WIP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,61%▼ -3,32%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,12%▼ -2,83%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) -$18.1M
Trimestre terminato il Giu 2026 +$48.4M
Ultimi 12 mesi +$134.4M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 180 partecipazioni · Categoria: DBT

05
NomeCUSIPValore%Saldo Paese
ISRAEL CPI-LINKED · $3.5M 0,68 10.689.353 IL
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.5M 0,68 3.306.445.110 CL
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.4M 0,67 3.306.445.110 CL
BUONI POLIENNALI DEL TES · $3.4M 0,67 2.805.100 IT
JAPAN GOVT CPI LINKED · $3.4M 0,66 558.918.498 JP
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.4M 0,66 2.918.652.165 CL
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.4M 0,65 3.061.488 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.3M 0,65 2.659.959 GB
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087YK4 $3.3M 0,65 4.455.562 CA
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.3M 0,64 20.617.510 BR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $3.2M 0,63 64.236.213 ZA
SPAIN I/L BOND · $3.2M 0,63 2.695.380 ES
FRANCE (GOVT OF) · $3.2M 0,63 3.371.091 FR
MEXICAN UDIBONOS · $3.2M 0,62 60.384.291 MX
JAPAN GOVT CPI LINKED · $3.2M 0,62 518.011.870 JP
TITULOS DE TESORERIA · $3.1M 0,61 14.952.404.902 CO
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.1M 0,61 2.059.523 GB
TITULOS DE TESORERIA · $3.1M 0,60 10.783.084.000 CO
SWEDEN I/L BOND · $3.1M 0,60 30.627.116 SE
FRANCE (GOVT OF) · $3.1M 0,60 2.770.206 FR
TITULOS DE TESORERIA · $3.1M 0,60 12.027.286.000 CO
MEXICAN UDIBONOS · $3.0M 0,59 52.803.198 MX
MEXICAN UDIBONOS · $3.0M 0,59 62.588.098 MX
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.0M 0,58 18.674.251 BR
MEXICAN UDIBONOS · $3.0M 0,58 55.103.971 MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $2.9M 0,57 50.027.900 ZA
TITULOS DE TESORERIA · $2.9M 0,56 11.102.843.914 CO
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.9M 0,56 2.351.825 GB
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $2.9M 0,56 53.427.045 ZA
ISRAEL CPI-LINKED · $2.9M 0,56 9.256.144 IL
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.8M 0,56 16.588.801 BR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.8M 0,55 3.118.925 GB
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087B94 $2.8M 0,54 4.297.262 CA
FRANCE (GOVT OF) · $2.8M 0,54 2.528.863 FR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $2.7M 0,52 44.453.621 ZA
BUONI POLIENNALI DEL TES · $2.7M 0,52 2.168.881 IT
BUONI POLIENNALI DEL TES · $2.7M 0,52 2.320.202 IT
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $2.6M 0,52 4.654.622 AU
JAPAN GOVT CPI LINKED · $2.6M 0,51 425.987.955 JP
MEXICAN UDIBONOS · $2.6M 0,51 49.629.717 MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $2.6M 0,50 53.336.023 ZA
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.5M 0,50 2.569.301 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.5M 0,49 15.356.490 BR
ISRAEL CPI-LINKED · $2.5M 0,48 7.503.680 IL
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.4M 0,47 1.763.986 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.4M 0,47 2.440.928 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.4M 0,46 13.034.058 BR
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $2.3M 0,45 112.389.017 TR
NEW ZEALAND GVT ILB · $2.3M 0,44 4.164.911 NZ
MEXICAN UDIBONOS · $2.3M 0,44 42.753.841 MX

Dividendi 152 pagamenti

08
6,30%Rendimento TTM
$2,40Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Ottobre 2026$0,2380
01 Settembre 2026$0,1210
03 Agosto 2026$0,1920
01 Luglio 2026$0,3560
01 Giugno 2026$0,3920
01 Maggio 2026$0,3090
01 Aprile 2026$0,1380
02 Marzo 2026$0,1600
02 Febbraio 2026$0,0340
18 Dicembre 2025$0,2050
01 Dicembre 2025$0,1010
03 Novembre 2025$0,1580
01 Ottobre 2025$0,1770
02 Settembre 2025$0,1660
01 Agosto 2025$0,1510
01 Luglio 2025$0,3260
02 Giugno 2025$0,2420
01 Maggio 2025$0,2560
01 Aprile 2025$0,1660
03 Marzo 2025$0,1460
03 Febbraio 2025$0,0790
19 Dicembre 2024$0,2200
02 Dicembre 2024$0,0850
01 Novembre 2024$0,1720
01 Ottobre 2024$0,1520
03 Settembre 2024$0,1400
01 Agosto 2024$0,1940
01 Luglio 2024$0,2430
03 Giugno 2024$0,2860
01 Maggio 2024$0,2900
01 Aprile 2024$0,1420
01 Marzo 2024$0,1760
01 Febbraio 2024$0,0910
18 Dicembre 2023$0,1710
01 Dicembre 2023$0,2220
01 Novembre 2023$0,3050
02 Ottobre 2023$0,1570
01 Settembre 2023$0,1990
01 Agosto 2023$0,1330
03 Luglio 2023$0,3240
01 Giugno 2023$0,3250
01 Maggio 2023$0,3010
03 Aprile 2023$0,2040
01 Marzo 2023$0,1410
01 Febbraio 2023$0,2600
19 Dicembre 2022$0,3010
01 Dicembre 2022$0,3050
01 Novembre 2022$0,2260
03 Ottobre 2022$0,2480
01 Settembre 2022$0,3430

