REGATTA CAPITAL GROUP, LLC
CIK 1911488 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $743.6M
- Posizioni
- 223
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +12.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 48,39%
- Peso dei primi 25 titoli
- 69,79%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 32,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,18% Acquisti stimati $48.660.224 · vendite $22.322.772
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 24
- Aumentato
- 109
- Diminuito
- 58
- Chiuso
- 16
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 223 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $65.976.422 | 8,87% | 401.634 | $10.501.066 | Su ×4 | ||
| MOAT | $49.684.524 | 6,68% | 477.919 | $3.036.140 | Giù ×1 | ||
| VTV | $40.232.395 | 5,41% | 184.611 | $4.256.088 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $38.334.874 | 5,16% | 132.482 | $6.862.558 | Su ×1 | ||
| AVIG | $35.839.327 | 4,82% | 865.475 | $2.623.303 | Su ×6 | ||
| AVUV | $28.832.254 | 3,88% | 231.102 | $2.558.703 | Giù ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $27.631.523 | 3,72% | 289.517 | $5.238.563 | Su ×5 | ||
| CGMS | $24.802.784 | 3,34% | 907.530 | $2.005.106 | Su ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24.330.265 | 3,27% | 68.081 | $2.754.956 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $24.179.910 | 3,25% | 110.194 | $3.471.044 | Su ×6 | ||
| DYNF | $21.773.891 | 2,93% | 320.158 | $3.463.447 | Su ×2 | ||
| ESGV | $21.649.929 | 2,91% | 163.717 | $3.642.103 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16.777.234 | 2,26% | 70.392 | $2.191.088 | Su ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12.322.331 | 1,66% | 61.584 | $1.434.821 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12.167.563 | 1,64% | 21.601 | $-203.154 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9.870.934 | 1,33% | 26.462 | $405.170 | Su ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $8.876.219 | 1,19% | 127.807 | $1.877.669 | Su ×6 | ||
| BRKB | $8.239.756 | 1,11% | 16.467 | $326.808 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7.931.219 | 1,07% | 20.996 | $1.780.067 | Su ×2 | ||
| ESML | $7.619.103 | 1,02% | 136.226 | $1.422.074 | Su ×6 | ||
| NULV | $7.529.321 | 1,01% | 150.617 | $769.950 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6.676.064 | 0,90% | 20.396 | $-447.889 | Giù ×1 | ||
| LVHI | $5.983.932 | 0,80% | 147.442 | $1.068.221 | Su ×4 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $5.952.640 | 0,80% | 70.362 | $1.637.405 | Su ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5.757.588 | 0,77% | 6.155 | $-243.714 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5.411.057 | 0,73% | 12.865 | $687.120 | Su ×1 | ||
| HDV | $5.313.493 | 0,71% | 193.852 | $723.173 | Su ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.267.519 | 0,71% | 14.908 | $882.300 | Giù ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.860.710 | 0,65% | 6.601 | $1.793.107 | Su ×1 | ||
| CGCV | $4.859.194 | 0,65% | 148.056 | $925.442 | Su ×4 | ||
| V Visa Inc. | $4.133.642 | 0,56% | 12.048 | $469.696 | Giù ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3.969.393 | 0,53% | 13.325 | $2.479.380 | Giù ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.943.274 | 0,53% | 39.170 | $985.027 | Su ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3.710.151 | 0,50% | 38.547 | $161.649 | Su ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3.503.604 | 0,47% | 19.657 | $168.100 | Su ×2 | ||
| BKLN | $3.485.030 | 0,47% | 171.086 | $120.544 | Su ×4 | ||
