIL AND NATURAL GAS LTD ONGC 0,05 ≈$91K 36.991 S61393625 0.01121 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0,05 ≈$91K 282 S70219639 0.00008545 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN PH 0,05 ≈$91K 98 701094104 0.0000297 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0,05 ≈$91K 120.000 CNE100001MK7 0.03636 EQUITY USD
SUMITOMO PHARMA LTD 4506 0,05 ≈$90K 9.100 S62508650 0.002758 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,05 ≈$90K 57 199908104 0.00001727 EQUITY USD
TWILIO CLASS A TWLO 0,05 ≈$90K 391 90138F102 0.0001185 EQUITY USD
DEERE DE 0,05 ≈$90K 133 244199105 0.0000403 EQUITY USD
VISHAL MEGA MART VMM 0,04 ≈$89K 82.425 INE01EA01019 0.02498 EQUITY USD
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD DSCT 0,04 ≈$88K 7.537 465074201 0.002284 EQUITY USD
BOSIDENG INTERNATIONAL 3998 0,04 ≈$87K 158.000 KYG126521064 0.04788 EQUITY USD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN EXPD 0,04 ≈$87K 464 302130109 0.0001406 EQUITY USD
CANON MARKETING JAPAN INC 8060 0,04 ≈$86K 3.700 S61724530 0.001121 EQUITY USD
ENEL CHILE SA ENELCHILE 0,04 ≈$86K 994.061 CL0002266774 0.3012 EQUITY USD
NONGFU SPRING LTD H 9633 0,04 ≈$86K 17.200 CNE100004272 0.005212 EQUITY USD
SOMPO HOLDINGS 8630 0,04 ≈$86K 2.000 JP3165000005 0.0006061 EQUITY USD
ALLWYN AG ALWN 0,04 ≈$85K 5.582 S71072508 0.001692 EQUITY USD
EXXARO RESOURCES EXX 0,04 ≈$85K 6.730 S64188014 0.002039 EQUITY USD
MMG LTD 1208 0,04 ≈$85K 68.000 S67287938 0.02061 EQUITY USD
HCA HEALTHCARE HCA 0,04 ≈$85K 202 40412C101 0.00006121 EQUITY USD
QNITY ELECTRONICS Q 0,04 ≈$84K 685 74743L100 0.0002076 EQUITY USD
YARA INTERNATIONAL YAR 0,04 ≈$84K 1.696 S77512598 0.0005139 EQUITY USD
DOOSAN CORP 000150 0,04 ≈$84K 85 S66611112 0.00002576 EQUITY USD
DR ING HC F PORSCHE PRF AG P911 0,04 ≈$83K 1.593 DE000PAG9113 0.0004827 EQUITY USD
MIGDAL INSURANCE AND FINANCIAL HOL MGDL 0,04 ≈$83K 12.334 S65090623 0.003738 EQUITY USD
DAI NIPPON PRINTING 7912 0,04 ≈$82K 4.100 S62509062 0.001242 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0,04 ≈$82K 6.514 92763W103 0.001974 EQUITY USD
KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP 8972 0,04 ≈$81K 85 JP3046270009 0.00002576 EQUITY USD
SHAANXI COAL INDUSTRY LTD A 601225 0,04 ≈$81K 20.800 CNE100001T64 0.006303 EQUITY USD
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES A FWONA 0,04 ≈$80K 921 531229771 0.0002791 EQUITY USD
EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT DU 0,04 ≈$79K 25.333 AEE000701012 0.007677 EQUITY USD
MODEC INC 6269 0,04 ≈$79K 1.300 S66228065 0.0003939 EQUITY USD
KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING KTB.R 0,04 ≈$79K 59.100 S63614663 0.01791 EQUITY USD
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA HARL 0,04 ≈$79K 1.245 S64107006 0.0003773 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 0,04 ≈$79K 1.446 S55290274 0.0004382 EQUITY USD
ELEMENT FLEET MANAGEMENT EFN 0,04 ≈$77K 4.288 286181201 0.001299 EQUITY USD
GUMING HOLDINGS LTD 1364 0,04 ≈$77K 26.400 KYG4212T1058 0.008 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Technology 24,4%
Communication Services 7,4%
Financials 6,9%
Health Care 6,9%
Retail 5,9%
Industrials 5,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 2,2%
Materials 1,7%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,3%
Altro/Non mappato 33,7%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.02818 → 0.0268 (-4,9%)
10 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.00357 → 0.005014 (40,5%)
10 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.005209 → 0.006569 (26,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.05089 → 0.08425 (65,6%)
10 Settembre 2026 Nuovo THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Nuova posizione — -0.005127 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02708 → 0.03727 (37,6%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1009 → 0.09053 (-10,2%)
09 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.02545 → 0.02818 (10,7%)
09 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.002541 → 0.00357 (40,5%)
09 Settembre 2026 Uscito EGP X403883c795f Posizione chiusa — era -0.07355 unità/azione
