REGATTA CAPITAL GROUP, LLC

CIK 1911488 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$743.6M
#2.974 di 9.443 per valore 13F · top 31.5%
Posizioni
223
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +12.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
48,39%
Peso dei primi 25 titoli
69,79%
Posizioni superiori all'1%
21
Numero effettivo di posizioni
32,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,18% Acquisti stimati $48.660.224 · vendite $22.322.772

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% ancora detenuto

Nuove posizioni
24
Aumentato
109
Diminuito
58
Chiuso
16
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
11,8%
Communication Services
6,4%
Retail
3,7%
Healthcare
2,7%
Consumer Discretionary
2,4%
Financial Services
1,7%
Industrials
1,2%
Financials
1,1%
Energy
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
65,6%

Portafoglio completo 223 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ITOT $65.976.422 8,87% 401.634 $10.501.066 Su ×4
MOAT $49.684.524 6,68% 477.919 $3.036.140 Giù ×1
VTV $40.232.395 5,41% 184.611 $4.256.088 Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38.334.874 5,16% 132.482 $6.862.558 Su ×1
AVIG $35.839.327 4,82% 865.475 $2.623.303 Su ×6
AVUV $28.832.254 3,88% 231.102 $2.558.703 Giù ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $27.631.523 3,72% 289.517 $5.238.563 Su ×5
CGMS $24.802.784 3,34% 907.530 $2.005.106 Su ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24.330.265 3,27% 68.081 $2.754.956 Giù ×1
QUAL $24.179.910 3,25% 110.194 $3.471.044 Su ×6
DYNF $21.773.891 2,93% 320.158 $3.463.447 Su ×2
ESGV $21.649.929 2,91% 163.717 $3.642.103 Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.777.234 2,26% 70.392 $2.191.088 Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.322.331 1,66% 61.584 $1.434.821 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.167.563 1,64% 21.601 $-203.154 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.870.934 1,33% 26.462 $405.170 Su ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $8.876.219 1,19% 127.807 $1.877.669 Su ×6
BRKB $8.239.756 1,11% 16.467 $326.808 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.931.219 1,07% 20.996 $1.780.067 Su ×2
ESML $7.619.103 1,02% 136.226 $1.422.074 Su ×6
NULV $7.529.321 1,01% 150.617 $769.950 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.676.064 0,90% 20.396 $-447.889 Giù ×1
LVHI $5.983.932 0,80% 147.442 $1.068.221 Su ×4
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5.952.640 0,80% 70.362 $1.637.405 Su ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.757.588 0,77% 6.155 $-243.714 Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.411.057 0,73% 12.865 $687.120 Su ×1
HDV $5.313.493 0,71% 193.852 $723.173 Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.267.519 0,71% 14.908 $882.300 Giù ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.860.710 0,65% 6.601 $1.793.107 Su ×1
CGCV $4.859.194 0,65% 148.056 $925.442 Su ×4
V Visa Inc. $4.133.642 0,56% 12.048 $469.696 Giù ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3.969.393 0,53% 13.325 $2.479.380 Giù ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3.943.274 0,53% 39.170 $985.027 Su ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.710.151 0,50% 38.547 $161.649 Su ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3.503.604 0,47% 19.657 $168.100 Su ×2
BKLN $3.485.030 0,47% 171.086 $120.544 Su ×4
JPST $3.309.565 0,45% 65.445 $113.054 Su ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3.248.835 0,44% 13.938 $-929.970 Giù ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3.113.357 0,42% 32.921 $927.474 Su ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3.079.469 0,41% 123.228 $804.176 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $3.013.471 0,41% 17.637 Su ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2.927.196 0,39% 10.344 $-183.076 Su ×2
VNQ $2.876.704 0,39% 29.832 $329.707 Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.771.567 0,37% 6.396 $1.339.837 Giù ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.736.413 0,37% 8.024 $1.566.038 Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.707.413 0,36% 7.477 $142.199 Su ×6
