COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC

CIK 1910185 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$206.0M
#6.366 di 9.443 per valore 13F · top 67.4%
Posizioni
52
Aggiornato al
31 Marzo 2025 Dati aggiornati al Q1 2025

Valore portafoglio QoQ: -3.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
79,27%
Peso dei primi 25 titoli
94,33%
Posizioni superiori all'1%
16
Numero effettivo di posizioni
8,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2025: 5,91% Acquisti stimati $17.566.540 · vendite $12.397.930

Nuove posizioni
3
Aumentato
10
Diminuito
31
Chiuso
6
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
6,4%
Financials
3,0%
Healthcare
1,4%
Communication Services
1,3%
Consumer products
0,6%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
N/A
0,1%
Altro/Non mappato
85,7%

Portafoglio completo 52 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VOO $59.108.457 28,69% 115.143 $-5.087.036 Su ×1
IQLT $20.208.043 9,81% 491.919 $6.208.890 Su ×1
GOVT $17.923.593 8,70% 782.348 $-127.600 Giù ×1
QUAL $12.829.825 6,23% 75.732 $-2.319.649 Giù ×1
VO $12.536.035 6,08% 48.801 $-1.086.434 Giù ×1
DFAT $10.968.726 5,32% 222.309 $-2.082.312 Giù ×1
AVEM $10.256.445 4,98% 169.416 Su ×1
MUB $8.998.191 4,37% 86.198 $-1.079.884 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.600.925 2,72% 26.256 $-839.637 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.902.735 2,38% 11.525 $-715.778 Giù ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $4.518.822 2,19% 276.719 $-3.293.141 Giù ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $4.467.778 2,17% 12.724 $418.181 Su ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $3.168.364 1,54% 381.271 $-1.416.377 Giù ×1
GTO $2.614.653 1,27% 56.217 $109.008 Su ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2.297.654 1,12% 18.875 $-241.019 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.281.721 1,11% 20.444 $-807.205 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.649.615 0,80% 10.227 $-583.637 Giù ×1
VTI $1.585.628 0,77% 5.776 $-1.030.949 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.425.357 0,69% 9.228 $-23.300 Giù ×1
IEMG $1.365.248 0,66% 25.217 $-366.524 Giù ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1.243.466 0,60% 698 $-308.077 Giù ×1
DFSI $1.179.522 0,57% 32.245 $72.119 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.160.175 0,56% 7.252 $-275.029 Giù ×1
EFG $1.056.922 0,51% 10.151 $-52.828 Giù ×1
DFSE $1.023.996 0,50% 30.153 $12.707 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $991.391 0,48% 6.090 $-439.598 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $791.319 0,38% 11.100 $9.888 Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $768.668 0,37% 12.067 $111.211 Su ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $737.534 0,36% 14.948 $45.555 Su ×1
HYDB $680.682 0,33% 14.791 $14.406 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $642.020 0,31% 3.375 $-157.348 Giù ×1
NUMG $601.861 0,29% 13.820 $-98.959 Giù ×1
GLD $582.724 0,28% 1.959 $99.229 Su ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $468.498 0,23% 13.960 $53.567 Su ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $445.377 0,22% 10.477 $-56.576
ESML $403.382 0,20% 10.714 $-73.209 Giù ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $399.978 0,19% 10.322 $48.514
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370.006 0,18% 1.319 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360.563 0,17% 1.504 $-14.237 Giù ×1
V Visa Inc. $357.175 0,17% 1.043 $14.852
SPTI $351.134 0,17% 12.256 $9.559
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $328.561 0,16% 917 $-69.668 Giù ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $312.563 0,15% 6.300 $-156.027 Giù ×1
VEA $312.478 0,15% 5.935 $-501.965 Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock $289.590 0,14% 2.100 $-84.485 Giù ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $281.197 0,14% 1.861 $-102.169
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259.796 0,13% 2.456 $-14.918 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $253.994 0,12% 809 $-74.784
FAN $231.077 0,11% 14.726 $11.954
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $215.693 0,10% 21.209 $-18.876 Su ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $205.895 0,10% 9.937 Su ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $29.342 0,01% 12.175 $-243

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
AVEM $10.256.445 169.416 4,98%
TSLA $370.006 1.319 0,18%
DRIV $205.895 9.937 0,10%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
IQLT Acquistato di più +131K +$6.2M
VOO Acquistato di più +651 -$5.1M
QYLD Ridotto -144K -$3.3M
QUAL Ridotto -6K -$2.3M
DFAT Ridotto -4K -$2.1M
BDJ Ridotto -140K -$1.4M
VO Ridotto -300 -$1.1M
MUB Ridotto -9K -$1.1M
VTI Ridotto -5K -$1.0M
AAPL Ridotto -3K -$840K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
JPM 31 Marzo 2025 1.893 $503.443 47,4%
VWO 31 Marzo 2025 5.630 $249.634 Non più monitorato
SBUX 31 Marzo 2025 2.316 $226.945 9,8%
QQQ 31 Marzo 2025 420 $223.709
DIS 31 Marzo 2025 1.953 $216.861 7,8%
TAN 31 Marzo 2025 6.390 $214.267 Non più monitorato