SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000040876 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 1.642
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,78%
- Numero effettivo di posizioni
- 133,6
- Posizioni superiori all'1%
- 13
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$28.1M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$68.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$131.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.642 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $101K | 0,01 | 4.834 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $101K | 0,01 | 4.064 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $101K | 0,01 | 1.154 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $100K | 0,01 | 2.666 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $100K | 0,01 | 2.799 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $99K | 0,01 | 168 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $99K | 0,01 | 252 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $99K | 0,01 | 596 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $99K | 0,01 | 9.117 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp | 81619Q105 | $98K | 0,01 | 5.945 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $98K | 0,01 | 1.510 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $97K | 0,01 | 1.108 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $97K | 0,01 | 669 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $97K | 0,01 | 514 | EC | US |
| Marten Transport Ltd | 573075108 | $97K | 0,01 | 5.608 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $96K | 0,01 | 10.667 | EC | US |
| Caleres Inc | 129500104 | $96K | 0,01 | 6.579 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $95K | 0,01 | 1.163 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $95K | 0,01 | 1.542 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $95K | 0,01 | 3.377 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $95K | 0,01 | 459 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $95K | 0,01 | 2.518 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $95K | 0,01 | 1.123 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $95K | 0,01 | 5.412 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties Inc | 444097406 | $94K | 0,01 | 7.877 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $94K | 0,01 | 765 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc | 46333X108 | $94K | 0,01 | 26.377 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $93K | 0,01 | 835 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $93K | 0,01 | 873 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $93K | 0,01 | 4.083 | EC | US |
| AdaptHealth Corp | 00653Q102 | $93K | 0,01 | 9.172 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $93K | 0,01 | 3.653 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $93K | 0,01 | 2.867 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $93K | 0,01 | 684 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $93K | 0,01 | 2.302 | EC | MH |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $92K | 0,01 | 1.478 | EC | US |
| Enovis Corp | 194014502 | $92K | 0,01 | 4.076 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $92K | 0,01 | 2.301 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 55405Y100 | $92K | 0,01 | 252 | EC | US |
| Piedmont Office Realty Trust Inc | 720190206 | $92K | 0,01 | 11.045 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $92K | 0,01 | 1.832 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $91K | 0,01 | 1.759 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $91K | 0,01 | 7.102 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $91K | 0,01 | 577 | EC | US |
| Methode Electronics Inc | 591520200 | $91K | 0,01 | 7.871 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $91K | 0,01 | 2.944 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $91K | 0,01 | 491 | EC | US |
| Optimum Communications Inc | 02156K103 | $90K | 0,01 | 137.436 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $90K | 0,01 | 904 | EC | US |
| Helios Technologies Inc | 42328H109 | $90K | 0,01 | 1.081 | EC | US |
Pagina 23
di 33
Suddivisione settoriale
Technology
17,7%
Health Care
11,2%
Industrials
10,0%
Energy
8,9%
Communication Services
7,3%
Financials
7,1%
Retail
6,8%
Financial Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Utilities
3,0%
Materials
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Real Estate
2,3%
Telecommunication
2,1%
Consumer products
1,8%
Communications
1,2%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
4,8%
Proprietari istituzionali (13F) 190 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaCore Capital LLC | $36.625.998 | 8,94% | 1.202.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $32.849.804 | 8,02% | 1.078.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Callan Capital, LLC | $30.766.320 | 7,51% | 1.337.085 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22.535.105 | 5,50% | 739.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $20.257.604 | 4,95% | 744.765 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $19.785.239 | 4,83% | 649.548 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16.696.645 | 4,08% | 548.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13.190.395 | 3,22% | 433.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.034.409 | 2,21% | 296.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8.068.643 | 1,97% | 264.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $8.017.480 | 1,96% | 263.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Family Capital Management, Inc. | $7.304.856 | 1,78% | 239.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.618.585 | 1,62% | 217.288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $6.393.648 | 1,56% | 209.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $6.077.816 | 1,48% | 199.338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5.547.597 | 1,35% | 182.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $5.332.019 | 1,30% | 175.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5.085.996 | 1,24% | 166.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $4.182.209 | 1,02% | 145.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essential Partners LLC | $4.148.797 | 1,01% | 136.