WBH ADVISORY INC

CIK 1259671 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli32,93%

Peso dei primi 25 titoli53,02%

Posizioni superiori all'1%30

Numero effettivo di posizioni57,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,61% Acquisti stimati $130.284.746 · vendite $51.007.869

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 91,4% ancora detenuto

Nuove posizioni23

Aumentato98

Diminuito176

Chiuso10

Valore del portafoglio $1.5B #1.958 di 9.337 per valore 13F · top 21.0%

Posizioni 363

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,4%

Industrials 2,4%

Financials 2,0%

Communication Services 1,5%

Healthcare 1,4%

Retail 1,1%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,5%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Materials 0,2%

Altro/Non mappato 85,8%

Portafoglio completo 363 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$78.054.941	5,25%	210.936	$8.847.447	Giù ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$76.250.406	5,13%	637.972	$19.148.087	Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$65.111.354	4,38%	740.912	$10.282.774	Su ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$60.029.196	4,04%	2.072.831	$6.402.304	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$54.300.326	3,65%	285.011	$13.999.942	Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$41.548.916	2,79%	486.009	$3.221.585	Giù ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$33.172.133	2,23%	729.218	$-296.657	Giù ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$29.472.200	1,98%	1.062.444	$3.565.901	Su ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$27.164.991	1,83%	89.618	$3.652.788	Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$24.585.074	1,65%	835.375	$3.505.258	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$24.546.269	1,65%	725.363	$2.720.602	Giù ×2
IVV iShares Trust	$24.328.397	1,64%	32.486	$2.683.673	Giù ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$22.930.174	1,54%	312.358	$-1.333.631	Giù ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$22.578.651	1,52%	285.697	$-382.701	Giù ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$20.897.966	1,41%	359.071	$691.074	Su ×3
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF	$20.857.776	1,40%	802.839	$1.575.873	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19.941.059	1,34%	68.915	$1.741.038	Giù ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19.688.990	1,32%	710.794	$1.749.814	Giù ×1
IEFA iShares Trust	$19.250.554	1,29%	199.322	$-658.462	Giù ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$18.759.384	1,26%	318.063	$-3.579.007	Giù ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$18.046.552	1,21%	312.928	$2.796.982	Giù ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$17.040.817	1,15%	56.991	$920.946	Giù ×4
XLY XLY	$16.969.755	1,14%	144.694	$142.457	Giù ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$16.656.790	1,12%	310.703	$941.292	Giù ×3
ITOT iShares Trust	$16.407.552	1,10%	99.882	$1.827.599	Giù ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$16.263.680	1,09%	151.813	$-483.238	Su ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$15.237.092	1,02%	82.260	$976.470	Giù ×3
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15.217.286	1,02%	284.435	$1.741.615	Su ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$15.008.722	1,01%	296.264	$2.325.162	Su ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14.999.871	1,01%	40.212	$-8.461	Giù ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST	$14.241.583	0,96%	210.799	$1.595.208	Giù ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND	$13.050.772	0,88%	99.170	$857.774	Giù ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12.547.665	0,84%	79.947	$1.264.590	Giù ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$11.951.932	0,80%	237.189	$1.421.713	Su ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11.542.311	0,78%	517.825	$-245.372	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$11.430.961	0,77%	137.989	$1.841.462	Su ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10.749.126	0,72%	67.750	$-919.456	Giù ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10.158.480	0,68%	216.414	$1.100.019	Su ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$9.808.997	0,66%	117.122	$1.265.426	Su ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$9.706.546	0,65%	32.038	$1.488.937	Giù ×4
