T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Società di gestione · XNAS · Serie S000095886 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,03
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variazione 1 giorno
$49,86 – $51,46
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $25.3M
- Partecipazioni
- 208
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 12,98%
- Numero effettivo di posizioni
- 149,8
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
THYM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Novembre 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$718
- Ultimi 9 mesi
- +$25.0M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 208 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| OHIO ST AIR QUAL ADV METALLUR 144A AMT | 67754AAF1 | $92K | 0,36 | 100.000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAC8 | $91K | 0,36 | 100.000 | US |
| NORFOLK VA HSG NORFOLK RTRMNT CMTY SR B | 655909CM9 | $90K | 0,35 | 95.000 | US |
| CA HSG FIN AGY CTFS SER A | 13033DAA3 | $86K | 0,34 | 82.737 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $84K | 0,33 | 100.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0,33 | 100.000 | US |
| JAMES CITY CO EDA WILLIAMSBURG SER A | 47029WED5 | $82K | 0,32 | 100.000 | US |
| RENO NV SALES TAX REV RETRAC TRANS 144A | 759861EJ2 | $81K | 0,32 | 500.000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHS7 | $80K | 0,32 | 80.000 | US |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DR5 | $80K | 0,31 | 80.000 | US |
| WOODBURY MN CHRT SCH LEADSP PROJ SER A | 979134AU7 | $75K | 0,30 | 100.000 | US |
| NC ST MED CARE 1ST MTG ALDERSGATE | 65820YLK0 | $75K | 0,30 | 80.000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $75K | 0,30 | 75.000 | US |
| PREPA-SER A-PSA | 74526YDG7 | $74K | 0,29 | 100.000 | PR |
| CA CMNTY HSG AGY EMERALD PARK SR A1 144A | 13013FAU8 | $69K | 0,27 | 100.000 | US |
| CONNECTOR 2000 CABS SR SER A1 | 20786LDU2 | $66K | 0,26 | 404.621 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AS7 | $65K | 0,26 | 65.000 | US |
| PR ELEC PWR-A | 74526QT28 | $55K | 0,22 | 75.000 | PR |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DQ7 | $55K | 0,22 | 55.000 | US |
| AUSTIN TX CONV CNT SUB 2ND TR SER B | 052409EC9 | $50K | 0,20 | 50.000 | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64990G4S8 | $50K | 0,20 | 50.000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0,20 | 50.000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOB | 837031WJ8 | $50K | 0,20 | 50.000 | US |
| MAINE HLTH & HGR EDUC | 56042RFG2 | $48K | 0,19 | 60.000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO VA WESTMNSTER LK RDGE | 741756CC2 | $48K | 0,19 | 50.000 | US |
| KALISPELL MT HSG IMMANUEL LUTHERAN SER A | 48342YAR2 | $47K | 0,19 | 50.000 | US |
| VA ST CLG BLDG MARYMOUNT UNIV PROJ SER A 144A | 9277816D1 | $46K | 0,18 | 50.000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSG0 | $46K | 0,18 | 50.000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $45K | 0,18 | 45.000 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AQ1 | $45K | 0,18 | 45.000 | US |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SER A AMT | 57422JBH0 | $40K | 0,16 | 40.000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAQ7 | $40K | 0,16 | 40.000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH ADMIRAL LAKE PROJ | 45204EC22 | $39K | 0,16 | 40.000 | US |
| BERKS CNTY PA EXCH TOWER HLTH PJ SR B1 | 084538JK4 | $38K | 0,15 | 50.000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAR5 | $34K | 0,14 | 35.000 | US |
| MA DEV FIN UMASS STUDENT HOUSING | 57584XZZ7 | $30K | 0,12 | 30.000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTR6 | $27K | 0,11 | 30.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-I | 09182TJD0 | $27K | 0,11 | 25.000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH VISTA PRJ SR A 144A | 63607YAF7 | $25K | 0,10 | 25.000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DM8 | $25K | 0,10 | 25.000 | US |
| NORFOLK VA HSG FT NORFOLK RTRMNT CMTY | 655909CH0 | $25K | 0,10 | 25.000 | US |
| CLACKAMAS CO SEN LIVING WILLAMETTE SR A | 179027WQ6 | $24K | 0,10 | 25.000 | US |
| PR COMWLTH SUBSER PRIFA RUM TXBL | 74514L4G9 | $24K | 0,10 | 38.406 | PR |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPW9 | $20K | 0,08 | 21.000 | PR |
| PREPA-SER TT-PSA | 74526YAU9 | $18K | 0,07 | 25.000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $18K | 0,07 | 25.000 | PR |
| PR ELEC PWR-CCC | 74526QS60 | $18K | 0,07 | 25.000 | PR |
| PR ELEC-WW | 74526QX23 | $15K | 0,06 | 20.000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QN57 | $15K | 0,06 | 20.000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER WW-RSA-1 | 74526QS29 | $15K | 0,06 | 20.000 | PR |
Pagina 4
di 5
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 52,29% | 4.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205.109 | 45,83% | 4.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.046 | 1,57% | 138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1.328 | 0,30% | 25.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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