T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Società di gestione · XNAS · Serie S000095886 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,03
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variazione 1 giorno
$49,86 – $51,46
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $25.3M
- Partecipazioni
- 208
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 12,98%
- Numero effettivo di posizioni
- 149,8
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
THYM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Novembre 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$718
- Ultimi 9 mesi
- +$25.0M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 208 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN CITY CTR 144A | 018444BF5 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| BUCKHEAD TRAILS II CD | 11837KAB7 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-REF 144A | 041807PV4 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| BLANCHARD VLY PORT-A 144A | 093266AA2 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| BARTOW CO-CONV CABS 144A | 069653AA1 | $101K | 0,40 | 125.000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JSC8 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| NJ HGR EDU AUTH-B AMT | 646080ZV6 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| VI HOTEL DEV FIN-A-1 | 92766AAN8 | $101K | 0,40 | 100.000 | VI |
| LAVON-REV | 51946PCS1 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DQ1 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| COLUMBUS FRANKLIN-A 144A | 19910XAU0 | $101K | 0,40 | 100.000 | US |
| GRAND RAPIDS ECON DEV | 386246HK1 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| MANHATTAN HLTH-A | 563017EM0 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| WHITESTOWN TWN -REV 144A | 966095AV3 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| LAKE FLORES CDD | 509682AE0 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DUD6 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| MISSION TX EDC NATGASOLINE REF AMT 144A | 605156AC2 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| ANNA-REV 144A | 035713BJ4 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSF2 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $100K | 0,40 | 100.000 | PR |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AA2 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| CHARLOTTE-MECK HOSP NC HLTH C DLY | 160853MS3 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH W CELANESE PJ SR C AMT | 74443QAD4 | $100K | 0,40 | 100.000 | US |
| POLK CO INDL DEV AUTH 144A | 731121AD1 | $100K | 0,39 | 100.000 | US |
| HIGHLAND TRAILS CDD | 430813AG0 | $100K | 0,39 | 100.000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,39 | 100.000 | US |
| ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A | 79130GHH7 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| PHILADELPHIA INDL SNR LVNG WESLEY SER A | 717824AQ9 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| FIRETHORN CDD | 31832AAD8 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| FREDERICK EDL-A-REF 144A | 355697CF8 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| NEW PORT CORNERS CDD 144A | 648122AD1 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE-A 144A | 12008EYB6 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH-1 | 63607DAJ5 | $99K | 0,39 | 99.925 | US |
| SC JOBS ECON DEV-A | 83704MFX9 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| FULTON RSDL AUTH CANTERBURY SER A 144A | 360058FF3 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| BROOKS DEV AUTH-REV 144A | 11440PAC3 | $99K | 0,39 | 100.000 | US |
| FL LOCAL GOVT FIN | 34077EAG1 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| PUB FIN AUTH 144A | 74442EPE4 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A | 19645UXQ2 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| BROOKS DEV AUTH-A 144A | 114390AJ6 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| BALDWIN CO IDA-A AMT 144A | 05786PAC7 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| FREDERICK CO-REV 144A | 355697CL5 | $98K | 0,39 | 100.000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A | 63607WAQ7 | $97K | 0,38 | 97.362 | US |
| WA ST HSG FIN COMM SOC CERT SER A-1 | 93978TS59 | $96K | 0,38 | 100.177 | US |
| PUBLC FIN AUTH WI MARYS WOODS SER A 144A | 74443UAZ6 | $96K | 0,38 | 95.000 | US |
| MUSKINGUM CO OH HOSP GENESIS HLTH | 628077CK3 | $95K | 0,38 | 100.000 | US |
| NH ST HLTH & EDU FACS KENDEL AT HANOVER | 6446143P2 | $95K | 0,38 | 95.000 | US |
| MOBILE CO AL WST DISP PROJ SR B AMT | 60733UAB7 | $94K | 0,37 | 100.000 | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT | 442349FZ4 | $94K | 0,37 | 100.000 | US |
Pagina 3
di 5
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 52,29% | 4.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205.109 | 45,83% | 4.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.046 | 1,57% | 138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1.328 | 0,30% | 25.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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