| JPST | $3.309.565 | 0,45% | 65.445 | $113.054 | Su ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $3.248.835 | 0,44% | 13.938 | $-929.970 | Giù ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3.113.357 | 0,42% | 32.921 | $927.474 | Su ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3.079.469 | 0,41% | 123.228 | $804.176 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $3.013.471 | 0,41% | 17.637 | Su ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $2.927.196 | 0,39% | 10.344 | $-183.076 | Su ×2 | ||
| VNQ | $2.876.704 | 0,39% | 29.832 | $329.707 | Su ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2.771.567 | 0,37% | 6.396 | $1.339.837 | Giù ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2.736.413 | 0,37% | 8.024 | $1.566.038 | Su ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2.707.413 | 0,36% | 7.477 | $142.199 | Su ×6 | ||
| LGLV | $2.687.129 | 0,36% | 14.808 | $613.877 | Su ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2.666.316 | 0,36% | 32.808 | $103.729 | Giù ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2.657.161 | 0,36% | 22.624 | $76.691 | Su ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $2.547.189 | 0,34% | 8.002 | $488.364 | Su ×6 | ||
| EEM | $2.527.887 | 0,34% | 36.952 | $429.382 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2.526.074 | 0,34% | 32.578 | $-427.390 | Su ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2.506.460 | 0,34% | 12.862 | $-182.597 | Su ×2 | ||
| XSD | $2.486.461 | 0,33% | 3.987 | Su ×1 | |||
| IAU | $2.477.206 | 0,33% | 32.806 | $-307.916 | Su ×2 | ||
| VTI | $2.404.349 | 0,32% | 6.497 | $346.583 | Su ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2.387.349 | 0,32% | 11.900 | $332.500 | Su ×6 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $2.384.286 | 0,32% | 16.662 | $258.908 | Giù ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2.349.821 | 0,32% | 39.086 | $187.695 | Su ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2.268.662 | 0,31% | 31.774 | $-379.019 | Su ×1 | ||
| GSY | $2.165.552 | 0,29% | 43.181 | $242.106 | Su ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2.153.521 | 0,29% | 7.967 | $-111.012 | Su ×3 | ||
| IJH | $2.150.799 | 0,29% | 27.893 | $259.276 | Giù ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2.111.988 | 0,28% | 14.403 | $20.214 | Giù ×5 | ||
| MINT | $2.101.000 | 0,28% | 20.841 | $316.305 | Su ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2.052.554 | 0,28% | 1.747 | Su ×1 | |||
| IJR | $2.017.172 | 0,27% | 13.601 | $318.660 | Giù ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2.014.581 | 0,27% | 97.323 | $-896.328 | Giù ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1.994.065 | 0,27% | 47.096 | $-734.413 | Giù ×5 | ||
| AVUS | $1.930.497 | 0,26% | 15.072 | $330.276 | Su ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1.832.131 | 0,25% | 23.420 | $-163.336 | Su ×4 | ||
| PULS | $1.789.910 | 0,24% | 36.123 | $279.698 | Su ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1.773.211 | 0,24% | 21.875 | $303.679 | Su ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $1.706.239 | 0,23% | 182.877 | $-9.144 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1.604.587 | 0,22% | 7.413 | $139.910 | Su ×2 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1.548.053 | 0,21% | 11.465 | $-411.201 | Su ×6 | ||
| NUMV | $1.519.076 | 0,20% | 34.929 | $181.110 | Su ×2 | ||
| CGCB | $1.415.932 | 0,19% | 54.084 | $-257.836 | Giù ×3 | ||
| SMMV | $1.410.281 | 0,19% | 30.632 | $246.743 | Su ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.361.291 | 0,18% | 2.650 | $7.547 | Giù ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.349.844 | 0,18% | 5.315 | $153.348 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.304.946 | 0,18% | 15.264 | $194.278 | Su ×2 | ||
