Blue Oak Capital, LLC

CIK 1307125 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +5.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli59,57%

Peso dei primi 25 titoli85,27%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni19,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2025: 11,66% Acquisti stimati $23.189.268 · vendite $21.651.359

Nuove posizioni8

Aumentato22

Diminuito28

Chiuso13

Valore del portafoglio $190.3M #6.666 di 9.337 per valore 13F · top 71.4%

Posizioni 67

Aggiornato al 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025

Suddivisione settoriale

Technology 1,7%

Retail 0,3%

Financials 0,2%

Communication Services 0,2%

Healthcare 0,1%

Altro/Non mappato 97,4%

Portafoglio completo 67 posizioni

					Sequenza
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$21.714.237	11,41%	461.416	$2.483.015	Su ×2
AGG iShares Trust	$21.396.646	11,24%	215.692	$8.793.150	Su ×2
DFSB Dimensional ETF Trust	$17.516.915	9,20%	334.101	$1.136.773	Su ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$11.140.181	5,85%	99.537	$-1.064.583	Giù ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$8.088.528	4,25%	79.611	$-790.508	Giù ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$7.266.970	3,82%	204.358	$-192.370	Giù ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$6.831.682	3,59%	257.411	$1.128.956	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.681.453	3,51%	12.099	$992.267	Giù ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$6.615.868	3,48%	213.277	$-1.644.911	Giù ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$6.105.192	3,21%	127.165	$1.080.475	Su ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$5.857.278	3,08%	149.230	$-1.747.692	Giù ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$4.750.301	2,50%	102.554	$-1.051.340	Giù ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$4.682.191	2,46%	50.794	$452.243	Su ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$4.450.776	2,34%	103.917	$-351.165	Giù ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$4.088.641	2,15%	138.645	$-795.177	Giù ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3.617.035	1,90%	78.240	$336.277	Su ×2
CMF iShares Trust	$2.848.203	1,50%	51.098	$-170.093	Giù ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$2.830.068	1,49%	32.881	$438.903	Su ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2.653.846	1,39%	36.043	$901.549	Su ×2
DFEV Dimensional ETF Trust	$2.572.824	1,35%	85.789	$371.224	Su ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$2.526.270	1,33%	38.569	$20.443	Giù ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF	$2.293.013	1,20%	35.639	$-771.867	Giù ×1
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.031.885	1,07%	30.102	$-405.189	Giù ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$1.863.473	0,98%	19.091	$125.237	Su ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$1.848.442	0,97%	26.119	$799.228	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.771.705	0,93%	8.635	$691.265	Su ×1
GLOF iShares Trust	$1.728.409	0,91%	35.862		Su ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	$1.529.266	0,80%	23.787	$258.348	Su ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF	$1.424.438	0,75%	33.088	$101.178	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.246.012	0,65%	2.505	$298.152	Giù ×1
BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.244.184	0,65%	27.231	$180.573	Su ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1.226.174	0,64%	29.015	$-1.894	Giù ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$1.150.909	0,60%	22.678	$-595.471	Giù ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	$1.112.522	0,58%	20.675	$-4.342
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1.011.810	0,53%	10.565		Su ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$917.309	0,48%	9.974	$68.821
EMNT PIMCO ETF Trust	$888.885	0,47%	9.000	$-18.529	Giù ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$885.911	0,47%	33.330	$-90.897	Giù ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	$880.761	0,46%	13.734	$-73.934	Giù ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$714.226	0,38%	16.148	$-9.878	Giù ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$656.138	0,34%	2.293	$66.768
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$586.864	0,31%	7.030	$55.044
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$530.296	0,28%	2.580	$-106.573	Giù ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$498.115	0,26%	8.295	$33.480	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$495.044	0,26%	1.624		Su ×1
EFA iShares Trust	$492.539	0,26%	5.510		Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$489.184	0,26%	8.149	$-64.710	Giù ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$475.175	0,25%	6.537	$-11.383	Giù ×2
V Visa Inc.	$461.565	0,24%	1.300	$5.967
GDX VanEck Gold Miners ETF	$430.797	0,23%	8.275		Su ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$430.720	0,23%	9.329	$-9.631	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$409.162	0,22%	1.865	$58.132	Su ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$399.218	0,21%	8.139	$152.100	Su ×1
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$354.604	0,19%	7.603	$-2.991.113	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$347.276	0,18%	1.971	$58.099	Su ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$319.425	0,17%	3.855		Su ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$315.646	0,17%	796	$38.697	Giù ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$310.748	0,16%	7.885		Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$304.940	0,16%	1.930		Su ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock	$285.968	0,15%	14.199	$2.390	Su ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$283.078	0,15%	4.220	$21.596	Giù ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$277.310	0,15%	5.446	$12.432	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$244.515	0,13%	247	$10.907
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$232.987	0,12%	3.690	$29.705
IWB iShares Russell 1000 ETF	$227.172	0,12%	669	$21.963
DFAU Dimensional ETF Trust	$219.425	0,12%	5.180	$20.306
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$216.141	0,11%	1.415	$-14.377	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
GLOF	$1.728.409	35.862	0,91%
IEF	$1.011.810	10.565	0,53%
GLD	$495.044	1.624	0,26%
EFA	$492.539	5.510	0,26%
GDX	$430.797	8.275	0,23%
SHY	$319.425	3.855	0,17%
DFSI	$310.748	7.885	0,16%
NVDA	$304.940	1.930	0,16%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AGG	Acquistato di più	+88K	+$8.8M
JCPB	Acquistato di più	+53K	+$2.5M
DFSU	Ridotto	-63K	-$1.7M
DFLV	Ridotto	-57K	-$1.6M
DFSB	Acquistato di più	+16K	+$1.1M
PYLD	Acquistato di più	+41K	+$1.1M
DFSD	Acquistato di più	+21K	+$1.1M
BBUS	Ridotto	-21K	-$1.1M
JPIE	Ridotto	-23K	-$1.1M
QQQ	Ridotto	-15	+$992K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BOX	30 Giugno 2025	17.000	$524.620	3,4%
HYG	30 Giugno 2025	6.501	$512.864
QUAL	30 Giugno 2025	2.557	$436.966
JPEM	30 Giugno 2025	7.435	$391.979
CWI	30 Giugno 2025	11.509	$340.436
VUG	30 Giugno 2025	875	$324.468	26,0%
JPUS	30 Giugno 2025	2.596	$299.059
SCHB	30 Giugno 2025	13.220	$284.627	24,5%
ESGG	30 Giugno 2025	1.547	$262.642
CMDT	30 Giugno 2025	8.940	$239.324
VYM	30 Giugno 2025	1.649	$212.606
DUK	30 Giugno 2025	1.692	$206.373	-3,5%
VWO	30 Giugno 2025	4.513	$204.258	22,5%