T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Società di gestione · XNAS · Serie S000095886 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,03
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variazione 1 giorno
$49,86 – $51,46
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $25.3M
- Partecipazioni
- 208
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 12,98%
- Numero effettivo di posizioni
- 149,8
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
THYM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Novembre 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$718
- Ultimi 9 mesi
- +$25.0M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 208 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3M7 | $166K | 0,66 | 168.000 | PR |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $160K | 0,63 | 150.000 | US |
| PFA WI ROSEMAN UNIV HLTH SCI 144A | 74442PA39 | $160K | 0,63 | 200.000 | US |
| NC MED CARE-B-1 | 65820YVP8 | $159K | 0,63 | 160.000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $158K | 0,62 | 150.000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $157K | 0,62 | 200.000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045S53 | $156K | 0,62 | 160.000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0,60 | 150.000 | US |
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $152K | 0,60 | 200.000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YW37 | $150K | 0,59 | 150.000 | US |
| LINCOLN CO -A-REF | 53340EAA5 | $145K | 0,57 | 160.000 | US |
| CMFA HSG REV ALLURE APPTS SR A1 144A | 12574XAA6 | $142K | 0,56 | 200.000 | US |
| PHX AZ STD HSG REV AZ ST UNIV PJ II SR A | 71885DEH1 | $140K | 0,55 | 150.000 | US |
| CA CMNTY HSG AGY-A-1 144A | 13013FBE3 | $137K | 0,54 | 200.000 | US |
| MD ST H&H ED FACS REV FREDERICK HLTH SYS | 57421CAC8 | $134K | 0,53 | 150.000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDQ8 | $130K | 0,51 | 140.000 | US |
| GAITHERSBURG MD ECON ASBURY SER A | 363128CT4 | $127K | 0,50 | 125.000 | US |
| CA FIN STDNT ASCENT 613 PROJ SR A 144A | 13051EAJ9 | $126K | 0,50 | 125.000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $121K | 0,48 | 145.000 | US |
| HANOVER CO VA EDA COVENANT WOODS REF | 41077CAS4 | $114K | 0,45 | 120.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $109K | 0,43 | 299.000 | PR |
| MA DEV FIN AGY-A | 57585BTF5 | $109K | 0,43 | 100.000 | US |
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN AUTH FWD DEV | 018444BV0 | $108K | 0,43 | 100.000 | US |
| HOUSTON-AMT-REV AMT | 442349KM7 | $107K | 0,42 | 100.000 | US |
| MA DEV FIN AGY-Q | 57585BUW6 | $106K | 0,42 | 100.000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $106K | 0,42 | 100.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $105K | 0,42 | 100.000 | PR |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $105K | 0,42 | 100.000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CMM3 | $105K | 0,41 | 100.000 | US |
| LEE COUNTY-A-1-AMT AMT | 523470JR4 | $105K | 0,41 | 100.000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0,41 | 100.000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAP4 | $104K | 0,41 | 100.000 | US |
| WESTCHESTER CO -A 144A | 95737TGC4 | $104K | 0,41 | 100.000 | US |
| CHICAGO OHARE INTL ARPT SNR LN SR A AMT | 1675934T6 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| MISSION ECON CORP-REV AMT | 605155CA6 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH SER A 144A | 45204FUE3 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $103K | 0,41 | 100.000 | US |
| KS CITY INDL DEV-REF 144A | 48503SGS2 | $102K | 0,41 | 100.000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN-A 144A | 19910XAR7 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| KALAMAZOO ECON DEV-A 144A | 483228EH1 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CA STWD DEV AUTH 144A | 13080TAZ5 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| SC JOBS ECON DEV AUTH | 837031J79 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| PRAIRIE POINT CMNTY | 739656AC0 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CHESTERFIELD CO HLTH | 16639AAC6 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CHESTERTOWN-REV-REF | 166630AY9 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048V5M6 | $102K | 0,40 | 100.000 | US |
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di 5
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 52,29% | 4.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205.109 | 45,83% | 4.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.046 | 1,57% | 138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1.328 | 0,30% | 25.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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