09 Settembre 2026 Uscito EGP X958419b357d Posizione chiusa — era 0.07355 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.01212 → 0.01182 (-2,5%)
09 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.3904 → 0.3617 (-7,3%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02452 → 0.02708 (10,5%)
08 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.03351 → 0.02545 (-24,1%)
08 Settembre 2026 Uscito AUD X7c728feead5 Posizione chiusa — era -0.008822 unità/azione
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X362854ea9e0 Posizione chiusa — era -0.00003212 unità/azione
08 Settembre 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era -0.005714 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.01217 → 0.006459 (-46,9%)
08 Settembre 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.373 → 0.05089 (-86,4%)
08 Settembre 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era -0.3258 unità/azione
08 Settembre 2026 Uscito IDR X42295cce37a Posizione chiusa — era -92.2 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unità/azione: 94.61 → 2.413 (-97,5%)
08 Settembre 2026 Ridotto ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unità/azione: 0.04837 → 0.004394 (-90,9%)
08 Settembre 2026 Uscito ILS Xc6ecedc9cac Posizione chiusa — era -0.03798 unità/azione
08 Settembre 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era -19.34 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 20.56 → 1.221 (-94,1%)
08 Settembre 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 6.339 → 1.371 (-78,4%)
08 Settembre 2026 Uscito KRW Xc91cfbf2487 Posizione chiusa — era -4.968 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto KWD — KWD CASH X9094fd47eee Unità/azione: 0.0001991 → 0 (-100,0%)
08 Settembre 2026 Uscito KWD Xe6537c32974 Posizione chiusa — era -0.0001991 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: 0.00009788 → 0.0004615 (371,5%)
08 Settembre 2026 Uscito QAR X36773cd8808 Posizione chiusa — era -0.004673 unità/azione
08 Settembre 2026 Uscito QAR Xecbaa85b81e Posizione chiusa — era 0.007051 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unità/azione: 0.03364 → 0 (-100,0%)
08 Settembre 2026 Uscito SAR X3dfefcda860 Posizione chiusa — era -0.002352 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.0139 → 0.0008324 (-94,0%)
08 Settembre 2026 Uscito SGD X76d161de74c Posizione chiusa — era -0.01307 unità/azione
08 Settembre 2026 Uscito TWD Xef7ffcbeacd Posizione chiusa — era -2.812 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 2.928 → 0.1757 (-94,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1863 → 0.02452 (-113,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: -0.000000303 → 0.1009 (-33286700,2%)
04 Settembre 2026 Uscito AED X1eeb36f29e4 Posizione chiusa — era -0.0212 unità/azione
04 Settembre 2026 Uscito AED Xf12327765fe Posizione chiusa — era 0.04816 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.03635 → 0.03351 (-7,8%)
04 Settembre 2026 Uscito BRL X498335c9bed Posizione chiusa — era -0.001121 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.1256 → 0.03793 (-69,8%)
04 Settembre 2026 Uscito CAD X0d590b8f561 Posizione chiusa — era -0.01324 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.01496 → 0.002541 (-83,0%)
04 Settembre 2026 Ridotto CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.0001309 → 0.0000197 (-85,0%)
04 Settembre 2026 Uscito CHF X2d215aefad6 Posizione chiusa — era -0.0001112 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unità/azione: 1.477 → 0.02271 (-98,5%)
04 Settembre 2026 Uscito CLP Xb6eb8696bed Posizione chiusa — era -1.488 unità/azione
04 Settembre 2026 Uscito CNH X25833739658 Posizione chiusa — era -0.05387 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.05455 → 0.0006745 (-98,8%)
04 Settembre 2026 Uscito COP X096bf75debc Posizione chiusa — era -3.934 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto COP — COP CASH Xb571750c243 Unità/azione: 4.136 → 0.2021 (-95,1%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X362854ea9e0 Nuova posizione — -0.00003212 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato EUR Xa8b6b74585f Unità/azione: -0.01941 → -0.005714 (-70,6%)
04 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.03159 → 0.01217 (-61,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.01862 → 0.005209 (-72,0%)
