Paladin Advisory Group, LLC

CIK 1899703 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli39,39%

Peso dei primi 25 titoli69,05%

Posizioni superiori all'1%30

Numero effettivo di posizioni40,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,88% Acquisti stimati $11.332.640 · vendite $1.246.619

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,7% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato20

Diminuito42

Chiuso3

Valore del portafoglio $150.6M #7.425 di 9.337 per valore 13F · top 79.5%

Posizioni 243

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 10,0%

Communication Services 3,9%

Financials 3,0%

Retail 1,9%

Industrials 1,9%

Healthcare 1,1%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Energy 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,0%

Altro/Non mappato 77,2%

Portafoglio completo 243 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$10.329.206	6,86%	83.186	$1.457.101	Su ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.830.336	5,20%	101.141	$312.615	Su ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$6.016.628	4,00%	24.818	$696.886	Giù ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.631.397	3,74%	61.741	$678.960	Su ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$5.584.496	3,71%	110.431	$-210.501	Giù ×1
IVV iShares Trust	$5.332.846	3,54%	7.121	$627.121	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.006.047	3,32%	6.798	$977.908	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.713.964	3,13%	16.291	$571.096	Giù ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$4.692.974	3,12%	77.840	$506.543	Su ×2
PAVE Global X Funds	$4.176.898	2,77%	70.891	$600.026	Su ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$3.991.007	2,65%	24.706	$1.187.472	Giù ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$3.713.104	2,47%	80.632	$8.938	Su ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.573.428	2,37%	52.877	$156.160	Giù ×3
SPY SPY	$3.439.623	2,28%	4.606	$374.571	Giù ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.437.476	2,28%	2.978	$2.431.388
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.363.294	2,23%	9.089	$443.281	Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.341.052	2,22%	9.349	$640.288	Giù ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$3.328.908	2,21%	4.733	$409.166	Giù ×6
XLRE XLRE	$2.885.264	1,92%	65.530	$226.925	Su ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$2.491.399	1,65%	47.365	$13.261	Giù ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2.460.955	1,63%	25.481	$146.012	Giù ×3
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$2.443.329	1,62%	61.747	$-348.718	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.091.141	1,39%	10.451	$268.487
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.074.754	1,38%	5.872	$390.312
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$2.030.021	1,35%	19.871		Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.945.046	1,29%	2.832	$266.528	Su ×2
EFG iShares Trust	$1.916.317	1,27%	15.402	$129.163	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.837.840	1,22%	7.711	$231.870
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1.527.825	1,01%	30.320	$143.717
IJR iShares Trust	$1.506.681	1,00%	10.159	$243.816
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.435.072	0,95%	3.799	$259.244
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.387.261	0,92%	3.719	$10.599
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1.324.164	0,88%	25.964	$-27.928	Giù ×2
EFA iShares Trust	$1.299.019	0,86%	12.505	$84.408
DGRO iShares Trust	$1.196.800	0,79%	15.791	$88.728	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$941.728	0,63%	2.877	$95.430
NOBL ProShares Trust	$874.636	0,58%	15.574	$44.154	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$842.304	0,56%	1.640	$22.862
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$840.523	0,56%	1.760	$245.731
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$813.139	0,54%	4.268	$237.682	Giù ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$748.200	0,50%	5.854	$102.016	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$720.261	0,48%	22.714	$17.321	Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$698.966	0,46%	8.176	$68.515
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$681.110	0,45%	13.466	$11.786	Su ×5
IJH iShares Trust	$661.835	0,44%	8.583	$63.789	Giù ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$622.243	0,41%	3.938	$39.099
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$616.795	0,41%	1.484	$215.239
APH Amphenol Corporation Common Stock	$603.720	0,40%	3.424	$171.098
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$581.590	0,39%	6.618	$67.088	Giù ×2
GLD SPDR Gold Shares	$576.515	0,38%	1.565	$-96.889
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$525.420	0,35%	4.490	$96.715
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	$521.941	0,35%	11.941	$216.804	Su ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$521.295	0,35%	4.381	$93.135	Su ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$495.996	0,33%	1.259	$100.909
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$442.183	0,29%	785	$-6.939
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$408.604	0,27%	7.171	$59.018
TT Trane Technologies plc	$400.295	0,27%	815	$60.652
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$387.739	0,26%	11.458	$49.452	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$380.219	0,25%	317	$88.652