LGLV $2.687.129 0,36% 14.808 $613.877 Su ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.666.316 0,36% 32.808 $103.729 Giù ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2.657.161 0,36% 22.624 $76.691 Su ×6
PSA Public Storage Common Stock $2.547.189 0,34% 8.002 $488.364 Su ×6
EEM $2.527.887 0,34% 36.952 $429.382
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.526.074 0,34% 32.578 $-427.390 Su ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $2.506.460 0,34% 12.862 $-182.597 Su ×2
XSD $2.486.461 0,33% 3.987 Su ×1
IAU $2.477.206 0,33% 32.806 $-307.916 Su ×2
VTI $2.404.349 0,32% 6.497 $346.583 Su ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2.387.349 0,32% 11.900 $332.500 Su ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2.384.286 0,32% 16.662 $258.908 Giù ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2.349.821 0,32% 39.086 $187.695 Su ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.268.662 0,31% 31.774 $-379.019 Su ×1
GSY $2.165.552 0,29% 43.181 $242.106 Su ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.153.521 0,29% 7.967 $-111.012 Su ×3
IJH $2.150.799 0,29% 27.893 $259.276 Giù ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.111.988 0,28% 14.403 $20.214 Giù ×5
MINT $2.101.000 0,28% 20.841 $316.305 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.052.554 0,28% 1.747 Su ×1
IJR $2.017.172 0,27% 13.601 $318.660 Giù ×1
T AT&T Inc. $2.014.581 0,27% 97.323 $-896.328 Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.994.065 0,27% 47.096 $-734.413 Giù ×5
AVUS $1.930.497 0,26% 15.072 $330.276 Su ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.832.131 0,25% 23.420 $-163.336 Su ×4
PULS $1.789.910 0,24% 36.123 $279.698 Su ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1.773.211 0,24% 21.875 $303.679 Su ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1.706.239 0,23% 182.877 $-9.144
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.604.587 0,22% 7.413 $139.910 Su ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1.548.053 0,21% 11.465 $-411.201 Su ×6
NUMV $1.519.076 0,20% 34.929 $181.110 Su ×2
CGCB $1.415.932 0,19% 54.084 $-257.836 Giù ×3
SMMV $1.410.281 0,19% 30.632 $246.743 Su ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.361.291 0,18% 2.650 $7.547 Giù ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.349.844 0,18% 5.315 $153.348 Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.304.946 0,18% 15.264 $194.278 Su ×2
GLD $1.276.767 0,17% 3.466 $-161.217 Su ×2
VOO $1.227.863 0,17% 1.787 $137.909 Giù ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1.219.516 0,16% 20.562 $216.102 Su ×4
VB $1.155.191 0,16% 3.811 $160.418 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.145.844 0,15% 11.213 $-33.215 Giù ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.108.385 0,15% 1.041 $310.851 Giù ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.104.278 0,15% 7.049 $-174.776 Su ×1
GSST $1.097.604 0,15% 21.702 $210.817 Su ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.076.910 0,14% 14.986 $-660.544 Su ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.072.524 0,14% 3.041 $36.512 Giù ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1.072.431 0,14% 19.609 $187.538 Su ×2
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.058.833 0,14% 101.713 $12.206
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.034.816 0,14% 863 $196.098 Giù ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1.022.249 0,14% 9.943 $78.575 Su ×2
VUSB $992.506 0,13% 19.938 $127.639 Su ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $991.347 0,13% 980 $159.506 Giù ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943.583 0,13% 1.976 $236.566 Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $938.800 0,13% 6.867 $-225.690 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
ITOT $65.976.422 8,87% su ×4
VTV $40.232.395 5,41% su ×6
AVIG $35.839.327 4,82% su ×6
IXUS $27.631.523 3,72% su ×5
CGMS $24.802.784 3,34% su ×4
QUAL $24.179.910 3,25% su ×6
ESGV $21.649.929 2,91% su ×6
AMZN $16.777.234 2,26% su ×6
