Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR)
$10,62
▼ -0,05 (-0,45%)
Variazione 1 giorno
$10,18 – $11,73
Intervallo 52 settimane
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,25% | ▼ -5,73% |
| 3M | ▼ -2,99% | ▼ -0,77% |
| 6M | ▼ -2,99% | ▼ -0,77% |
| YTD | ▲ +2,14% | ▲ +4,47% |
| 1Y | ▼ -0,26% | ▲ +2,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +11,81% | ▲ +22,86% |
Volatilità 1A13,22%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,03
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$5.7M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$15.6M
Ultimi 12 mesi
+$67.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 145 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercialys SA | · | $658K | 0,13 | 49.141 | EC | FR |
| Dream Industrial Real Estate I | 26153W109 | $640K | 0,12 | 64.919 | EC | CA |
| Goodman New Zealand Ltd & Good | · | $626K | 0,12 | 541.950 | EC | NZ |
| Xior Student Housing NV | · | $624K | 0,12 | 20.738 | EC | BE |
| Carmila SA | · | $619K | 0,12 | 32.541 | EC | FR |
| Mori Trust Reit Inc | · | $601K | 0,11 | 1.315 | EC | JP |
| Hulic Reit Inc | · | $593K | 0,11 | 621 | EC | JP |
| AEON REIT Investment Corp | · | $573K | 0,11 | 757 | EC | JP |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $571K | 0,11 | 37.726 | EC | US |
| Lendlease Global Commercial RE | · | $568K | 0,11 | 1.289.597 | EC | SG |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $558K | 0,11 | 22.616 | EC | US |
| Mori Hills REIT Investment Cor | · | $533K | 0,10 | 674 | EC | JP |
| Precinct Properties New Zealan | · | $511K | 0,10 | 863.964 | EC | NZ |
| Mitsubishi Estate Logistics RE | · | $496K | 0,09 | 675 | EC | JP |
| Shurgard Self Storage Ltd | · | $495K | 0,09 | 16.910 | EC | LU |
| Kiwi Property Group Ltd | · | $448K | 0,09 | 829.750 | EC | NZ |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $446K | 0,09 | 30.374 | EC | US |
| Hoshino Resorts REIT Inc | · | $441K | 0,08 | 299 | EC | JP |
| Wereldhave NV | · | $424K | 0,08 | 18.651 | EC | NL |
| Centerspace | 15202L107 | $411K | 0,08 | 7.308 | EC | US |
| Tokyu REIT Inc | · | $398K | 0,08 | 350 | EC | JP |
| Killam Apartment Real Estate I | 49410M102 | $385K | 0,07 | 29.442 | EC | CA |
| Workspace Group PLC | · | $348K | 0,07 | 75.673 | EC | GB |
| Charter Hall Social Infrastruc | · | $334K | 0,06 | 179.722 | EC | AU |
| ICADE | · | $319K | 0,06 | 14.517 | EC | FR |
| Irish Residential Properties R | · | $314K | 0,06 | 235.272 | EC | IE |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $303K | 0,06 | 56.073 | EC | US |
| Altarea SCA | · | $281K | 0,05 | 2.519 | EC | FR |
| Allied Properties Real Estate | 019456102 | $279K | 0,05 | 40.200 | EC | CA |
| Hudson Pacific Properties Inc | 444097406 | $274K | 0,05 | 18.047 | EC | US |
| Care Property Invest NV | · | $248K | 0,05 | 17.244 | EC | BE |
| Cromwell Property Group | · | $247K | 0,05 | 819.845 | EC | AU |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $210K | 0,04 | 66.296 | EC | US |
| Dexus Industria REIT | · | $200K | 0,04 | 118.619 | EC | AU |
| Picton Property Income Ltd | · | $182K | 0,03 | 192.675 | EC | GB |
| Growthpoint Properties Austral | · | $178K | 0,03 | 118.508 | EC | AU |
| Custodian Property Income Reit | · | $159K | 0,03 | 136.669 | EC | GB |
| NSI NV | · | $147K | 0,03 | 7.443 | EC | NL |
| Vastned NV | · | $131K | 0,03 | 3.883 | EC | BE |
| NewRiver REIT PLC | · | $102K | 0,02 | 97.845 | EC | GB |
| Immobiliare Grande Distribuzio | · | $95K | 0,02 | 19.790 | EC | IT |
| Dream Office Real Estate Inves | 26153P203 | $44K | 0,01 | 3.508 | EC | CA |
| Helical PLC | · | $44K | 0,01 | 17.189 | EC | GB |
| Wereldhave Belgium Comm VA | · | $33K | 0,01 | 545 | EC | BE |
| CLS Holdings PLC | · | $10K | 0,00 | 16.587 | EC | GB |
Dividendi 11 pagamenti
2,97%Rendimento TTM
$0,32Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Settembre 2026 | $0,0600 |
| 25 Giugno 2026 | $0,0950 |
| 26 Marzo 2026 | $0,0930 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0670 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1200 |
| 26 Giugno 2025 | $0,1050 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0620 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0620 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0900 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0880 |
| 27 Marzo 2024 | $0,1440 |
Proprietari istituzionali (13F) 95 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $125.977.767 | 30,55% | 11.063.945 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $44.033.681 | 10,68% | 3.867.693 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $37.735.506 | 9,15% | 3.314.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $22.783.838 | 5,52% | 2.001.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Pacific Financial | $17.323.620 | 4,20% | 1.521.618 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $17.261.530 | 4,19% | 1.516.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $15.430.210 | 3,74% | 1.355.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $12.258.235 | 2,97% | 1.123.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $10.277.758 | 2,49% | 902.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $10.217.251 | 2,48% | 1.007.618 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $7.126.584 | 1,73% | 625.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $7.112.826 | 1,72% | 624.753 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MASECO LLP | $6.000.122 | 1,45% | 527.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5.650.308 | 1,37% | 496.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5.195.329 | 1,26% | 456.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $5.050.850 | 1,22% | 474.258 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $4.605.255 | 1,12% | 404.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4.190.419 | 1,02% | 368.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3.799.905 | 0,92% | 333.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.667.789 | 0,89% | 322.