Burt Wealth Advisors

CIK 1612041 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -6.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli65,50%

Peso dei primi 25 titoli84,11%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni19,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q3 2025: 2,8% Acquisti stimati $11.823.835 · vendite $61.027.808

Nuove posizioni5

Aumentato21

Diminuito37

Chiuso6

Valore del portafoglio $407.3M #4.377 di 9.337 per valore 13F · top 46.9%

Posizioni 115

Aggiornato al 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025

Suddivisione settoriale

Industrials 11,4%

Technology 4,1%

Healthcare 4,1%

Financials 2,2%

Retail 1,4%

Communication Services 0,7%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,3%

Energy 0,3%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 74,9%

Portafoglio completo 115 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$40.262.519	9,89%	80.722	$1.782.342
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$38.956.082	9,56%	1.478.970	$2.865.651	Su ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$35.770.262	8,78%	458.065	$1.359.759	Su ×3
SPY SPY	$29.259.816	7,18%	43.922	$1.798.217	Giù ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$29.030.537	7,13%	856.611	$1.002.231	Su ×3
EFAV iShares Trust	$23.457.587	5,76%	276.525	$-8.406	Giù ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$21.461.620	5,27%	356.150	$619.258	Giù ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17.136.089	4,21%	651.562	$1.062.132	Giù ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16.854.469	4,14%	604.103	$1.631.674	Su ×3
STIP iShares Trust	$14.587.912	3,58%	141.137	$584.544	Su ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST	$7.369.370	1,81%	285.082	$-33.484	Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.940.525	1,70%	27.257	$1.256.237	Giù ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$6.031.883	1,48%	120.469	$-558.632	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.864.771	1,44%	11.323	$212.686	Giù ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$5.698.342	1,40%	95.099	$513.789	Su ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$5.228.108	1,28%	15.141	$393.940	Giù ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$5.087.485	1,25%	100.246	$4.156.551	Su ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4.987.672	1,22%	41.200	$353.908
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock	$4.750.534	1,17%	18.109	$579.550	Giù ×1
MUB iShares Trust	$4.530.191	1,11%	42.541	$290.497	Su ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4.400.193	1,08%	53.284	$237.359	Giù ×1
AOR iShares Trust	$4.119.290	1,01%	63.984	$174.131	Giù ×3
IAGG iShares Trust	$3.996.401	0,98%	78.009	$-6.194	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.780.776	0,93%	17.219	$1.131.203	Su ×1
TDTT FlexShares Trust	$3.010.400	0,74%	123.732	$-64.105	Giù ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.616.174	0,64%	4.272	$181.545	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.568.499	0,63%	5.109		Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.364.678	0,58%	12.753	$416.672
PALC Pacer Funds Trust	$2.276.793	0,56%	43.979	$-22.522	Giù ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$2.203.050	0,54%	27.418	$96.732	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.730.764	0,42%	5.487	$121.474	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.720.565	0,42%	2.255	$-116.008	Giù ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$1.711.449	0,42%	70.430	$31.693
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.665.446	0,41%	36.838	$150.574	Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.605.757	0,39%	5.691	$-71.070	Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1.406.551	0,35%	4.676	$152.678	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.305.871	0,32%	8.499	$-48.190
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1.233.183	0,30%	4.735	$-60.466
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.214.771	0,30%	4.997	$279.518	Giù ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.144.511	0,28%	14.504	$-16.629	Giù ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.114.404	0,27%	6.109	$242.092	Giù ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.036.040	0,25%	10.053	$53.258	Su ×1
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	$1.022.370	0,25%	11.143	$102.515
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.008.774	0,25%	8.947	$-33.868	Giù ×1
HEI Heico Corporation Common Stock	$1.003.325	0,25%	3.108	$-16.099
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$981.703	0,24%	41.828	$11.898	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$952.609	0,23%	29.853	$69.006	Giù ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$873.813	0,21%	3.107	$194.530
AXP American Express Company Common Stock	$837.375	0,21%	2.521	$33.226