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$370.271	0,25%	2.529	$40.490	Giù ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$361.500	0,24%	500	$190.605
CB Chubb Limited Common Stock	$340.059	0,23%	998	$14.781
GOVT iShares Trust	$333.636	0,22%	14.646	$-1.904
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$333.131	0,22%	3.258	$7.466	Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$330.141	0,22%	1.174	$45.575
USB U.S. Bancorp Common Stock	$320.966	0,21%	5.314	$44.585
EFV iShares Trust	$300.688	0,20%	3.928	$8.641
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$286.778	0,19%	3.215	$83.756	Su ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$282.518	0,19%	663	$45.383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$282.512	0,19%	302	$-18.410
GL Globe Life Inc. Common Stock	$271.236	0,18%	1.518	$59.976
V Visa Inc.	$264.179	0,18%	770	$31.454
IEMG iShares, Inc.	$262.934	0,17%	3.174	$27.458	Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$262.017	0,17%	1.381	$-4.378
MUB iShares Trust	$250.324	0,17%	2.326	$-2.950	Giù ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$243.118	0,16%	5.181	$22.951
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$238.762	0,16%	2.484	$58.771
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$238.555	0,16%	882	$8.979
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$237.685	0,16%	475	$10.065
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$236.661	0,16%	234	$38.699
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$230.130	0,15%	2.387	$3.102	Giù ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$226.144	0,15%	9.550	$20.914
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$220.530	0,15%	1.999	$20.139	Giù ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$219.536	0,15%	2.351	$1.394	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$217.251	0,14%	616	$14.655
MS Morgan Stanley Common Stock	$211.339	0,14%	1.011	$44.959
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$208.352	0,14%	800	$10.688
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$197.096	0,13%	2.385	$7.226
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$189.923	0,13%	1.478	$12.134
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$182.871	0,12%	1.111	$14.979	Giù ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$180.682	0,12%	7.080	$-708
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$179.728	0,12%	3.471	$16.903
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$177.274	0,12%	804	$-12.695
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$175.209	0,12%	2.034	$27.137	Su ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$165.302	0,11%	169	$14.006
MCK McKesson Corporation Common Stock	$163.210	0,11%	216	$-23.708
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$162.647	0,11%	3.059	$-16.438	Giù ×2
HDV iShares Trust	$158.841	0,11%	5.795	$1.542	Su ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$150.290	0,10%	3.162	$20.490
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$149.012	0,10%	911	$-8.208
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VTEB	$681.110	0,45%	su ×5
IXUS	$20.819	0,01%	su ×3
AOR	$10.286	0,01%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
STIP	$2.030.021	19.871	1,35%
JBND	$100.955	1.887	0,07%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$83.739	374	0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$82.684	374	0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$1.879	11	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
MU	Solo movimento di prezzo	+0	+$2.4M
IWF	Acquistato di più	+62K	+$1.5M
SPMO	Ridotto	-301	+$1.2M
QQQ	Ridotto	-181	+$978K
IWD	Ridotto	-79	+$697K
AVLV	Acquistato di più	+304	+$679K
GOOGL	Ridotto	-43	+$640K
IVV	Ridotto	-83	+$627K
PAVE	Acquistato di più	+494	+$600K
AAPL	Ridotto	-33	+$571K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BKNG	31 Dicembre 2025	67	$361.751	-97,0%
HRB	30 Settembre 2025	3.584	$196.726	-17,6%
HON	30 Giugno 2026	751	$169.749	-4,4%
LIN	30 Settembre 2025	326	$152.953	0,9%
IHI	30 Settembre 2025	1.020	$63.893	-14,1%
DFLV	30 Giugno 2025	2.009	$61.415
NKE	31 Marzo 2026	960	$61.162	-35,9%
IEMG	30 Settembre 2025	940	$56.428
IBB	30 Giugno 2025	407	$52.055	62,3%
CE	30 Giugno 2025	778	$44.167	-20,1%
MEAR	30 Giugno 2025	835	$41.950
MOAT	31 Dicembre 2025	347	$34.391
VOYA	30 Giugno 2025	415	$28.120	36,1%
SHYG	30 Giugno 2025	603	$25.640
LMT	30 Settembre 2025	51	$23.620	1,2%
ABBV	30 Settembre 2025	126	$23.388	13,5%
MDLZ	31 Marzo 2026	321	$17.279	1,0%
JEPI	31 Dicembre 2025	290	$16.559
DUHP	30 Giugno 2025	395	$13.090
QUAL	30 Giugno 2025	75	$12.817
QTWO	30 Giugno 2025	142	$11.361	-39,8%
AGS	30 Settembre 2025	900	$11.241	Non più monitorato
HYMB	30 Giugno 2025	225	$5.675	-4,4%
JPUS	30 Settembre 2025	47	$5.555
FTCS	30 Settembre 2025	58	$5.272
ARKK	31 Marzo 2026	55	$4.231
FTA	30 Settembre 2025	46	$3.617
SPYV	31 Dicembre 2025	61	$3.375
KD	30 Giugno 2026	200	$2.624	2,2%
SAP	30 Settembre 2025	8	$2.433	-21,9%
SAN	30 Settembre 2025	285	$2.366	27,5%
WHR	30 Giugno 2025	23	$2.073	-70,1%
RELX	30 Settembre 2025	27	$1.467	-30,0%
GE	30 Settembre 2025	5	$1.287	2,9%
LYG	30 Settembre 2025	291	$1.237	21,1%
BKLN	30 Settembre 2025	50	$1.046
ACWI	31 Marzo 2026	6	$895
BUD	30 Settembre 2025	13	$893	23,2%
NGG	30 Settembre 2025	12	$893	4,7%
FNDE	31 Marzo 2026	24	$865
VLTO	30 Giugno 2025	8	$780	-6,2%
NWG	30 Settembre 2025	47	$665	24,9%
FNDA	30 Giugno 2026	14	$454	-6,6%
LCID (depositato come LCIDXXXX)	30 Settembre 2025	100	$211	-82,6%
SCHC	31 Marzo 2026	2	$91