Boyd Wealth Management, LLC

CIK 1846114 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli77,40%

Peso dei primi 25 titoli95,27%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni11,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 17,13% Acquisti stimati $48.765.980 · vendite $42.889.452

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,0% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato26

Diminuito15

Chiuso4

Valore del portafoglio $264.2M #5.620 di 9.337 per valore 13F · top 60.2%

Posizioni 47

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,7%

Industrials 0,6%

Financials 0,4%

Communication Services 0,3%

Retail 0,2%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 96,4%

Portafoglio completo 47 posizioni

					Sequenza
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$57.321.556	21,70%	83.461	$7.219.527	Giù ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22.747.983	8,61%	821.227	$2.566.803	Su ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST	$21.965.673	8,31%	184.601	$-207.613	Giù ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16.882.264	6,39%	465.589	$9.257.876	Su ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$16.573.950	6,27%	216.088	$5.936.848	Su ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$15.545.482	5,88%	206.584		Su ×1
HYDB iShares Trust	$15.148.990	5,73%	323.904	$1.727.784	Su ×1
IJR iShares Trust	$15.007.770	5,68%	101.192	$9.959.362	Su ×1
IVV iShares Trust	$11.718.569	4,44%	15.648	$1.425.992	Giù ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$11.562.930	4,38%	53.058	$-11.574.936	Giù ×1
IJH iShares Trust	$8.953.630	3,39%	116.115	$1.343.026	Su ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.189.804	1,96%	153.363	$663.468	Giù ×1
IEFA iShares Trust	$5.109.951	1,93%	52.909	$573.131	Su ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$4.661.104	1,76%	28.517	$519.593	Giù ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.865.990	1,46%	47.983	$401.163	Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3.540.138	1,34%	11.679	$471.221	Giù ×2
IWL iShares Trust	$2.547.686	0,96%	13.775	$287.987	Giù ×4
IEMG iShares, Inc.	$2.470.040	0,93%	29.817	$390.304
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2.211.300	0,84%	25.671	$349.701	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.829.861	0,69%	9.145	$1.402.736	Su ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST	$1.807.949	0,68%	29.590	$72.966	Giù ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1.462.265	0,55%	13.275	$6.538	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.387.150	0,53%	4.794	$187.630	Su ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.089.994	0,41%	21.518	$627.137	Su ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.075.280	0,41%	21.259	$-237.974	Giù ×1
AGG iShares Trust	$1.008.492	0,38%	10.189	$-400.710	Giù ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$895.756	0,34%	18.473	$77.973	Su ×4
DE Deere & Company Common Stock	$885.525	0,34%	1.396	$100.285	Su ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$851.124	0,32%	4.525	$120.279	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$785.948	0,30%	5.363	$-1.826	Su ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$724.613	0,27%	8.476	$71.029
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$657.554	0,25%	22.343	$84.500	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$651.911	0,25%	1.824	$139.140	Su ×2
SPY SPY	$618.326	0,23%	828	$79.844
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$573.602	0,22%	4.007	$49.522	Su ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$570.782	0,22%	20.105	$-1.514	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$544.845	0,21%	2.286	$79.778	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$539.342	0,20%	3.678	$11.847	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$526.467	0,20%	1.608	$60.115	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$480.875	0,18%	961	$28.031	Su ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$416.030	0,16%	7.687	$9.790	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$399.209	0,15%	2.920	$-91.601	Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$376.540	0,14%	1.339	$53.434	Su ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$297.116	0,11%	5.487
USHY iShares Trust	$246.599	0,09%	6.661	$21.763	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$228.605	0,09%	647		Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$226.411	0,09%	2.786	$18.801	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SCHF	$22.747.983	8,61%	su ×4
IJH	$8.953.630	3,39%	su ×3
FMHI	$895.756	0,34%	su ×4
ORCL	$785.948	0,30%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VCLT	$15.545.482	206.584	5,88%
EEMX	$297.116	5.487	0,11%
GOOG	$228.605	647	0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VTV	Ridotto	-65K	-$11.6M
IJR	Acquistato di più	+61K	+$10.0M
SCHE	Acquistato di più	+234K	+$9.3M
VOO	Ridotto	-385	+$7.2M
BIV	Acquistato di più	+78K	+$5.9M
SCHF	Acquistato di più	+6K	+$2.6M
HYDB	Acquistato di più	+35K	+$1.7M
IVV	Ridotto	-109	+$1.4M
NVDA	Acquistato di più	+7K	+$1.4M
IJH	Acquistato di più	+3K	+$1.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
ISTB	30 Giugno 2026	277.861	$13.465.144
HYLB	31 Marzo 2026	347.777	$12.808.627	-1,8%
IAGG	30 Giugno 2026	165.810	$8.297.146
MUB	31 Dicembre 2025	4.888	$520.523
EEMX	31 Dicembre 2025	9.173	$383.723
ET	30 Settembre 2025	17.894	$324.410	19,3%
MS	30 Settembre 2025	2.267	$319.330	19,7%
GS	30 Settembre 2025	435	$307.871	13,3%
VCSH	30 Giugno 2026	3.250	$257.643
ABBV	30 Giugno 2026	1.140	$247.994	4,4%
META	30 Settembre 2025	327	$241.355	-0,9%
AVGO	30 Settembre 2025	861	$237.198	7,6%
MSFT	31 Marzo 2026	432	$208.924	39,8%
KO	30 Giugno 2025	2.803	$200.744	21,1%
NVTS	30 Settembre 2025	10.100	$66.155	71,7%
ORGN	31 Marzo 2026	15.858	$3.357	Non più monitorato