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$828.739	0,20%	5.009	$136.746
MTUM iShares Trust	$815.511	0,20%	3.180	$51.293
STPZ PIMCO ETF Trust	$815.489	0,20%	15.052	$5.541
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$811.222	0,20%	3.432	$21.587
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$800.884	0,20%	2.838	$5.135	Giù ×1
IMCG iShares Trust	$786.266	0,19%	9.504	$23.760
HYMB SPDR SERIES TRUST	$781.481	0,19%	31.347	$-248.946	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$773.834	0,19%	3.177	$210.213
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$768.380	0,19%	16.450	$7.896
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$748.338	0,18%	1.217	$104.360
HEI-A (depositato come HEIA) HEICO Corporation Class A	$707.895	0,17%	2.786	$-12.983
MCK McKesson Corporation Common Stock	$630.393	0,15%	816	$32.445
SHM SPDR SERIES TRUST	$626.860	0,15%	13.000	$5.070
V Visa Inc.	$615.508	0,15%	1.803	$-24.647
BOND PIMCO ETF Trust	$609.323	0,15%	6.527	$7.637
IQLT iShares Trust	$551.889	0,14%	12.489	$12.114
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$531.204	0,13%	1.311	$50.539
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$520.234	0,13%	1.059	$-44.986
IWV iShares Trust	$516.874	0,13%	1.364	$38.110
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$474.685	0,12%	8.761	$31.363	Giù ×1
HYS PIMCO ETF Trust	$471.607	0,12%	4.929	$-1.733	Giù ×1
GLOF iShares Trust	$470.582	0,12%	9.117	$31.178
MMM 3M Company Common Stock	$466.316	0,11%	3.005	$8.835
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$463.190	0,11%	7.126	$94.706	Su ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST	$458.107	0,11%	5.492	$56.808	Su ×1
IWP iShares Trust	$452.294	0,11%	3.176	$-8.956	Giù ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$436.794	0,11%	1.331	$29.224	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$427.859	0,11%	1.848	$81.184	Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$427.566	0,10%	5.101	$18.874
PTLC Pacer Funds Trust	$424.226	0,10%	7.747	$30.988
IEFA iShares Trust	$417.770	0,10%	4.785	$18.326
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$412.054	0,10%	8.331	$81	Su ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$393.385	0,10%	7.715	$-9.292	Giù ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$390.506	0,10%	8.080	$24.886
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$389.926	0,10%	1.520	$-4.316
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$385.957	0,09%	5.641	$-10.411	Giù ×1
STT State Street Corporation Common Stock	$382.833	0,09%	3.300	$31.911
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$365.141	0,09%	3.189	$-30.327
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$362.024	0,09%	1.703	$-306
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$359.412	0,09%	6.967	$29.756
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$348.097	0,09%	1.235	$35.358
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$346.275	0,09%	3.078	$26.902
NKE Nike, Inc. Common Stock	$341.774	0,08%	4.901	$-6.418
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$329.381	0,08%	12.927	$16.475	Su ×1
EEMV iShares, Inc.	$304.086	0,07%	4.764	$1.578	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$301.702	0,07%	1.617	$54.762	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$297.028	0,07%	3.539	$16.564	Giù ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$296.964	0,07%	11.551	$21.731	Su ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$287.786	0,07%	6.213	$23.112
CVX Chevron Corporation Common Stock	$286.976	0,07%	1.848	$43.410	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$282.838	0,07%	12.149	$65.718	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SCHX	$38.956.082	9,56%	su ×3
BIV	$35.770.262	8,78%	su ×3
SPIB	$29.030.537	7,13%	su ×3
SCHA	$16.854.469	4,14%	su ×3
STIP	$14.587.912	3,58%	su ×3
VEA	$5.698.342	1,40%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BRK-B (depositato come BRKB)	$2.568.499	5.109	0,63%
CAT	$224.553	471	0,06%
IJR	$211.280	1.778	0,05%
IVV	$210.830	315	0,05%
MOAT	$200.500	2.023	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SCHX	Acquistato di più	+2K	+$2.9M
SPY	Ridotto	-525	+$1.8M
CACI	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.8M
SCHA	Acquistato di più	+2K	+$1.6M
BIV	Acquistato di più	+13K	+$1.4M
AAPL	Ridotto	-448	+$1.3M
AMZN	Acquistato di più	+5K	+$1.1M
FNDX	Ridotto	-3K	+$1.1M
SPIB	Acquistato di più	+22K	+$1.0M
OMFL	Ridotto	-5K	+$619K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
GLDM	30 Settembre 2025	538.098	$35.256.181	7,3%
IDLV	30 Settembre 2025	641.631	$21.254.014
DBMF	30 Settembre 2025	21.460	$552.166
DFS	30 Giugno 2025	1.673	$285.581	Non più monitorato
RTX	30 Settembre 2025	1.655	$241.663	10,4%
CNI	30 Settembre 2025	2.068	$215.155	27,0%
BMY	30 Settembre 2025	4.580	$212.008	35,6%
GILD	30 Giugno 2025	1.800	$201.690	30,5%