04 Settembre 2026 Uscito GBP Xfdd1cde5b58 Posizione chiusa — era -0.01341 unità/azione
04 Settembre 2026 Nuovo HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Nuova posizione — 0.01212 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.4344 → 0.373 (-14,1%)
04 Settembre 2026 Ridotto ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unità/azione: 0.05695 → 0.04837 (-15,1%)
04 Settembre 2026 Aumentato ILS Xc6ecedc9cac Unità/azione: -0.04784 → -0.03798 (-20,6%)
04 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.5312 → 0.3904 (-26,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 20.98 → 20.56 (-2,0%)
04 Settembre 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 154.8 → 6.339 (-95,9%)
04 Settembre 2026 Uscito MYR X2c23a58a0e7 Posizione chiusa — era -0.004392 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: 0.004805 → 0.00009788 (-98,0%)
04 Settembre 2026 Uscito NOK X3a66b1b8317 Posizione chiusa — era -0.01777 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.02382 → 0.006055 (-74,6%)
04 Settembre 2026 Ridotto PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unità/azione: 0.28 → 0.03517 (-87,4%)
04 Settembre 2026 Uscito PHP X9316b5ae877 Posizione chiusa — era -0.006993 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.01981 → 0.0139 (-29,8%)
04 Settembre 2026 Ridotto TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unità/azione: 0.06088 → 0.001171 (-98,1%)
04 Settembre 2026 Uscito TRY Xd6e9593d02e Posizione chiusa — era -0.05971 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto TWD Xef7ffcbeacd Unità/azione: -0.0232 → -2.812 (12018,9%)
04 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 3.063 → 2.928 (-4,4%)
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.5149 → -0.1863 (-63,8%)
04 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.09924 → -0.000000303 (-100,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato 000150 — DOOSAN CORP S66611112 Unità/azione: 0.00002429 → 0.00002576 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 000155 — DOOSAN PREF CORP S66629320 Unità/azione: 0.000024 → 0.00002545 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Unità/azione: 0.0006491 → 0.0006885 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 Unità/azione: 0.0009714 → 0.001 (2,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato 000660 — SK HYNIX S64502677 Unità/azione: 0.0002566 → 0.0002721 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 Unità/azione: 0.00006086 → 0.00006364 (4,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato 001040 — CJ S61895165 Unità/azione: 0.0001577 → 0.0001615 (2,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato 002380 — KCC S64909179 Unità/azione: 0.000056 → 0.00005697 (1,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Unità/azione: 0.005971 → 0.006333 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 Unità/azione: 0.0001609 → 0.0001706 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 Unità/azione: 0.00009 → 0.00009242 (2,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 Unità/azione: 0.002143 → 0.002273 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 Unità/azione: 0.0007354 → 0.00078 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 006800 — MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD S62496583 Unità/azione: 0.001747 → 0.001853 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 Unità/azione: 0.000038 → 0.0000397 (4,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato 011070 — LG INNOTEK LTD KR7011070000 Unità/azione: 0.00004714 → 0.00005 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Unità/azione: 0.0002549 → 0.0002703 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301 Unità/azione: 0.001807 → 0.001917 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 017670 — SK TELECOM S62248711 Unità/azione: 0.0001509 → 0.00016 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 028260 — SAMSUNG C&T CORP KR7028260008 Unità/azione: 0.0001131 → 0.00012 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 032640 — LG UPLUS S62909023 Unità/azione: 0.001023 → 0.001085 