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $3.617.891 | 0,88% | 347.874 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3.613.857 | 0,88% | 317.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $2.971.193 | 0,72% | 260.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $2.947.906 | 0,71% | 258.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2.932.150 | 0,71% | 257.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2.836.643 | 0,69% | 249.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2.635.341 | 0,64% | 231.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2.463.274 | 0,60% | 216.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $2.183.176 | 0,53% | 191.759 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1.508.083 | 0,37% | 132.462 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1.378.484 | 0,33% | 121.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Level Financial Advisors | $1.171.508 | 0,28% | 102.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1.161.248 | 0,28% | 101.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mason & Associates Inc | $956.989 | 0,23% | 84.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $929.412 | 0,23% | 81.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pine Haven Investment Counsel, Inc | $927.730 | 0,22% | 81.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $800.785 | 0,19% | 76.557 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Modera Wealth Management, LLC | $722.937 | 0,18% | 63.499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $647.890 | 0,16% | 56.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $546.435 | 0,13% | 47.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | $535.038 | 0,13% | 46.995 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $514.856 | 0,12% | 45.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $514.045 | 0,12% | 45.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $498.430 | 0,12% | 43.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWAM LLC | $472.523 | 0,11% | 41.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $468.117 | 0,11% | 41.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aegis Wealth Management LLC | $429.966 | 0,10% | 37.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $422.075 | 0,10% | 37.073 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $420.107 | 0,10% | 36.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apella Capital, LLC | $406.921 | 0,10% | 35.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $384.824 | 0,09% | 33.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $371.055 | 0,09% | 32.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Powerhouse Assets LLC | $314.641 | 0,08% | 27.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $261.787 | 0,06% | 22.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $246.360 | 0,06% | 21.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $239.836 | 0,06% | 21.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BetterWealth, LLC | $226.687 | 0,05% | 19.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $215.006 | 0,05% | 18.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $212.190 | 0,05% | 18.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $195.344 | 0,05% | 17.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $189.469 | 0,05% | 16.642 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $187.589 | 0,05% | 16.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JDH Wealth Management, LLC | $187.078 | 0,05% | 16.432 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $164.289 | 0,04% | 15.904 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $161.713 | 0,04% | 14.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethic Inc. | $161.599 | 0,04% | 14.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $157.358 | 0,04% | 13.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $151.476 | 0,04% | 13.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $146.962 | 0,04% | 12.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $146.867 | 0,04% | 12.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caprock Group, LLC | $128.638 | 0,03% | 11.298 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $112.680 | 0,03% | 10.772 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| American Capital Advisory, LLC | $88.872 | 0,02% | 7.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $81.687 | 0,02% | 7.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $77.350 | 0,02% | 6.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75.004 | 0,02% | 6.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $55.174 | 0,01% | 4.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $20.425 | 0,00% | 1.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17.000 | 0,00% | 1.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $16.030 | 0,00% | 1.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New Hampshire | $13.150 | 0,00% | 1.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12.968 | 0,00% | 1.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $12.728 | 0,00% | 1.118 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10.850 | 0,00% | 953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $10.029 | 0,00% | 880.979 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $8.039 | 0,00% | 773 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $6.844 | 0,00% | 601.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hemington Wealth Management | $1.420 | 0,00% | 133.426 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Betterment LLC | $1.352 | 0,00% | 118.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Silver Oak Advisory Group, Inc. | $1.192 | 0,00% | 104.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $797 | 0,00% | 70 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $208 | 0,00% | 18.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $14 | 0,00% | 1.440 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |