Concorde Financial Corp
CIK 1911822 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $124.1M
- Posizioni
- 26
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.944 di 9.443 per valore 13F · top 84.1%
Valore portafoglio QoQ: -2.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 57,49%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,77%
- Posizioni superiori all'1%
- 24
- Numero effettivo di posizioni
- 21,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,88% Acquisti stimati $1.103.161 · vendite $2.147.075
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 44,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 17
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 94,5% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Energy
28,1%
Retail
13,0%
Financials
12,6%
Healthcare
11,2%
Industrials
10,2%
Consumer Staples
5,9%
Technology
3,7%
Real Estate
3,5%
Communications
3,3%
Paper & Forest
2,4%
Altro/Non mappato
6,1%
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9.612.568 | 7,74% | 29.367 | $950.851 | Giù ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $7.846.592 | 6,32% | 410.387 | $-18.586 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7.649.536 | 6,16% | 55.952 | $-1.827.054 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.986.652 | 5,63% | 27.510 | $527.626 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.973.825 | 5,62% | 29.261 | $925.662 | Su ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6.884.242 | 5,55% | 27.358 | $978.841 | Su ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $6.630.340 | 5,34% | 135.775 | $-2.386.228 | Giù ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $6.407.006 | 5,16% | 70.261 | $-1.251.251 | Su ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $6.313.135 | 5,09% | 35.915 | $-820.951 | Giù ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6.073.151 | 4,89% | 17.772 | $252.528 | Giù ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6.061.231 | 4,88% | 40.009 | $-363.666 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.643.777 | 3,74% | 12.450 | $86.560 | Su ×2 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $4.321.803 | 3,48% | 70.492 | $243.016 | Su ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $4.144.007 | 3,34% | 38.828 | $-832.695 | Giù ×5 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $4.075.728 | 3,28% | 7.791 | $292.122 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4.055.423 | 3,27% | 34.526 | $121.456 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $3.845.998 | 3,10% | 7.686 | $226.121 | Su ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $3.507.206 | 2,83% | 40.476 | $350.293 | Su ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $3.407.435 | 2,74% | 5.910 | $-46.644 | Su ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3.146.506 | 2,53% | 14.272 | $-39.893 | Su ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $3.127.226 | 2,52% | 17.825 | $-530.249 | Su ×2 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $3.029.710 | 2,44% | 38.518 | $257.670 | Su ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2.906.876 | 2,34% | 47.298 | $351.902 | Su ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1.676.396 | 1,35% | 3.292 | $-529.623 | Su ×2 | ||
| XOP | $534.048 | 0,43% | 3.462 | $-95.447 | |||
| XES | $288.158 | 0,23% | 2.571 | $-10.926 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| OXY | Ridotto | -2K | -$2.4M |
| XOM | Acquistato di più | +94 | -$1.8M |
| EXE | Acquistato di più | +500 | -$1.3M |
| ABBV | Acquistato di più | +205 | +$979K |
| JPM | Ridotto | -79 | +$951K |
| AMZN | Acquistato di più | +220 | +$926K |
| BG | Ridotto | -298 | -$833K |
| FANG | Ridotto | -154 | -$821K |
| HSY | Acquistato di più | +231 | -$530K |
| NOC | Acquistato di più | +58 | -$530K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PHYS | 31 Dicembre 2025 | 616.691 | $18.266.389 | Non più monitorato |
| TPL | 31 Dicembre 2025 | 14.128 | $13.190.233 | 30,6% |
| BSM | 31 Dicembre 2025 | 656.670 | $8.628.642 | 10,1% |
| JPST | 31 Dicembre 2025 | 138.079 | $7.004.770 | Non più monitorato |
| FNV | 31 Dicembre 2025 | 21.794 | $4.857.989 | 20,1% |
| HHH | 31 Dicembre 2025 | 52.047 | $4.276.702 | -15,4% |
| WBD | 31 Marzo 2026 | 153.154 | $4.164.244 | 4,3% |
| TXN | 30 Giugno 2025 | 19.068 | $3.426.430 | 29,9% |
| NPFI | 31 Dicembre 2025 | 72.481 | $1.920.384 | |
| EMN | 31 Dicembre 2025 | 18.676 | $1.177.522 | 17,4% |
| DMLP | 31 Dicembre 2025 | 41.141 | $1.065.128 | 26,0% |
| MINT | 31 Dicembre 2025 | 9.233 | $929.671 | Non più monitorato |
| VOO | 31 Marzo 2025 | 749 | $403.569 | Non più monitorato |
| XES | 31 Marzo 2025 | 2.571 | $202.903 | Non più monitorato |
| XES | 30 Settembre 2025 | 2.571 | $163.104 | Non più monitorato |
| TXS | 30 Settembre 2025 | 2.986 | $103.674 | Non più monitorato |
| SEG | 30 Settembre 2025 | 4.950 | $92.318 | 16,3% |
| USB | 30 Settembre 2025 | 1.012 | $45.793 | 33,4% |
| NVDA | 30 Settembre 2025 | 150 | $23.699 | 17,2% |
| CTVA | 30 Settembre 2025 | 292 | $21.763 | 16,9% |
| MGM | 30 Settembre 2025 | 550 | $18.915 | 25,4% |
| BUR | 30 Settembre 2025 | 900 | $12.834 | -63,8% |
| MBSF | 30 Settembre 2025 | 501 | $12.786 | Non più monitorato |
| DD | 30 Settembre 2025 | 146 | $10.014 | 327,7% |
| HELO | 30 Settembre 2025 | 150 | $9.387 | Non più monitorato |
| PDX | 30 Settembre 2025 | 300 | $7.395 | -12,4% |
| SOC | 30 Settembre 2025 | 300 | $6.594 | -76,6% |
| PAA | 30 Settembre 2025 | 300 | $5.496 | 40,3% |
| BOC | 30 Settembre 2025 | 300 | $4.212 | 4,9% |
| DOW | 30 Settembre 2025 | 146 | $3.866 | 39,3% |
| PIPR | 30 Settembre 2025 | 10 | $2.779 | -12,0% |
| AUR | 30 Settembre 2025 | 500 | $2.620 | 15,2% |
| NPWR | 30 Settembre 2025 | 1.000 | $2.470 | -44,9% |
| SPG | 30 Settembre 2025 | 15 | $2.411 | 18,7% |