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.938.830 | 0,96% | 129.312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3.916.829 | 0,96% | 128.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $3.843.675 | 0,94% | 126.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspiring Ventures, LLC | $3.566.348 | 0,87% | 117.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $3.556.613 | 0,87% | 116.763 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.399.762 | 0,83% | 111.614 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3.255.924 | 0,79% | 106.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.190.348 | 0,78% | 104.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.102.473 | 0,76% | 101.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $2.905.277 | 0,71% | 95.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.783.896 | 0,68% | 91.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2.702.046 | 0,66% | 88.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $2.641.768 | 0,64% | 86.729 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $2.480.674 | 0,61% | 81.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2.462.090 | 0,60% | 80.830 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2.416.362 | 0,59% | 79.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.322.450 | 0,57% | 76.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2.294.923 | 0,56% | 75.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2.242.717 | 0,55% | 86.927 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2.211.152 | 0,54% | 72.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $2.102.487 | 0,51% | 69.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2.060.002 | 0,50% | 67.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clarius Group, LLC | $2.059.033 | 0,50% | 89.484 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2.048.688 | 0,50% | 67.258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2.036.288 | 0,50% | 66.851 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1.942.282 | 0,47% | 63.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1.862.104 | 0,45% | 61.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.673.400 | 0,41% | 54.938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.582.732 | 0,39% | 51.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1.558.669 | 0,38% | 51.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.548.890 | 0,38% | 50.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Values Added Financial LLC | $1.513.192 | 0,37% | 49.678 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.484.010 | 0,36% | 48.718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1.452.169 | 0,35% | 47.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $1.451.342 | 0,35% | 47.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1.405.768 | 0,34% | 46.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.375.509 | 0,34% | 45.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.342.250 | 0,33% | 44.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $1.338.534 | 0,33% | 43.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.336.258 | 0,33% | 43.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $1.296.347 | 0,32% | 42.559 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1.269.272 | 0,31% | 46.664 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.263.238 | 0,31% | 41.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1.212.896 | 0,30% | 39.819 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GSG Advisors LLC | $1.195.644 | 0,29% | 39.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.186.593 | 0,29% | 38.956 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $1.147.794 | 0,28% | 37.682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1.131.856 | 0,28% | 36.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.065.262 | 0,26% | 34.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $1.054.847 | 0,26% | 45.843 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $1.031.099 | 0,25% | 44.811 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $993.151 | 0,24% | 32.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $931.553 | 0,23% | 29.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $923.030 | 0,23% | 30.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avant Capital LLC | $897.608 | 0,22% | 29.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $889.090 | 0,22% | 29.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $880.621 | 0,21% | 28.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $871.782 | 0,21% | 28.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SFMG, LLC | $852.758 | 0,21% | 27.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $845.627 | 0,21% | 27.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $829.327 | 0,20% | 27.227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $814.599 | 0,20% | 26.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $757.596 | 0,18% | 24.872 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $744.976 | 0,18% | 28.038 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $703.060 | 0,17% | 22.938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $691.198 | 0,17% | 22.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $664.289 | 0,16% | 21.809 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $652.514 | 0,16% | 21.421 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $637.447 | 0,16% | 20.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $630.923 | 0,15% | 20.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $610.632 | 0,15% | 20.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $603.108 | 0,15% | 19.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $596.362 | 0,15% | 22.445 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $583.732 | 0,14% | 19.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $582.482 | 0,14% | 19.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $572.252 | 0,14% | 18.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566.761 | 0,14% | 18.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $563.114 | 0,14% | 18.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $535.456 | 0,13% | 17.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $527.110 | 0,13% | 17.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
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