| GLD | $1.276.767 | 0,17% | 3.466 | $-161.217 | Su ×2 | ||
| VOO | $1.227.863 | 0,17% | 1.787 | $137.909 | Giù ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1.219.516 | 0,16% | 20.562 | $216.102 | Su ×4 | ||
| VB | $1.155.191 | 0,16% | 3.811 | $160.418 | Su ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1.145.844 | 0,15% | 11.213 | $-33.215 | Giù ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.108.385 | 0,15% | 1.041 | $310.851 | Giù ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1.104.278 | 0,15% | 7.049 | $-174.776 | Su ×1 | ||
| GSST | $1.097.604 | 0,15% | 21.702 | $210.817 | Su ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1.076.910 | 0,14% | 14.986 | $-660.544 | Su ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.072.524 | 0,14% | 3.041 | $36.512 | Giù ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1.072.431 | 0,14% | 19.609 | $187.538 | Su ×2 | ||
| NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1.058.833 | 0,14% | 101.713 | $12.206 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.034.816 | 0,14% | 863 | $196.098 | Giù ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1.022.249 | 0,14% | 9.943 | $78.575 | Su ×2 | ||
| VUSB | $992.506 | 0,13% | 19.938 | $127.639 | Su ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $991.347 | 0,13% | 980 | $159.506 | Giù ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $943.583 | 0,13% | 1.976 | $236.566 | Giù ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $938.800 | 0,13% | 6.867 | $-225.690 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| ITOT | $65.976.422 | 8,87% | su ×4 |
| VTV | $40.232.395 | 5,41% | su ×6 |
| AVIG | $35.839.327 | 4,82% | su ×6 |
| IXUS | $27.631.523 | 3,72% | su ×5 |
| CGMS | $24.802.784 | 3,34% | su ×4 |
| QUAL | $24.179.910 | 3,25% | su ×6 |
| ESGV | $21.649.929 | 2,91% | su ×6 |
| AMZN | $16.777.234 | 2,26% | su ×6 |
| MSFT | $9.870.934 | 1,33% | su ×6 |
| USXF | $8.876.219 | 1,19% | su ×6 |
| ESML | $7.619.103 | 1,02% | su ×6 |
| LVHI | $5.983.932 | 0,80% | su ×4 |
| DMXF | $5.952.640 | 0,80% | su ×5 |
| HDV | $5.313.493 | 0,71% | su ×4 |
| CGCV | $4.859.194 | 0,65% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $3.013.471 | 17.637 | 0,41% |
| XSD | $2.486.461 | 3.987 | 0,33% |
| GEV | $2.052.554 | 1.747 | 0,28% |
| ZM | $699.448 | 8.104 | 0,09% |
| VEA | $604.101 | 8.479 | 0,08% |
| IWF | $476.317 | 3.836 | 0,06% |
| MU | $472.396 | 409 | 0,06% |
| DELL | $347.757 | 806 | 0,05% |
| KLAC | $344.028 | 1.140 | 0,05% |
| TWLO | $312.797 | 1.516 | 0,04% |
| ICE | $291.167 | 2.365 | 0,04% |
| IGV | $255.584 | 2.821 | 0,03% |
| CVS | $254.475 | 2.460 | 0,03% |
| TER | $241.920 | 500 | 0,03% |
| ARKK | $232.358 | 2.875 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Acquistato di più | +12K | +$10.5M |
| AAPL | Acquistato di più | +8K | +$6.9M |
| IXUS | Acquistato di più | +31K | +$5.2M |
| VTV | Acquistato di più | +1K | +$4.3M |
| ESGV | Acquistato di più | +3K | +$3.6M |
| QUAL | Acquistato di più | +2K | +$3.5M |
| DYNF | Acquistato di più | +5K | +$3.5M |
| MOAT | Ridotto | -4K | +$3.0M |
| GOOGL | Ridotto | -7K | +$2.8M |
| AVIG | Acquistato di più | +66K | +$2.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 30 Giugno 2026 | 20.685 | $4.207.951 | -20,1% |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 41.085 | $2.435.546 | Non più monitorato |
| ABBV | 30 Giugno 2026 | 10.452 | $2.273.138 | 5,4% |
| NMZ | 31 Dicembre 2025 | 109.768 | $1.162.444 | 0,1% |
| BRKA | 30 Giugno 2025 | 1 | $798.442 | Non più monitorato |