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 Unità/azione: 0.0001197 → 0.000127 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 036460 — KOREA GAS S61820767 Unità/azione: 0.0002234 → 0.000237 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 Unità/azione: 0.0003786 → 0.0004015 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 066570 — LG ELECTRONICS INC S65207391 Unità/azione: 0.00004257 → 0.00004515 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 066575 — LG ELECTRONICS PREF INC S65209660 Unità/azione: 0.0001623 → 0.0001721 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 071050 — KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD S66545864 Unità/azione: 0.00007257 → 0.00007697 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 Unità/azione: 0.00008543 → 0.00008818 (3,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Unità/azione: 0.001063 → 0.001124 (5,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Unità/azione: 0.004 → 0.004091 (2,3%)
03 Settembre 2026 Ridotto 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Unità/azione: 0.002371 → 0.002303 (-2,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1208 — MMG LTD S67287938 Unità/azione: 0.01943 → 0.02061 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1212 — ASTRA INDUSTRIAL GROUP SA11RGL0IU14 Unità/azione: 0.000382 → 0.0004052 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Unità/azione: 0.008571 → 0.009091 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Unità/azione: 0.014 → 0.01485 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Unità/azione: 0.01371 → 0.01394 (1,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unità/azione: 0.009429 → 0.01 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922 Unità/azione: 0.006486 → 0.006879 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 Unità/azione: 0.03486 → 0.03636 (4,3%)
03 Settembre 2026 Aumentato 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 Unità/azione: 0.02343 → 0.02424 (3,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1357 — MEITU INC KYG5966D1051 Unità/azione: 0.038 → 0.0403 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1364 — GUMING HOLDINGS LTD KYG4212T1058 Unità/azione: 0.007543 → 0.008 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Unità/azione: 0.006143 → 0.005909 (-3,8%)
03 Settembre 2026 Ridotto 1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029 Unità/azione: 0.004571 → 0.004394 (-3,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato 161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000 Unità/azione: 0.000798 → 0.0008464 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 Unità/azione: 0.04829 → 0.05121 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1801 — TAISEI S68701002 Unità/azione: 0.001029 → 0.00103 (0,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 Unità/azione: 0.027 → 0.02788 (3,3%)
03 Settembre 2026 Aumentato 1942 — KANDENKO LTD S64835861 Unità/azione: 0.0012 → 0.001242 (3,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unità/azione: 0.001429 → 0.001515 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Unità/azione: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 2096 — SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK0000658531 Unità/azione: 0.009143 → 0.009091 (-0,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Unità/azione: 0.004486 → 0.004758 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 220 — UNI-PRESIDENT LTD KYG9222R1065 Unità/azione: 0.01314 → 0.01333 (1,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 Unità/azione: 0.001657 → 0.001758 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2252 — SHANGHAI MICROPORT MEDBOT CLASS H CNE100004QP1 Unità/azione: 0.005286 → 0.005606 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813 Unità/azione: 0.005143 → 0.005455 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 Unità/azione: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2324 — COMPAL ELECTRONICS S62257449 Unità/azione: 0.01629 → 0.01697 (4,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Unità/azione: 0.01128 → 0.01136 (0,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2331 — ALSOK LTD S65463598 Unità/azione: 