AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $123.6M
- Posizioni
- 28
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.957 di 9.443 per valore 13F · top 84.3%
Valore portafoglio QoQ: +2.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 91,16%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,39%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 4,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,08% Acquisti stimati $1.315.110 · vendite $5.152.311
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Communication Services
39,5%
Financial Services
2,7%
Technology
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,5%
Communications
0,4%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Altro/Non mappato
53,7%
Portafoglio completo 28 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48.201.852 | 38,99% | 85.572 | $-1.082.570 | Giù ×6 | ||
| DFUS | $33.047.139 | 26,73% | 403.309 | $548.519 | Giù ×1 | ||
| KNRG | $7.590.466 | 6,14% | 295.234 | $87.094 | |||
| DFUV | $5.987.563 | 4,84% | 108.845 | $504.944 | Giù ×1 | ||
| DFIV | $4.306.042 | 3,48% | 79.712 | $152.414 | Su ×3 | ||
| DFAT | $3.759.432 | 3,04% | 53.783 | $372.082 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $2.963.170 | 2,40% | 35.987 | $464.658 | Su ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2.750.649 | 2,22% | 203.300 | $-38.627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2.118.380 | 1,71% | 177.270 | $72.457 | Su ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1.980.641 | 1,60% | 164.641 | $142.721 | Su ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1.669.485 | 1,35% | 120.714 | $74.199 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.527.998 | 1,24% | 6.411 | $194.445 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.218.495 | 0,99% | 4.211 | $152.323 | Su ×1 | ||
| SPLV | $1.051.371 | 0,85% | 14.037 | $24.705 | |||
| VTI | $709.367 | 0,57% | 1.917 | $69.993 | Giù ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627.707 | 0,51% | 4.056 | $212.413 | |||
| SPY SPY | $497.349 | 0,40% | 666 | $39.510 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469.840 | 0,38% | 4.000 | $159.480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431.344 | 0,35% | 680 | $48.300 | |||
| IVV | $404.401 | 0,33% | 540 | $51.668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362.870 | 0,29% | 1.027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336.546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292.859 | 0,24% | 1.700 | $-21.165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290.784 | 0,24% | 714 | $-12.909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284.353 | 0,23% | 1.130 | $38.589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278.749 | 0,23% | 780 | Su ×1 | |||
| GLD | $266.339 | 0,22% | 723 | $-44.761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207.350 | 0,17% | 3.250 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4.306.042 | 3,48% | su ×3 |
| DFAS | $2.963.170 | 2,40% | su ×3 |
| KYN | $1.669.485 | 1,35% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| META | Ridotto | -570 | -$1.1M |
| DFUS | Ridotto | -55K | +$549K |
| DFUV | Ridotto | -4K | +$505K |
| DFAS | Acquistato di più | +861 | +$465K |
| DFAT | Ridotto | -458 | +$372K |
| NTAP | Solo movimento di prezzo | +0 | +$212K |
| AMZN | Acquistato di più | +8 | +$194K |
| CSCO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$159K |
| DFIV | Acquistato di più | +1K | +$152K |
| AAPL | Acquistato di più | +10 | +$152K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 Dicembre 2025 | 22.955 | $2.311.368 | Non più monitorato |
| AGG | 30 Giugno 2025 | 10.114 | $1.000.477 | Non più monitorato |
| HPQ | 31 Marzo 2025 | 8.457 | $275.952 | 7,2% |
| EMBJ | 31 Marzo 2026 | 3.250 | $209.203 | 29,7% |
| GOOG | 31 Marzo 2026 | 660 | $207.108 | 18,6% |
| MSFT | 31 Dicembre 2025 | 399 | $206.662 | -0,1% |