BWCP, LP
Valore portafoglio QoQ: +6.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 29,66% Acquisti stimati $201.070.210 · vendite $259.400.556
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 39,3% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +39.3% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 24 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA | $81.192.516 | 11,60% | 4.125.636 | $9.367.128 | Giù ×1 | ||
| UAL | $58.712.867 | 8,39% | 431.744 | $17.016.850 | Giù ×1 | ||
| BYD | $44.215.171 | 6,32% | 500.568 | $6.074.940 | Su ×2 | ||
| AS | $39.177.854 | 5,60% | 1.157.738 | $15.101.088 | Su ×1 | ||
| GPGI | $37.144.079 | 5,31% | 2.343.475 | $19.020.832 | Su ×1 | ||
| JHX | $36.133.243 | 5,16% | 1.380.185 | $13.197.736 | Su ×2 | ||
| TTMI | $33.940.016 | 4,85% | 181.478 | Su ×1 | |||
| MSI | $32.764.305 | 4,68% | 78.895 | $-4.763.251 | Giù ×1 | ||
| PRMB | $29.912.751 | 4,27% | 1.223.926 | $7.775.996 | Su ×3 | ||
| MKSI | $27.073.642 | 3,87% | 60.867 | Su ×1 | |||
| ONON | $25.659.771 | 3,67% | 724.443 | $2.501.234 | Su ×3 | ||
| FIX | $23.989.523 | 3,43% | 12.104 | $-6.379.974 | Giù ×3 | ||
| GRND | $23.643.924 | 3,38% | 1.645.367 | $4.717.621 | Su ×2 | ||
| AMZN | $23.591.608 | 3,37% | 98.983 | $-6.908.076 | Giù ×1 | ||
| SNX | $23.316.860 | 3,33% | 87.218 | Su ×1 | |||
| PUMP | $22.866.119 | 3,27% | 1.594.569 | $11.332.888 | Su ×1 | ||
| ARMK | $22.128.922 | 3,16% | 388.909 | Su ×1 | |||
| ASML | $21.119.895 | 3,02% | 10.616 | $-11.254.969 | Giù ×1 | ||
| RDDT | $20.628.247 | 2,95% | 118.840 | Su ×1 | |||
| FWRG | $19.368.694 | 2,77% | 1.502.614 | $5.136.089 | Su ×1 | ||
| META | $18.884.861 | 2,70% | 33.526 | $-14.578.451 | Giù ×1 | ||
| AMT | $14.462.532 | 2,07% | 88.418 | $-193.479 | Su ×3 | ||
| SEI | $13.856.419 | 1,98% | 172.215 | Su ×1 | |||
| LIND | $6.331.493 | 0,90% | 224.203 | $-8.648.456 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GPGI | Acquistato di più | +1.3M | +$19.0M |
| UAL | Ridotto | -21K | +$17.0M |
| AS | Acquistato di più | +426K | +$15.1M |
| META | Ridotto | -25K | -$14.6M |
| JHX | Acquistato di più | +169K | +$13.2M |
| PUMP | Acquistato di più | +794K | +$11.3M |
| ASML | Ridotto | -14K | -$11.3M |
| ZETA | Ridotto | -386K | +$9.4M |
| LIND | Ridotto | -642K | -$8.6M |
| PRMB | Acquistato di più | +48K | +$7.8M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 73.411 | $35.503.028 | 39,8% |
| ADSK | 31 Marzo 2026 | 103.891 | $30.752.775 | -11,4% |
| INTU | 30 Settembre 2025 | 34.548 | $27.211.041 | -58,8% |
| DKNG | 31 Marzo 2026 | 756.346 | $26.063.683 | -14,0% |
| SKX | 30 Giugno 2025 | 438.221 | $24.882.188 | Non più monitorato |
| TSM | 30 Giugno 2026 | 73.218 | $24.744.023 | -1,0% |
| CNK | 30 Settembre 2025 | 818.011 | $24.687.572 | 28,7% |
| SN | 30 Giugno 2026 | 232.172 | $24.587.015 | 19,9% |
| EYE | 30 Giugno 2026 | 793.807 | $20.559.601 | -13,7% |
| CPNG | 31 Marzo 2026 | 871.497 | $20.558.614 | -27,0% |
| SE | 30 Settembre 2025 | 126.073 | $20.164.116 | -46,7% |
| SBUX | 30 Giugno 2025 | 205.442 | $20.151.806 | 3,4% |
| NKE | 30 Giugno 2025 | 297.891 | $18.910.121 | -52,3% |
| CALY | 30 Giugno 2026 | 1.358.453 | $18.855.328 | -23,1% |
| T | 30 Giugno 2025 | 646.060 | $18.270.577 | -16,0% |
| PLNT | 31 Marzo 2026 | 165.518 | $17.953.737 | -43,0% |
| META | 30 Giugno 2025 | 31.061 | $17.902.318 | -1,4% |
| WDAY | 30 Giugno 2025 | 75.613 | $17.657.904 | -22,4% |
| COHR | 31 Marzo 2026 | 95.053 | $17.543.932 | 41,5% |
| LULU | 30 Settembre 2025 | 72.108 | $17.131.419 | -46,9% |
| WING | 30 Giugno 2025 | 73.165 | $16.504.561 | -68,3% |
| ASO | 31 Marzo 2026 | 328.281 | $16.400.919 | -13,7% |
| ASO | 30 Settembre 2025 | 365.410 | $16.374.022 | -2,6% |
| MNDY | 30 Settembre 2025 | 51.385 | $16.159.555 | -59,3% |
| DASH | 30 Giugno 2026 | 100.562 | $15.099.384 | 2,5% |
| GAP | 30 Giugno 2026 | 617.732 | $14.949.114 | 20,5% |
| AXON | 30 Giugno 2026 | 34.853 | $14.801.721 | -26,3% |
| U | 30 Settembre 2025 | 550.583 | $13.324.109 | 8,9% |
| GRND | 30 Settembre 2025 | 577.393 | $13.106.821 | -10,6% |
| DOCN | 30 Giugno 2026 | 138.359 | $11.868.435 | -10,8% |
| NFLX | 30 Giugno 2025 | 11.920 | $11.115.758 | -95,0% |
| BIRK | 31 Marzo 2026 | 266.749 | $10.910.034 | -7,0% |
| PCOR | 31 Dicembre 2025 | 149.579 | $10.907.301 | -30,0% |
| COMP | 30 Giugno 2026 | 1.302.526 | $9.521.465 | -25,2% |
| WIX | 31 Dicembre 2025 | 48.751 | $8.659.640 | -30,1% |
| SPOT | 30 Settembre 2025 | 10.852 | $8.327.174 | -32,3% |
| GPGI | 30 Settembre 2025 | 580.977 | $8.185.966 | -38,0% |
| VRT | 31 Marzo 2026 | 40.123 | $6.500.327 | 0,6% |
| URBN | 31 Marzo 2026 | 70.425 | $5.300.186 | 27,5% |
| M | 31 Marzo 2026 | 233.283 | $5.143.890 | 25,6% |
| BLND | 31 Dicembre 2025 | 67.935 | $247.963 | -66,1% |