MSFT $9.870.934 1,33% su ×6
USXF $8.876.219 1,19% su ×6
ESML $7.619.103 1,02% su ×6
LVHI $5.983.932 0,80% su ×4
DMXF $5.952.640 0,80% su ×5
HDV $5.313.493 0,71% su ×4
CGCV $4.859.194 0,65% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $3.013.471 17.637 0,41%
XSD $2.486.461 3.987 0,33%
GEV $2.052.554 1.747 0,28%
ZM $699.448 8.104 0,09%
VEA $604.101 8.479 0,08%
IWF $476.317 3.836 0,06%
MU $472.396 409 0,06%
DELL $347.757 806 0,05%
KLAC $344.028 1.140 0,05%
TWLO $312.797 1.516 0,04%
ICE $291.167 2.365 0,04%
IGV $255.584 2.821 0,03%
CVS $254.475 2.460 0,03%
TER $241.920 500 0,03%
ARKK $232.358 2.875 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
ITOT Acquistato di più +12K +$10.5M
AAPL Acquistato di più +8K +$6.9M
IXUS Acquistato di più +31K +$5.2M
VTV Acquistato di più +1K +$4.3M
ESGV Acquistato di più +3K +$3.6M
QUAL Acquistato di più +2K +$3.5M
DYNF Acquistato di più +5K +$3.5M
MOAT Ridotto -4K +$3.0M
GOOGL Ridotto -7K +$2.8M
AVIG Acquistato di più +66K +$2.6M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
AMD 30 Giugno 2026 20.685 $4.207.951 -20,1%
ULXXXX 31 Dicembre 2025 41.085 $2.435.546 Non più monitorato
ABBV 30 Giugno 2026 10.452 $2.273.138 5,4%
NMZ 31 Dicembre 2025 109.768 $1.162.444 0,1%
BRKA 30 Giugno 2025 1 $798.442 Non più monitorato
JPIB 31 Dicembre 2025 14.836 $727.410 Non più monitorato
INTU 30 Giugno 2026 1.612 $696.867 38,1%
MSTY 31 Dicembre 2025 45.000 $628.200 Non più monitorato
FSK 30 Giugno 2025 28.627 $599.746 -42,1%
FDLO 31 Dicembre 2025 7.578 $499.163 Non più monitorato
WBD 30 Settembre 2025 36.622 $419.690 46,6%
HIMU 30 Giugno 2025 8.292 $410.703 Non più monitorato
ABT 30 Giugno 2026 3.918 $402.293 26,4%
GWRE 30 Giugno 2026 2.533 $378.786 48,6%
BMY 30 Giugno 2025 6.145 $374.783 46,9%
GBAB 31 Marzo 2025 23.692 $360.118 -10,6%
MSTR 31 Dicembre 2025 1.117 $359.909 -36,0%
CMCSA 30 Giugno 2026 12.093 $347.184 9,0%
VBIL 30 Giugno 2026 4.326 $327.242
SHYG 31 Marzo 2026 7.619 $326.639 Non più monitorato
EMBD 31 Dicembre 2025 13.483 $320.761 Non più monitorato
TOST 30 Giugno 2026 11.230 $297.708 28,4%
KMX 30 Settembre 2025 4.404 $296.009 31,5%
HON 30 Giugno 2026 1.303 $294.554 0,8%
CHKP 30 Giugno 2025 1.257 $286.404 -41,4%
DFCA 30 Settembre 2025 5.446 $268.379 Non più monitorato
ARKK 31 Marzo 2026 3.425 $263.451 Non più monitorato
IFGL 31 Dicembre 2025 11.331 $260.897
SILA 30 Settembre 2025 10.935 $258.840 Non più monitorato
RH 30 Giugno 2025 1.094 $256.445 -6,3%
DEO 30 Settembre 2025 2.535 $255.589 -4,1%
EZU 31 Marzo 2026 3.982 $255.247 Non più monitorato
ADBE 31 Marzo 2026 697 $243.791 11,4%
VOO 31 Marzo 2025 448 $241.387 Non più monitorato
LMT 30 Giugno 2026 388 $234.504 18,5%
XJH 31 Marzo 2025 5.580 $233.445 Non più monitorato
DUOL 31 Dicembre 2025 720 $231.778 -18,4%
OKTA 31 Dicembre 2025 2.514 $230.535 61,4%
TGT 30 Giugno 2026 1.882 $228.099 23,1%
OXY 30 Giugno 2026 3.487 $226.660 24,2%
EPD 30 Giugno 2025 6.593 $225.088 23,9%
BFZ 31 Marzo 2026 20.673 $222.029 Non più monitorato
XLF 31 Marzo 2026 4.021 $220.231 Non più monitorato
SOUN 31 Marzo 2025 11.037 $218.983 -15,5%
CCJ 30 Settembre 2025 2.932 $217.634 16,1%
CG 30 Giugno 2026 4.431 $214.422 17,8%
MUB 31 Marzo 2025 2.000 $213.100 Non più monitorato
PYPL 31 Dicembre 2025 3.140 $210.579 5,6%
ZIM 31 Dicembre 2025 15.434 $209.126 27,6%
CHKP 31 Marzo 2026 1.122 $208.124 -9,2%
BLK 31 Dicembre 2025 177 $206.424 9,1%
CVS 31 Marzo 2026 2.592 $205.733 33,2%
TWLO 31 Marzo 2025 1.901 $205.461 131,0%
BKLN 31 Marzo 2025 9.708 $204.556 Non più monitorato
PBF 31 Dicembre 2025 6.743 $203.437 170,2%
CCJ 30 Giugno 2026 1.872 $203.266 -4,4%
ADSK 30 Settembre 2025 651 $201.579 -20,4%
MMM 30 Giugno 2026 1.378 $200.077 13,2%
F 30 Settembre 2025 13.228 $143.520 19,7%
ULTY 31 Dicembre 2025 23.450 $128.272 Non più monitorato
EVM 30 Giugno 2025 10.957 $101.568 Non più monitorato
MVF 31 Marzo 2025 10.634 $74.864 Non più monitorato
UGP 30 Giugno 2026 12.415 $68.407 30,0%
EGY 31 Dicembre 2025 11.815 $47.497 63,2%
GGB 31 Dicembre 2025 15.089 $46.776 29,4%
BORR 31 Marzo 2026 11.581 $46.672 -23,0%
UGP 30 Settembre 2025 12.475 $40.918 59,1%
SB 30 Settembre 2025 10.055 $36.299 84,1%
LUNG 31 Marzo 2026 13.749 $30.386 80,2%