0.001914 → 0.00197 (2,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Unità/azione: 0.001429 → 0.001515 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468 Unità/azione: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 2367 — GIANT BIOGENE HOLDING LTD KYG3887G1091 Unità/azione: 0.003314 → 0.00303 (-8,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221 Unità/azione: 0.002857 → 0.00303 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 2400 — XD KYG9830N1097 Unità/azione: 0.0032 → 0.003152 (-1,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2404 — UNITED INTEGRATED SERVICES S61051363 Unità/azione: 0.002 → 0.002121 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 2454 — MEDIATEK S63724801 Unità/azione: 0.001429 → 0.001212 (-15,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Unità/azione: 0.00008571 → 0.00009091 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 Unità/azione: 0.001486 → 0.001515 (2,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2609 — YANG MING MARINE TRANSPORT S69875839 Unità/azione: 0.003429 → 0.003636 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 2610 — NANSHAN ALUMINIUM INTERNATIONAL HO KYG6391R1074 Unità/azione: 0.001714 → 0.001515 (-11,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato 267250 — HD HYUNDAI LTD KR7267250009 Unità/azione: 0.00003657 → 0.00003879 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 278470 — APR LTD KR7278470000 Unità/azione: 0.0001837 → 0.0001948 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2799 — CHINA CITIC FIN ASSET MGT H CNE100002367 Unità/azione: 0.1511 → 0.1603 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 Unità/azione: 0.0001429 → 0.0001212 (-15,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato 288 — WH GROUP KYG960071028 Unità/azione: 0.06614 → 0.07015 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 Unità/azione: 0.02873 → 0.03047 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Unità/azione: 0.005194 → 0.005509 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 298040 — HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP KR7298040007 Unità/azione: 0.000005714 → 0.000006061 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Unità/azione: 0.0009714 → 0.0009697 (-0,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato 300475 — SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L CNE1000020T8 Unità/azione: 0.0003143 → 0.0003333 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3017 — ASIA VITAL COMPONENTS S65448920 Unità/azione: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 Unità/azione: 0.006575 → 0.00697 (6,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 Unità/azione: 0.003029 → 0.003152 (4,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003 Unità/azione: 0.005657 → 0.005788 (2,3%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3443 — GLOBAL UNICHIP TW0003443008 Unità/azione: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI JP3048110005 Unità/azione: 0.00002914 → 0.00003091 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3618 — CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT CNE100000X44 Unità/azione: 0.02286 → 0.02424 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 3626 — TISI JP3104890003 Unità/azione: 0.0008571 → 0.0008485 (-1,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3659 — NEXON JP3758190007 Unità/azione: 0.002857 → 0.00297 (3,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3769 — GMO PAYMENT GATEWAY INC JP3385890003 Unità/azione: 0.0002286 → 0.0002424 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 3808 — SINOTRUK (HONG KONG) LTD HK3808041546 Unità/azione: 0.007571 → 0.007424 (-1,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 Unità/azione: 0.07086 → 0.07152 (0,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3958 — DFZQ H CNE1000027F2 Unità/azione: 0.01017 → 0.01079 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3993 — CHINA MOLYBDENUM H CNE100000114 Unità/azione: 0.005143 → 0.005455 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 3998 — BOSIDENG INTERNATIONAL KYG126521064 Unità/azione: 0.04514 → 0.04788 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 