Brown Financial Advisory
CIK 1843853 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $239.4M
- Posizioni
- 49
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.862 di 9.443 per valore 13F · top 62.1%
Valore portafoglio QoQ: +18.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 91,18%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,49%
- Posizioni superiori all'1%
- 6
- Numero effettivo di posizioni
- 4,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,64% Acquisti stimati $11.232.535 · vendite $3.625.451
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 22
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,2%
Retail
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
96,6%
Portafoglio completo 49 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $101.235.544 | 42,28% | 1.151.975 | $18.570.830 | Su ×3 | ||
| VB | $44.810.434 | 18,72% | 147.831 | $7.787.604 | Su ×6 | ||
| DEXC | $35.492.426 | 14,82% | 429.629 | $7.775.088 | Su ×5 | ||
| IWB | $11.123.863 | 4,65% | 27.165 | $1.368.916 | Giù ×6 | ||
| SPDW | $10.383.465 | 4,34% | 206.062 | $900.955 | Giù ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7.171.380 | 3,00% | 21.172 | $917.787 | Giù ×1 | ||
| AVDE | $2.283.788 | 0,95% | 25.603 | $111.629 | |||
| BRKB | $2.069.113 | 0,86% | 4.135 | $17.657 | Giù ×3 | ||
| IWF | $2.056.675 | 0,86% | 16.563 | $194.416 | Su ×1 | ||
| IVV | $1.674.519 | 0,70% | 2.236 | $189.119 | Giù ×6 | ||
| SPEM | $1.489.038 | 0,62% | 28.757 | $140.047 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.230.708 | 0,51% | 4.253 | $-27.332 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.124.312 | 0,47% | 3.014 | $-86.673 | Giù ×2 | ||
| SPHY | $1.078.147 | 0,45% | 45.996 | $79.071 | Su ×1 | ||
| VEA | $1.075.305 | 0,45% | 15.092 | $108.209 | |||
| IWD | $957.239 | 0,40% | 3.949 | $113.560 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $831.264 | 0,35% | 3.303 | $21.675 | Giù ×1 | ||
| VYM | $801.873 | 0,33% | 5.074 | $-130.500 | Giù ×2 | ||
| VTI | $777.825 | 0,32% | 2.102 | $103.482 | |||
| SPSM | $653.459 | 0,27% | 11.331 | $105.945 | |||
| SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock | $561.093 | 0,23% | 4.551 | $-7.596 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $555.477 | 0,23% | 744 | $58.072 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $552.473 | 0,23% | 2.318 | $25.966 | Giù ×2 | ||
| IWM | $520.380 | 0,22% | 1.732 | $71.252 | Giù ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $492.574 | 0,21% | 2.580 | Su ×1 | |||
| USMV | $487.534 | 0,20% | 5.054 | $-110.860 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $487.472 | 0,20% | 2.436 | $-53.515 | Giù ×2 | ||
| VWO | $476.924 | 0,20% | 7.990 | $45.064 | |||
| FNDX | $458.205 | 0,19% | 14.733 | $-102.903 | Giù ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $436.652 | 0,18% | 410 | $146.154 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $422.684 | 0,18% | 21.549 | $-216 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $422.248 | 0,18% | 20.734 | $-1.203 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $422.210 | 0,18% | 22.730 | $-1.941 | |||
| SPAB | $402.068 | 0,17% | 15.755 | $-1.576 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $386.792 | 0,16% | 3.415 | $-201.040 | Giù ×2 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $382.311 | 0,16% | 3.377 | $21.850 | |||
| VXF | $366.214 | 0,15% | 1.487 | $60.106 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $357.825 | 0,15% | 2.947 | $62.624 | |||
| AVEM | $357.592 | 0,15% | 3.706 | $58.962 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $347.660 | 0,15% | 986 | $-50.075 | Giù ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $281.829 | 0,12% | 2.945 | $-3.158 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $281.105 | 0,12% | 859 | $-80.946 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $270.980 | 0,11% | 767 | $50.978 | |||
| VOE | $252.388 | 0,11% | 1.277 | $-29.037 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $234.956 | 0,10% | 657 | ||||
| VOO | $229.773 | 0,10% | 335 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222.099 | 0,09% | 1.624 | $-53.211 | Su ×1 | ||
| QUS | $215.879 | 0,09% | 1.155 | $-8.554 | Giù ×2 | ||
| VEU | $210.423 | 0,09% | 2.513 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPYM | $101.235.544 | 42,28% | su ×3 |
| VB | $44.810.434 | 18,72% | su ×6 |
| DEXC | $35.492.426 | 14,82% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Acquistato di più | +72K | +$18.6M |
| VB | Acquistato di più | +6K | +$7.8M |
| DEXC | Acquistato di più | +2K | +$7.8M |
| IWB | Ridotto | -194 | +$1.4M |
| VONE | Ridotto | -18 | +$918K |
| SPDW | Ridotto | -2K | +$901K |
| WMT | Ridotto | -1K | -$201K |
| IWF | Acquistato di più | +12K | +$194K |
| IVV | Ridotto | -38 | +$189K |
| CAT | Solo movimento di prezzo | +0 | +$146K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 31 Marzo 2026 | 119.825 | $2.744.137 | Non più monitorato |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 9.223 | $1.542.948 | 44,6% |
| MGC | 31 Marzo 2026 | 2.334 | $586.317 | Non più monitorato |
| FBND | 30 Giugno 2026 | 11.473 | $523.410 | Non più monitorato |
| VNQ | 31 Marzo 2026 | 5.087 | $450.149 | Non più monitorato |
| XMHQ | 30 Giugno 2026 | 3.798 | $392.563 | Non più monitorato |
| IQLT | 30 Giugno 2026 | 7.401 | $342.140 | Non più monitorato |
| VGSH | 30 Giugno 2026 | 5.029 | $294.393 | |
| VWO | 31 Marzo 2025 | 6.267 | $275.999 | Non più monitorato |
| BNDX | 31 Marzo 2025 | 5.601 | $274.730 | |
| SCHG | 31 Marzo 2026 | 8.240 | $268.791 | Non più monitorato |
| XOM | 31 Marzo 2025 | 2.214 | $238.199 | 41,2% |
| USRT | 31 Marzo 2026 | 4.003 | $228.011 | Non più monitorato |
| ABT | 31 Marzo 2026 | 1.804 | $226.024 | 11,8% |
| MGV | 31 Marzo 2026 | 1.587 | $224.090 | Non più monitorato |
| PRF | 30 Settembre 2025 | 4.993 | $211.037 | Non più monitorato |
| USFR | 31 Marzo 2026 | 4.127 | $207.683 | Non più monitorato |
| HYS | 31 Dicembre 2025 | 2.158 | $206.454 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 641 | $200.777 | 18,9% |