SPY SPY	$9.575.161	0,64%	12.822	$1.081.420	Giù ×1
LQD iShares Trust	$9.076.525	0,61%	83.217	$102.430	Su ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8.966.404	0,60%	168.827	$344.767	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8.507.005	0,57%	17.001	$-107.311	Giù ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7.956.491	0,53%	6.633	$1.417.385	Giù ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7.734.850	0,52%	10.503	$877.622	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7.656.959	0,51%	21.425	$1.056.491	Giù ×4
MINT PIMCO ETF Trust	$7.489.679	0,50%	74.295		Su ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.111.961	0,48%	196.138	$424.678	Giù ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6.890.227	0,46%	133.067	$1.237.559	Su ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$6.126.365	0,41%	64.191	$515.843	Su ×1
IYW iShares Trust	$5.982.031	0,40%	23.717	$1.608.082
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.781.418	0,39%	239.495	$2.921.657	Su ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND	$5.720.304	0,38%	31.097	$299.653	Su ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$5.347.098	0,36%	62.074	$1.048.929	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5.314.998	0,36%	20.928	$132.803	Giù ×1
AGG iShares Trust	$5.264.520	0,35%	53.188	$51.617	Su ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.110.338	0,34%	141.443	$702.456	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5.052.429	0,34%	4.745	$1.489.646	Giù ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$5.009.056	0,34%	95.702	$384.817	Su ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST	$4.999.119	0,34%	172.324	$241.675	Su ×1
MBB iShares MBS ETF	$4.916.642	0,33%	52.017	$-524.507	Giù ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$4.856.736	0,33%	14.122	$725.477	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.822.019	0,32%	13.647	$565.563	Giù ×1
IJR iShares Trust	$4.755.251	0,32%	32.063	$645.740	Giù ×4
MTUM iShares Trust	$4.695.875	0,32%	13.697	$4.308.824	Su ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4.685.099	0,32%	78.491	$454.272	Su ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.670.833	0,31%	51.841
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4.605.642	0,31%	6.706	$936.930	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.557.776	0,31%	19.123	$703.713	Su ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4.529.659	0,30%	58.139	$-1.830.329	Giù ×4
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.465.637	0,30%	85.565		Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4.433.867	0,30%	4.740	$-291.481	Giù ×4
IVW iShares Trust	$4.408.937	0,30%	32.058	$644.572	Giù ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 09290C590)	$4.353.694	0,29%	169.946		Su ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4.122.413	0,28%	18.916	$-183.624	Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4.053.902	0,27%	27.645	$-250.934	Giù ×4
XLP XLP	$4.036.459	0,27%	48.591	$-243.592	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.970.176	0,27%	125.203	$285.843	Su ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3.904.537	0,26%	5.475	$853.410	Giù ×4
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$3.881.784	0,26%	17.708	$78.279	Giù ×4
IEUR iShares Trust	$3.857.182	0,26%	51.313	$-2.174.420	Giù ×2
DGRO iShares Trust	$3.726.359	0,25%	49.167	$323.815	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.684.226	0,25%	18.413	$603.104	Su ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3.661.004	0,25%	13.544	$-537.709	Giù ×4
URTH iShares, Inc.	$3.659.422	0,25%	18.059	$376.310	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3.648.830	0,25%	31.065	$1.021.294	Giù ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.597.327	0,24%	145.877	$1.820.038	Su ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND	$3.501.878	0,24%	8.830	$428.525	Su ×3
VIS VANGUARD WORLD FUND	$3.429.991	0,23%	9.518	$240.885	Giù ×4
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$3.360.381	0,23%	60.899	$-486.531	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.339.048	0,22%	10.201	$141.630	Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3.235.221	0,22%	23.894	$-449.153	Su ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.123.472	0,21%	37.865	$429.199	Su ×4
XLU XLU	$2.946.718	0,20%	64.991	$-94.089	Giù ×1
XLB XLB	$2.935.788	0,20%	57.757	$185.869	Su ×3
EFA iShares Trust	$2.894.137	0,19%	27.861	$133.176	Giù ×4
QUAL iShares Trust	$2.870.529	0,19%	13.082	$340.514	Giù ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF	$2.866.366	0,19%	40.247	$-876.692	Giù ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.821.900	0,19%	76.536	$330.634	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SPYM	$65.111.354	4,38%	su ×4
VGSH	$20.897.966	1,41%	su ×3
JBND	$15.217.286	1,02%	su ×4
NEAR	$15.008.722	1,01%	su ×4
SPDW	$11.951.932	0,80%	su ×4
IEMG	$11.430.961	0,77%	su ×4
JCPB	$10.158.480	0,68%	su ×4
SPEM	$6.890.227	0,46%	su ×4
VOX	$5.720.304	0,38%	su ×3
VWO	$4.685.099	0,32%	su ×3
AMZN	$4.557.776	0,31%	su ×4
SCHD	$3.970.176	0,27%	su ×3
NVDA	$3.684.226	0,25%	su ×4
VCR	$3.501.878	0,24%	su ×3
JIRE	$3.123.472	0,21%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MINT	$7.489.679	74.295	0,50%
SPHQ	$4.670.833	51.841	0,31%
JPLD	$4.465.637	85.565	0,30%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 09290C590)	$4.353.694	169.946	0,29%
EMXC	$1.265.981	12.375	0,09%
SHM	$883.563	18.421	0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$697.225	3.114	0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$688.443	3.114	0,05%
MGK	$627.150	7.134	0,04%
MCK	$488.515	647	0,03%
SCHJ	$429.355	17.411	0,03%
VOOG	$345.482	4.182	0,02%
CEMB	$340.047	7.449	0,02%
HPE	$320.281	7.100	0,02%
KLAC	$301.710	1.000	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VGT	Acquistato di più	+557K	+$19.1M
XLK	Ridotto	-14K	+$14.0M
SPYM	Acquistato di più	+30K	+$10.3M
VTI	Ridotto	-3K	+$8.8M
SCHB	Ridotto	-47K	+$6.4M
VB	Acquistato di più	+357	+$3.7M
VGIT	Ridotto	-59K	-$3.6M
BDYN	Acquistato di più	+10K	+$3.6M
SCHX	Acquistato di più	+20K	+$3.5M
VXUS	Ridotto	-5K	+$3.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
RSP	30 Giugno 2026	15.401	$2.965.375	-0,8%
HON	30 Giugno 2026	6.476	$1.477.835	-4,4%
EMB	31 Marzo 2026	14.004	$1.348.295
SPHQ	31 Dicembre 2025	9.789	$717.462
JMUB	31 Marzo 2026	10.912	$551.056
T	30 Giugno 2026	16.638	$471.023	17,4%
BILS	30 Settembre 2025	4.063	$403.984
RACE	30 Giugno 2026	1.000	$342.430	4,3%
CMG	30 Settembre 2025	6.065	$340.550	-17,4%
SEIC	31 Marzo 2026	4.000	$328.080	30,5%
HYD	30 Settembre 2025	6.356	$319.135	-5,6%
ACN	30 Giugno 2026	1.598	$314.943	59,8%
ADI	31 Dicembre 2025	1.219	$299.508	53,8%
SPYX	31 Dicembre 2025	5.454	$299.152
FBTC	31 Dicembre 2025	2.973	$296.735
CVS	31 Marzo 2026	3.715	$294.822	20,4%
CCI	31 Marzo 2026	3.300	$293.271	-18,3%
BBIN	30 Giugno 2026	3.428	$254.769
HSY	30 Giugno 2026	1.210	$245.538	-8,7%
ADBE	31 Marzo 2026	701	$245.343	-2,2%
LDUR	30 Settembre 2025	2.529	$242.354
IWX	30 Settembre 2025	2.854	$240.278
FIS	31 Marzo 2026	3.604	$239.509	-30,8%
PAYX	31 Marzo 2026	2.123	$238.199	7,4%
FISV	31 Marzo 2026	3.528	$236.976	-20,5%
NFLX	31 Dicembre 2025	194	$232.590	-28,5%
TSCO	30 Giugno 2026	5.039	$224.384	-1,6%
EMN	30 Giugno 2026	2.883	$218.560	-3,2%
PPG	30 Settembre 2025	1.900	$216.125	0,0%
EMN	31 Dicembre 2025	3.419	$215.539	1,6%
SYK	30 Settembre 2025	537	$212.476	-25,5%
CHIQ	31 Dicembre 2025	8.711	$210.730
IWX	31 Marzo 2026	2.263	$207.879
CPNG	31 Dicembre 2025	6.435	$207.207	-41,6%
VOOG	31 Marzo 2026	466	$206.990
MDT	31 Marzo 2026	2.145	$206.049	-0,3%
BSX	31 Marzo 2026	2.145	$204.526	-32,1%
DMXF	30 Settembre 2025	2.743	$204.189	13,0%
HPE	31 Dicembre 2025	8.250	$202.620	188,6%
FOUR	30 Settembre 2025	2.035	$201.689	-53,3%
ISTB	30 Settembre 2025	4.131	$200.973
BLND	30 Giugno 2026	10.369	$19.701	-39,8%