Silver Oak Advisory Group, Inc.

CIK 1906937 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli71,81%

Peso dei primi 25 titoli88,39%

Posizioni superiori all'1%14

Numero effettivo di posizioni13,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,03% Acquisti stimati $10.623 · vendite $2.496

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 93,5% ancora detenuto

Nuove posizioni7

Aumentato29

Diminuito30

Chiuso1

Valore del portafoglio $254K #9.233 di 9.337 per valore 13F · top 98.9%

Posizioni 86

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,7%

Healthcare 0,6%

Financials 0,6%

Industrials 0,5%

Retail 0,4%

Communication Services 0,4%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Altro/Non mappato 95,2%

Portafoglio completo 86 posizioni

					Sequenza
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$49.330	19,45%	671.986	$2.882	Su ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$26.361	10,39%	544.324	$880	Su ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$21.558	8,50%	486.000	$3.505	Su ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$18.984	7,48%	515.318	$2.789	Su ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$17.788	7,01%	228.325	$251	Su ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$12.128	4,78%	32.776	$1.706	Su ×1
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$10.324	4,07%	87.995	$1.404	Su ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$10.245	4,04%	202.568	$24	Giù ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$8.009	3,16%	83.058	$711	Su ×6
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$7.394	2,92%	73.232	$1.238	Su ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7.155	2,82%	93.294	$122	Su ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6.581	2,59%	76.986	$553	Giù ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.898	1,54%	134.610	$129	Giù ×6
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$3.460	1,36%	42.022	$441	Giù ×2
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$2.512	0,99%	24.804	$99	Su ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2.354	0,93%	46.879	$66	Su ×2
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2.308	0,91%	16.783	$388	Su ×1
NUBD Nushares ETF Trust	$2.251	0,89%	101.739	$-18	Giù ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.169	0,86%	13.825	$250	Giù ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.944	0,77%	23.735	$261
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1.930	0,76%	14.599	$244	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.440	0,57%	3.861	$3	Giù ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$1.415	0,56%	20.257	$156	Su ×1
SPY SPY	$1.357	0,54%	1.818	$153	Giù ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1.289	0,51%	21.863	$-181	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.283	0,51%	4.436	$-23	Giù ×4
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$1.192	0,47%	104.767	$199	Su ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.123	0,44%	20.429	$15	Giù ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1.109	0,44%	4.565	$101	Giù ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.085	0,43%	13.134	$-1	Su ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.052	0,41%	7.541	$663	Giù ×1
EAGG iShares Trust	$1.036	0,41%	21.864	$81	Su ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.030	0,41%	4.729	$84	Giù ×3
NUSC Nushares ETF Trust	$1.010	0,40%	19.387	$135	Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$905	0,36%	968	$-109	Giù ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$883	0,35%	15.183	$28	Su ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$716	0,28%	1.959	$124
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$591	0,23%	7.064	$62	Su ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$588	0,23%	12.376	$80
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$587	0,23%	2.333	$83	Su ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$567	0,22%	6.409		Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$540	0,21%	1.784	$73
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$527	0,21%	3.856	$-127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$522	0,21%	1.597	$14	Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$503	0,20%	6.095	$-21	Giù ×1
IVV iShares Trust	$496	0,20%	663	$3	Giù ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$472	0,19%	394	$82	Giù ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$452	0,18%	8.381	$-38	Giù ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$449	0,18%	9.642	$-213	Giù ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$445	0,18%	8.638	$50	Giù ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$443	0,17%	16.007	$29	Giù ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$430	0,17%	7.209	$41	Su ×2
IYY iShares Trust	$426	0,17%	2.339	$56
IWB iShares Trust	$407	0,16%	994	$53
DFAU Dimensional ETF Trust	$387	0,15%	7.500	$45	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$377	0,15%	3.211	$128
DFAE Dimensional ETF Trust	$345	0,14%	8.604	$123	Su ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$334	0,13%	4.058	$28	Giù ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$332	0,13%	3.249	$41
DFAW Dimensional ETF Trust	$328	0,13%	3.966	$36	Su ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$323	0,13%	12.958	$-1	Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$304	0,12%	1.200	$11
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$295	0,12%	4.143	$30	Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$288	0,11%	3.349	$40	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$279	0,11%	1.684	$-69
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$276	0,11%	2.687	$-35	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$269	0,11%	755	$53	Su ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$266	0,10%	991	$14	Giù ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND	$259	0,10%	1.325	$-3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$257	0,10%	376
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$249	0,10%	706	$47
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$246	0,10%	1.679	$4
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$243	0,10%	1.576	$14	Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$240	0,09%	644		Su ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$236	0,09%	2.988	$0	Su ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$235	0,09%	1.725	$9
AGG iShares Trust	$235	0,09%	2.379	$-1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$234	0,09%	333	$29
IVE iShares Trust	$232	0,09%	1.026	$16
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$226	0,09%	832	$25
ESML iShares Trust	$221	0,09%	3.958		Su ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$221	0,09%	5.401	$-64
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$214	0,08%	720		Su ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$213	0,08%	6.138		Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$211	0,08%	753
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock	$200	0,08%	682	$-2	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BND	$49.330	19,45%	su ×6
BNDX	$26.361	10,39%	su ×6
DFAC	$21.558	8,50%	su ×5
BSV	$17.788	7,01%	su ×6
VNQ	$8.009	3,16%	su ×6
VTEI	$7.394	2,92%	su ×6
BIV	$7.155	2,82%	su ×6
VTES	$2.512	0,99%	su ×4
VCIT	$1.085	0,43%	su ×3
EAGG	$1.036	0,41%	su ×3
VGSH	$883	0,35%	su ×6
SUSB	$323	0,13%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AVSU	$567	6.409	0,22%
VOO	$257	376	0,10%
GE	$240	644	0,09%
ESML	$221	3.958	0,09%
TXN	$214	720	0,08%
SCHV	$213	6.138	0,08%
IBM	$211	753	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+21K	+$4K
BND	Acquistato di più	+41K	+$3K
DFAX	Acquistato di più	+39K	+$3K
VTI	Acquistato di più	+286	+$2K
VIOV	Acquistato di più	+314	+$1K
VTEI	Acquistato di più	+12K	+$1K
BNDX	Acquistato di più	+14K	+$880
VNQ	Acquistato di più	+774	+$711
INTC	Ridotto	-1K	+$663
VXUS	Ridotto	-1K	+$553

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VV	31 Dicembre 2025	4.283	$1.318
AMGN	31 Dicembre 2025	1.371	$386	23,1%
RTX	31 Dicembre 2025	1.816	$303	0,7%
HD	31 Dicembre 2025	659	$267	-17,8%
LQD	30 Settembre 2025	2.400	$263
GLD	30 Giugno 2026	559	$240
VOO	31 Marzo 2026	332	$208
PG	30 Settembre 2025	1.279	$203	-5,7%
IBM	30 Settembre 2025	687	$202	-21,1%