402340 — SK SQUARE KR7402340004 Unità/azione: 0.0002074 → 0.00022 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 4062 — IBIDEN LTD S64561020 Unità/azione: 0.00005714 → 0.00006061 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 4164 — AL NAHDI MEDICAL SA15HG521213 Unità/azione: 0.0004103 → 0.0004352 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 4186 — TOKYO OHKA KOGYO S68948983 Unità/azione: 0.001315 → 0.001333 (1,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato 4263 — SAL SAUDI LOGISTICS SERVICE CO SA15T1L22JH8 Unità/azione: 0.0003446 → 0.0003655 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 Unità/azione: 0.001 → 0.0009697 (-3,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato 4506 — SUMITOMO PHARMA LTD S62508650 Unità/azione: 0.002657 → 0.002758 (3,8%)
03 Settembre 2026 Ridotto 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Unità/azione: 0.0003143 → 0.000303 (-3,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato 4536 — SANTEN PHARMACEUTICAL S67766063 Unità/azione: 0.003457 → 0.003485 (0,8%)
03 Settembre 2026 Ridotto 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 Unità/azione: 0.001343 → 0.001273 (-5,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato 4732 — USS S61714945 Unità/azione: 0.004943 → 0.005242 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 4768 — OTSUKA CORP S62670583 Unità/azione: 0.0002857 → 0.000303 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Unità/azione: 0.002286 → 0.002424 (6,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 Unità/azione: 0.001771 → 0.001667 (-5,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato 5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550 Unità/azione: 0.006461 → 0.006853 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 Unità/azione: 0.0004286 → 0.0004545 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 Unità/azione: 0.002543 → 0.002636 (3,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 Unità/azione: 0.003257 → 0.003333 (2,3%)
03 Settembre 2026 Aumentato 5803 — FUJIKURA S63567077 Unità/azione: 0.002314 → 0.002455 (6,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato 5830 — IYOGIN HOLDINGS INC JP3149700001 Unità/azione: 0.0032 → 0.003333 (4,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato 5880 — TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI TW0005880009 Unità/azione: 0.05895 → 0.06161 (4,5%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 2874 modifiche

Dividendi 24 pagamenti

08
1,53%Rendimento TTM
$0,93Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$0,4490
16 Dicembre 2025$0,4840
16 Giugno 2025$0,4120
17 Dicembre 2024$0,7090
11 Giugno 2024$0,4150
20 Dicembre 2023$0,5940
07 Giugno 2023$0,3560
13 Dicembre 2022$0,4900
09 Giugno 2022$0,3140
13 Dicembre 2021$0,4160
10 Giugno 2021$0,3300
14 Dicembre 2020$0,3230
15 Giugno 2020$0,2600
16 Dicembre 2019$0,4250
17 Giugno 2019$0,3270
28 Dicembre 2018$0,1750
18 Dicembre 2018$0,1410
19 Giugno 2018$0,2100
19 Dicembre 2017$0,3530
20 Giugno 2017$0,2430
21 Dicembre 2016$0,2400
22 Giugno 2016$0,2280
21 Dicembre 2015$0,1040
25 Giugno 2015$0,1110

Proprietari istituzionali (13F) 69 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Goldstone Financial Group, LLC $19.921.946 14,22% 338.741 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14.082.353 10,05% 240.806 Azioni 30 Giugno 2026
Waverly Advisors, LLC $13.951.668 9,96% 237.226 Azioni 30 Giugno 2026
Promus Capital, LLC $12.824.419 9,15% 248.459 Azioni 30 Settembre 2025
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10.612.942 7,58% 180.446 Azioni 30 Giugno 2026
Empowered Funds, LLC $10.134.567 7,23% 172.322 Azioni 30 Giugno 2026
DGS Capital Management, LLC $7.778.569 5,55% 149.243 Azioni 31 Marzo 2026
Ignite Planners, LLC $5.000.178 3,57% 84.960 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.390.465 2,42% 57.649 Azioni 30 Giugno 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2.891.600 2,06% 49.167 Azioni 30 Giugno 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $2.426.624 1,73% 41.261 Azioni 30 Giugno 2026
5T Wealth, LLC $2.425.517 1,73% 41.242 Azioni 30 Giugno 2026
3Chopt Investment Partners, LLC $2.256.550 1,61% 38.369 Azioni 30 Giugno 2026
