Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Società di gestione · XNAS · Serie S000078973 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $10.1M
- Partecipazioni
- 60
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,44%
- Numero effettivo di posizioni
- 27,0
- Posizioni superiori all'1%
- 27
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SPAQ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
| 6M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| YTD | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 1Y | ▼ -9,86% | ▲ +2,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -3,62% | ▲ +13,24% |
- Volatilità 1A
- 21,58%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,68
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$5.2M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 60 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizzle Acquisition Corp II | — | $6K | 0,06 | 30.281 | EC | US |
| Indigo Acquisition Corp | — | $6K | 0,05 | 44.021 | EC | US |
| ROMAN DBDR ACQUISITION CORP | — | $5K | 0,05 | 22.858 | DE | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $4K | 0,04 | 2.857 | EC | US |
| LIONHEART HOLDINGS - CL A | — | $4K | 0,04 | 10.001 | DE | US |
| LAUNCH TWO ACQUISITION- CL A | — | $4K | 0,04 | 11.307 | DE | US |
| BLUE WATER ACQUISITION C-A | — | $4K | 0,03 | 8.491 | DE | US |
| BTC DEVELOPMENT CORP-CL A | — | $3K | 0,03 | 6.291 | DE | US |
| WEN ACQUISITION CORP-A | — | $3K | 0,03 | 7.701 | DE | US |
| SILVERBOX CORP IV-A | — | $2K | 0,02 | 15.622 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 3 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Dicembre 2025 | $15,1310 |
| 24 Dicembre 2024 | $2,9480 |
| 27 Dicembre 2023 | $2,5300 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6.699.593 | 93,10% | 71.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484.623 | 6,73% | 5.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.338 | 0,07% | 57 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $4.682 | 0,07% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $1.967 | 0,03% | 21 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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