Approach Retirement Advisors, LLC

CIK 2106948 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli56,36%

Peso dei primi 25 titoli78,33%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni18,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,97% Acquisti stimati $10.811.087 · vendite $2.540.006

Nuove posizioni7

Aumentato41

Diminuito25

Chiuso4

Valore del portafoglio $137.7M #7.685 di 9.337 per valore 13F · top 82.3%

Posizioni 82

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 10,9%

Technology 2,8%

Energy 1,1%

Utilities 0,7%

Consumer products 0,6%

Communication Services 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Healthcare 0,4%

Retail 0,2%

Altro/Non mappato 82,3%

Portafoglio completo 82 posizioni

					Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$23.336.344	16,95%	526.067	$3.306.813	Su ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$12.502.972	9,08%	106.635	$804.029
DFCF Dimensional ETF Trust	$9.045.145	6,57%	214.289	$1.647.953	Su ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.676.284	5,57%	59.933	$1.289.488	Su ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$7.224.738	5,25%	151.303	$693.640	Su ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$4.300.659	3,12%	115.422	$366.489	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3.848.243	2,79%	93.290	$427.152	Su ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.412.358	2,48%	38.255	$386.153	Su ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$3.375.673	2,45%	33.043	$715.350	Su ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2.886.698	2,10%	57.989	$462.244	Su ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.807.328	2,04%	67.793	$306.497	Su ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$2.674.020	1,94%	64.079	$297.997	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.572.005	1,87%	5.140	$289.575	Su ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2.566.853	1,86%	51.102	$290.931	Su ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$2.356.993	1,71%	60.762	$379.084	Su ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.162.536	1,57%	46.438	$37.611	Su ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.008.141	1,46%	49.941	$211.548	Giù ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.938.048	1,41%	15.534	$266.415	Su ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$1.880.686	1,37%	46.276	$263.003	Giù ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.776.962	1,29%	19.482	$183.154	Giù ×2
SGOV iShares Trust	$1.744.108	1,27%	17.325		Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.687.865	1,23%	17.492	$514.000	Su ×2
SPY SPY	$1.517.369	1,10%	2.031	$195.966	Giù ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.309.326	0,95%	5.533	$106.623	Giù ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1.253.129	0,91%	5.750	$89.373	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.218.416	0,88%	8.911	$-290.091	Su ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$1.212.450	0,88%	30.213	$52.425	Su ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.168.229	0,85%	21.625	$11.140	Giù ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$1.078.653	0,78%	31.608	$92.591	Su ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.048.574	0,76%	14.297	$155.093	Giù ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$962.355	0,70%	13.506	$67.523	Giù ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$895.681	0,65%	22.652	$86.885	Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$867.299	0,63%	1.493	$460.439	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$828.584	0,60%	1.735	$220.274	Giù ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$807.477	0,59%	30.866	$55.043	Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$788.715	0,57%	5.378	$13.708	Su ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$775.429	0,56%	2.095	$15.165	Giù ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$748.140	0,54%	10.703	$74.492	Giù ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$727.994	0,53%	4.638	$101.808	Su ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$714.761	0,52%	8.297	$133.103	Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$702.202	0,51%	2.497	$96.937
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$700.685	0,51%	9.258	$-18.722	Giù ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$585.725	0,43%	7.207	$38.995	Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$580.767	0,42%	6.067	$16.045	Su ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$541.056	0,39%	6.571	$74.301	Su ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$525.621	0,38%	9.555	$69.709	Su ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$521.878	0,38%	14.166	$44.359	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$519.496	0,38%	1.392	$39.834	Su ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$504.583	0,37%	4.739	$106.358	Su ×2
DFEV Dimensional ETF Trust	$474.007	0,34%	11.109	$66.938	Giù ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$466.176	0,34%	5.304	$60.155	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$452.081	0,33%	1.265	$100.101	Su ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$442.574	0,32%	7.414	$30.489	Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$426.483	0,31%	3.369	$10.196	Su ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$407.966	0,30%	2.680	$16.775
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$395.339	0,29%	1.366	$65.862	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$394.594	0,29%	4.897	$46.684	Su ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests	$384.220	0,28%	34.739	$18.984	Su ×2
DEHP Dimensional ETF Trust	$382.133	0,28%	8.934	$69.881	Giù ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$376.443	0,27%	12.994	$40.504	Su ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$364.646	0,26%	2.307	$27.108	Su ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$360.540	0,26%	1.200	$62.940
AOR iShares Trust	$347.917	0,25%	5.006	$48.303	Su ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$329.766	0,24%	3.200	$6.780	Giù ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$326.026	0,24%	650	$6.444
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$315.484	0,23%	4.084	$-602	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$311.531	0,23%	1.879	$-76.491	Su ×1
IJH iShares Trust	$308.440	0,22%	4.000	$38.320
DFAW Dimensional ETF Trust	$301.398	0,22%	3.640		Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$286.498	0,21%	508	$-15.153	Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$280.351	0,20%	924	$38.635	Su ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$279.709	0,20%	4.806	$5.449	Su ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$275.766	0,20%	3.561	$7.819	Giù ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$267.965	0,19%	899		Su ×1
CET CUSIP: 155123102	$260.533	0,19%	4.967	$13.859
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$257.646	0,19%	1.081	$21.260	Giù ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock	$251.570	0,18%	1.100		Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$237.825	0,17%	7.500	$7.725
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$231.318	0,17%	1.156		Su ×1
DXIV Dimensional ETF Trust	$213.504	0,16%	3.050	$7.512
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$206.697	0,15%	850		Su ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$206.094	0,15%	2.137		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SGOV	$1.744.108	17.325	1,27%
DFAW	$301.398	3.640	0,22%
TXN	$267.965	899	0,19%
MOH	$251.570	1.100	0,18%
NVDA	$231.318	1.156	0,17%
VBR	$206.697	850	0,15%
VNQ	$206.094	2.137	0,15%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+11K	+$3.3M
DFCF	Acquistato di più	+39K	+$1.6M
AVUS	Acquistato di più	+2K	+$1.3M
AFL	Solo movimento di prezzo	+0	+$804K
STIP	Acquistato di più	+7K	+$715K
DFSD	Acquistato di più	+15K	+$694K
AVEM	Acquistato di più	+3K	+$514K
VUSB	Acquistato di più	+9K	+$462K
AMD	Ridotto	-507	+$460K
DFAI	Acquistato di più	+5K	+$427K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
DFAU	30 Giugno 2026	16.742	$755.380
QQQ	30 Giugno 2026	888	$512.625	1,1%
ABBV	31 Marzo 2026	1.033	$236.114	21,0%
GDXJ	30 Giugno 2026	1.786	$214.429	14,1%
GOEX	30 Giugno 2026	2.495	$211.138	18,7%