SHP Wealth Management $2.087.766 1,49% 35.499 Azioni 30 Giugno 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $2.047.258 1,46% 34.810 Azioni 30 Giugno 2026
Composition Wealth, LLC $1.909.913 1,36% 32.475 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $1.873.145 1,34% 31.850 Azioni 30 Giugno 2026
Darwin Wealth Management, LLC $1.786.701 1,28% 30.379 Azioni 30 Giugno 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.786.701 1,28% 30.380 Azioni 30 Giugno 2026
Blue Oak Capital, LLC $1.728.409 1,23% 35.862 Azioni 30 Giugno 2025
CITADEL ADVISORS LLC $1.714.834 1,22% 29.158 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $1.671.268 1,19% 28.417 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.563.100 1,12% 26.578 Azioni 30 Giugno 2026
LifeGoal Investments, LLC $1.428.415 1,02% 24.288 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $968.780 0,69% 16.473 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $962.388 0,69% 16.363 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $915.603 0,65% 15.568 Azioni 30 Giugno 2026
Modern Wealth Management, LLC $890.150 0,64% 15.136 Azioni 30 Giugno 2026
Vise Technologies, Inc. $838.559 0,60% 14.258 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $745.087 0,53% 12.669 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $740.195 0,53% 12.586 Azioni 30 Giugno 2026
JMN Financial LLC $579.443 0,41% 9.852 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $534.485 0,38% 9.088 Azioni 30 Giugno 2026
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $526.483 0,38% 8.952 Azioni 30 Giugno 2026
Burt Wealth Advisors $470.582 0,34% 9.117 Azioni 30 Settembre 2025
Triad Wealth Partners, LLC $457.843 0,33% 7.661 Azioni 30 Giugno 2026
SYM FINANCIAL Corp $377.278 0,27% 6.415 Azioni 30 Giugno 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $353.518 0,25% 6.011 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $312.638 0,22% 5.308 Azioni 30 Giugno 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $270.005 0,19% 4.591 Azioni 30 Giugno 2026
Sankala Group LLC $260.774 0,19% 4.300 Azioni 30 Giugno 2026
WBH ADVISORY INC $255.714 0,18% 4.348 Azioni 30 Giugno 2026
NorthRock Partners, LLC $254.420 0,18% 4.326 Azioni 30 Giugno 2026
Cohalo Advisory LLC $236.828 0,17% 4.026 Azioni 30 Giugno 2026
M Wealth Management, LLC $235.768 0,17% 4.009 Azioni 30 Giugno 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $233.189 0,17% 3.965 Azioni 30 Giugno 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $218.096 0,16% 3.691 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $189.962 0,14% 3.230 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $166.902 0,12% 2.840 Azioni 30 Giugno 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $137.662 0,10% 2.340 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $135.174 0,10% 2.561 Azioni 31 Dicembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $133.268 0,10% 2.266 Azioni 30 Giugno 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $66.928 0,05% 1.138 Azioni 30 Giugno 2026
TFC Financial Management, Inc. $53.284 0,04% 906 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $52.754 0,04% 897 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $48.814 0,03% 830 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $43.785 0,03% 744 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $42.580 0,03% 724 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $29.000 0,02% 493 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $20.290 0,01% 345 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15.525 0,01% 264 Azioni 30 Giugno 2026
Spire Wealth Management $11.183 0,01% 190 Azioni 30 Giugno 2026
Paladin Advisory Group, LLC $5.587 0,00% 95 Azioni 30 Giugno 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4.795 0,00% 92 Azioni 31 Marzo 2026
Allworth Financial LP $3.941 0,00% 67 Azioni 30 Giugno 2026
Davis Capital Management $3.705 0,00% 63 Azioni 30 Giugno 2026
Parallel Advisors, LLC $2.941 0,00% 50 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $286 0,00% 4.855 Azioni 30 Giugno 2026
VANGUARD ADVISERS INC $156 0,00% 3 Azioni 31 Marzo 2026

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