Bull Oak Capital, LLC
CIK 1824263 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $300.2M
- Posizioni
- 40
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.170 di 9.443 per valore 13F · top 54.7%
Valore portafoglio QoQ: +15.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,37%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,45%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 5,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,42% Acquisti stimati $33.163.073 · vendite $17.987.029
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 18
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
97,9%
Portafoglio completo 40 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108.300.349 | 36,08% | 144.614 | $30.524.449 | Su ×6 | ||
| IEFA | $38.924.289 | 12,97% | 403.026 | $4.350.248 | Su ×6 | ||
| SPMO | $30.531.759 | 10,17% | 189.004 | $10.863.067 | Su ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27.787.288 | 9,26% | 251.810 | $-266.564 | Giù ×1 | ||
| AVUS | $13.013.184 | 4,33% | 101.602 | $1.649.143 | Giù ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10.519.738 | 3,50% | 104.497 | $-1.056.887 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $10.174.219 | 3,39% | 115.774 | $1.182.070 | Giù ×6 | ||
| AVDV | $7.927.102 | 2,64% | 76.925 | $293.604 | Su ×3 | ||
| AVUV | $7.736.841 | 2,58% | 62.014 | $3.764.561 | Su ×2 | ||
| IAU | $7.375.062 | 2,46% | 97.670 | $-1.431.769 | Giù ×1 | ||
| BSV | $6.361.142 | 2,12% | 81.647 | $137.976 | Su ×6 | ||
| SPAB | $4.279.588 | 1,43% | 167.695 | $147.082 | Su ×4 | ||
| GOVT | $4.217.058 | 1,40% | 185.121 | $125.630 | Su ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3.353.968 | 1,12% | 100.750 | $288.705 | Su ×4 | ||
| VO | $2.779.343 | 0,93% | 34.496 | $84.159 | Su ×1 | ||
| VTI | $2.487.039 | 0,83% | 6.721 | $-13.240.671 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $2.486.011 | 0,83% | 84.472 | $314.816 | Giù ×1 | ||
| VUG | $1.540.700 | 0,51% | 17.886 | $238.629 | Su ×1 | ||
| VTV | $1.221.716 | 0,41% | 5.606 | $121.819 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950.109 | 0,32% | 3.283 | $642.262 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $834.881 | 0,28% | 4.518 | $253.053 | |||
| SPY SPY | $761.670 | 0,25% | 1.020 | $95.102 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $703.513 | 0,23% | 4.798 | $3.910 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661.641 | 0,22% | 1.774 | $123.784 | Su ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $608.148 | 0,20% | 7.359 | $18.318 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $476.059 | 0,16% | 3.482 | $-114.697 | |||
| DFUV | $432.599 | 0,14% | 7.864 | $149.156 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $385.137 | 0,13% | 523 | $147.916 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $371.083 | 0,12% | 1.038 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $368.800 | 0,12% | 3.978 | $-17.742 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $355.869 | 0,12% | 1.078 | $41.438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $329.212 | 0,11% | 1.645 | $77.204 | Su ×1 | ||
| VOO | $295.982 | 0,10% | 431 | $40.857 | Su ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261.650 | 0,09% | 5.000 | $13.700 | |||
| VGT | $261.032 | 0,09% | 2.184 | Su ×1 | |||
| DFUS | $252.293 | 0,08% | 3.079 | $33.961 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $235.461 | 0,08% | 1.739 | $-34.588 | |||
| SCHD | $227.466 | 0,08% | 7.173 | $13.810 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $207.200 | 0,07% | 633 | Su ×1 | |||
| VBR | $204.355 | 0,07% | 841 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IVV | $108.300.349 | 36,08% | su ×6 |
| IEFA | $38.924.289 | 12,97% | su ×6 |
| SPMO | $30.531.759 | 10,17% | su ×4 |
| AVDV | $7.927.102 | 2,64% | su ×3 |
| BSV | $6.361.142 | 2,12% | su ×6 |
| SPAB | $4.279.588 | 1,43% | su ×4 |
| GOVT | $4.217.058 | 1,40% | su ×4 |
| IBIT | $3.353.968 | 1,12% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +26K | +$30.5M |
| SPMO | Acquistato di più | +14K | +$10.9M |
| IEFA | Acquistato di più | +21K | +$4.4M |
| AVUV | Acquistato di più | +26K | +$3.8M |
| AVUS | Ridotto | -611 | +$1.6M |
| IAU | Ridotto | -2K | -$1.4M |
| SPYM | Ridotto | -2K | +$1.2M |
| SGOV | Ridotto | -11K | -$1.1M |
| AAPL | Acquistato di più | +2K | +$642K |
| SCHX | Ridotto | -208 | +$315K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FRDM | 31 Marzo 2025 | 13.743 | $449.119 | Non più monitorato |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 855 | $369.685 | 38,7% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 969 | $303.297 | 19,3% |
| CTAS | 31 Dicembre 2025 | 1.444 | $296.395 | 7,9% |
| BAC | 31 Marzo 2026 | 5.036 | $276.980 | 29,0% |
| NVDA | 31 Marzo 2025 | 1.950 | $261.910 | 102,2% |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 987 | $261.466 | 10,2% |
| ADBE | 30 Giugno 2026 | 952 | $231.412 | 33,6% |
| SCHD | 31 Marzo 2025 | 8.102 | $221.348 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Marzo 2025 | 411 | $210.116 | |
| SCHD | 30 Settembre 2025 | 7.864 | $208.396 | Non più monitorato |
| VTI | 31 Marzo 2025 | 707 | $204.751 | Non più monitorato |
| SRE | 31 Marzo 2025 | 2.323 | $203.758 | 21,5% |
| SCHG | 30 Settembre 2025 | 6.855 | $200.238 | Non più monitorato |