| JPIB | 31 Dicembre 2025 | 14.836 | $727.410 | Non più monitorato |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 1.612 | $696.867 | 38,1% |
| MSTY | 31 Dicembre 2025 | 45.000 | $628.200 | Non più monitorato |
| FSK | 30 Giugno 2025 | 28.627 | $599.746 | -42,1% |
| FDLO | 31 Dicembre 2025 | 7.578 | $499.163 | Non più monitorato |
| WBD | 30 Settembre 2025 | 36.622 | $419.690 | 46,6% |
| HIMU | 30 Giugno 2025 | 8.292 | $410.703 | Non più monitorato |
| ABT | 30 Giugno 2026 | 3.918 | $402.293 | 26,4% |
| GWRE | 30 Giugno 2026 | 2.533 | $378.786 | 48,6% |
| BMY | 30 Giugno 2025 | 6.145 | $374.783 | 46,9% |
| GBAB | 31 Marzo 2025 | 23.692 | $360.118 | -10,6% |
| MSTR | 31 Dicembre 2025 | 1.117 | $359.909 | -36,0% |
| CMCSA | 30 Giugno 2026 | 12.093 | $347.184 | 9,0% |
| VBIL | 30 Giugno 2026 | 4.326 | $327.242 | |
| SHYG | 31 Marzo 2026 | 7.619 | $326.639 | Non più monitorato |
| EMBD | 31 Dicembre 2025 | 13.483 | $320.761 | Non più monitorato |
| TOST | 30 Giugno 2026 | 11.230 | $297.708 | 28,4% |
| KMX | 30 Settembre 2025 | 4.404 | $296.009 | 31,5% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.303 | $294.554 | 0,8% |
| CHKP | 30 Giugno 2025 | 1.257 | $286.404 | -41,4% |
| DFCA | 30 Settembre 2025 | 5.446 | $268.379 | Non più monitorato |
| ARKK | 31 Marzo 2026 | 3.425 | $263.451 | Non più monitorato |
| IFGL | 31 Dicembre 2025 | 11.331 | $260.897 | |
| SILA | 30 Settembre 2025 | 10.935 | $258.840 | Non più monitorato |
| RH | 30 Giugno 2025 | 1.094 | $256.445 | -6,3% |
| DEO | 30 Settembre 2025 | 2.535 | $255.589 | -4,1% |
| EZU | 31 Marzo 2026 | 3.982 | $255.247 | Non più monitorato |
| ADBE | 31 Marzo 2026 | 697 | $243.791 | 11,4% |
| VOO | 31 Marzo 2025 | 448 | $241.387 | Non più monitorato |
| LMT | 30 Giugno 2026 | 388 | $234.504 | 18,5% |
| XJH | 31 Marzo 2025 | 5.580 | $233.445 | Non più monitorato |
| DUOL | 31 Dicembre 2025 | 720 | $231.778 | -18,4% |
| OKTA | 31 Dicembre 2025 | 2.514 | $230.535 | 61,4% |
| TGT | 30 Giugno 2026 | 1.882 | $228.099 | 23,1% |
| OXY | 30 Giugno 2026 | 3.487 | $226.660 | 24,2% |
| EPD | 30 Giugno 2025 | 6.593 | $225.088 | 23,9% |
| BFZ | 31 Marzo 2026 | 20.673 | $222.029 | Non più monitorato |
| XLF | 31 Marzo 2026 | 4.021 | $220.231 | Non più monitorato |
| SOUN | 31 Marzo 2025 | 11.037 | $218.983 | -15,5% |
| CCJ | 30 Settembre 2025 | 2.932 | $217.634 | 16,1% |
| CG | 30 Giugno 2026 | 4.431 | $214.422 | 17,8% |
| MUB | 31 Marzo 2025 | 2.000 | $213.100 | Non più monitorato |
| PYPL | 31 Dicembre 2025 | 3.140 | $210.579 | 5,6% |
| ZIM | 31 Dicembre 2025 | 15.434 | $209.126 | 27,6% |
| CHKP | 31 Marzo 2026 | 1.122 | $208.124 | -9,2% |
| BLK | 31 Dicembre 2025 | 177 | $206.424 | 9,1% |
| CVS | 31 Marzo 2026 | 2.592 | $205.733 | 33,2% |
| TWLO | 31 Marzo 2025 | 1.901 | $205.461 | 131,0% |
| BKLN | 31 Marzo 2025 | 9.708 | $204.556 | Non più monitorato |
| PBF | 31 Dicembre 2025 | 6.743 | $203.437 | 170,2% |
| CCJ | 30 Giugno 2026 | 1.872 | $203.266 | -4,4% |
| ADSK | 30 Settembre 2025 | 651 | $201.579 | -20,4% |
| MMM | 30 Giugno 2026 | 1.378 | $200.077 | 13,2% |
| F | 30 Settembre 2025 | 13.228 | $143.520 | 19,7% |
| ULTY | 31 Dicembre 2025 | 23.450 | $128.272 | Non più monitorato |
| EVM | 30 Giugno 2025 | 10.957 | $101.568 | Non più monitorato |
| MVF | 31 Marzo 2025 | 10.634 | $74.864 | Non più monitorato |
| UGP | 30 Giugno 2026 | 12.415 | $68.407 | 30,0% |
| EGY | 31 Dicembre 2025 | 11.815 | $47.497 | 63,2% |
| GGB | 31 Dicembre 2025 | 15.089 | $46.776 | 29,4% |
| BORR | 31 Marzo 2026 | 11.581 | $46.672 | -23,0% |
| UGP | 30 Settembre 2025 | 12.475 | $40.918 | 59,1% |
| SB | 30 Settembre 2025 | 10.055 | $36.299 | 84,1% |
| LUNG | 31 Marzo 2026 | 13.749 | $30.386 | 80,2% |