Proprietari istituzionali (13F) 76 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
JANE STREET GROUP, LLC $33.590.295 16,93% 852.762 Azioni 30 Giugno 2026
STATE STREET CORP $30.604.927 15,43% 776.972 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18.037.704 9,09% 457.926 Azioni 30 Giugno 2026
GenTrust, LLC $10.608.239 5,35% 269.313 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9.832.561 4,96% 249.621 Azioni 30 Giugno 2026
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. $9.753.000 4,92% 255.652 Azioni 30 Settembre 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $7.892.771 3,98% 200.375 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $7.888.478 3,98% 200.266 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.739.963 3,40% 171.108 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $5.842.276 2,94% 148.318 Azioni 30 Giugno 2026
Family Firm, Inc. $5.841.320 2,94% 146.472 Azioni 30 Giugno 2025
LPL Financial LLC $4.708.939 2,37% 119.547 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4.643.616 2,34% 117.886 Azioni 30 Giugno 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $4.338.533 2,19% 110.143 Azioni 30 Giugno 2026
Cambria Investment Management, L.P. $3.911.966 1,97% 100.313 Azioni 30 Giugno 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $3.733.476 1,88% 94.782 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Financial Services LLC $3.026.490 1,53% 76.834 Azioni 30 Giugno 2026
Prospera Financial Services Inc $2.682.898 1,35% 68.117 Azioni 30 Giugno 2026
Idaho Trust Co $2.481.695 1,25% 63.021 Azioni 30 Giugno 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1.801.816 0,91% 45.743 Azioni 30 Giugno 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1.779.601 0,90% 45.179 Azioni 30 Giugno 2026
Sidoxia Capital Management, LLC $1.514.941 0,76% 38.460 Azioni 30 Giugno 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.425.910 0,72% 36.200 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.250.000 0,63% 31.735 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.183.670 0,60% 30.050 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.146.643 0,58% 29.110 Azioni 30 Giugno 2026
Mount Lucas Management LP $896.832 0,45% 22.768 Azioni 30 Giugno 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $825.378 0,42% 20.954 Azioni 30 Giugno 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $655.804 0,33% 16.649 Azioni 30 Giugno 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $642.042 0,32% 16.299 Azioni 30 Giugno 2026
Bristlecone Value Partners, LLC $585.768 0,30% 14.871 Azioni 30 Giugno 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $571.685 0,29% 14.543 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $558.471 0,28% 14.178 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $543.380 0,27% 13.795 Azioni 30 Giugno 2026
PFG Investments, LLC $536.380 0,27% 13.617 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $512.927 0,26% 13.022 Azioni 30 Giugno 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $454.072 0,23% 11.528 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $412.783 0,21% 10.479 Azioni 30 Giugno 2026
Toroso Investments, LLC $404.890 0,20% 10.279 Azioni 31 Dicembre 2025
Empirical Asset Management, LLC $383.105 0,19% 9.726 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $371.524 0,19% 9.432 Azioni 30 Giugno 2026
BRIGHTON JONES LLC $325.093 0,16% 8.253 Azioni 30 Giugno 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $315.120 0,16% 8.000 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $310.284 0,16% 7.877 Azioni 30 Giugno 2026
4Thought Financial Group Inc. $291.766 0,15% 7.407 Azioni 30 Giugno 2026
Global View Capital Management LLC $280.259 0,14% 7.115 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Advisors Network LLC $273.958 0,14% 6.955 Azioni 30 Giugno 2026
Destination Wealth Management $265.252 0,13% 6.734 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $237.717 0,12% 6.084 Azioni 30 Giugno 2026
Adalta Capital Management LLC $236.340 0,12% 6.000 Azioni 30 Giugno 2026
EWA, LLC $225.193 0,11% 5.717 Azioni 30 Giugno 2026
APS Management Group, Inc. $224.291 0,11% 5.694 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $168.748 0,09% 4.284 Azioni 30 Giugno 2026
AlphaCentric Advisors LLC $134.202 0,07% 3.407 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $121.197 0,06% 3.077 Azioni 30 Giugno 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $82.049 0,04% 2.083 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $75.363 0,04% 1.919 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $71.296 0,04% 1.810 Azioni 30 Giugno 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $29.543 0,01% 750 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $24.943 0,01% 633 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24.737 0,01% 628 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $20.050 0,01% 509 Azioni 31 Dicembre 2025
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $15.815 0,01% 401.510 Azioni 30 Giugno 2026
Blue Trust, Inc. $6.342 0,00% 161 Azioni 30 Giugno 2026
Pflug Koory, LLC $4.018 0,00% 102 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $3.939 0,00% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3.072 0,00% 78 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.645 0,00% 42 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $985 0,00% 25 Azioni 30 Giugno 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $689 0,00% 17.491 Azioni 30 Giugno 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $578 0,00% 15 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $459 0,00% 11.662 Azioni 30 Giugno 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $355 0,00% 9 Azioni 30 Giugno 2026
Summit Global Investments $265 0,00% 6.733 Azioni 30 Giugno 2026
Kilter Group LLC $139 0,00% 4 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $39 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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