Delta Wealth Advisors LLC

CIK 1970701 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +6.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli62,32%

Peso dei primi 25 titoli92,83%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni19,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,91% Acquisti stimati $5.305.720 · vendite $9.512.970

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 82,1% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato19

Diminuito20

Chiuso1

Valore del portafoglio $140.0M #7.644 di 9.337 per valore 13F · top 81.9%

Posizioni 46

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,8%

Healthcare 1,3%

Financials 1,0%

Communication Services 0,5%

Retail 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Altro/Non mappato 94,6%

Portafoglio completo 46 posizioni

					Sequenza
IBTG iShares Trust	$13.357.624	9,54%	583.557	$-756.311	Giù ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$12.976.631	9,27%	257.524	$2.064.682	Su ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$12.712.239	9,08%	18.509	$881.080	Giù ×5
IBTH iShares Trust	$8.414.952	6,01%	376.171	$50.367	Su ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$7.973.287	5,70%	153.984	$1.644.844	Su ×4
HEFA iShares Trust	$7.572.390	5,41%	161.372	$690.000	Giù ×1
IBHF iShares Trust	$6.834.458	4,88%	301.742	$328.958	Su ×4
IJH iShares Trust	$5.973.392	4,27%	77.466	$335.324	Giù ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.880.490	4,20%	27.638	$366.560	Giù ×1
IBDR iShares Trust	$5.552.394	3,97%	229.154	$234.734	Su ×2
IBHI iShares Trust	$5.427.869	3,88%	232.059	$342.673	Su ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5.044.064	3,60%	31.225	$1.154.308	Giù ×4
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$5.007.987	3,58%	22.846	$426.454	Su ×2
IJR iShares Trust	$4.243.474	3,03%	28.612	$505.644	Giù ×3
USMV iShares Trust	$3.720.767	2,66%	38.573	$317.325	Su ×4
EQTY Valued Advisers Trust	$3.193.484	2,28%	114.255	$285.694
IVV iShares Trust	$3.167.056	2,26%	4.229	$34.914	Giù ×4
QUAL iShares Trust	$2.653.815	1,90%	12.094	$-61.882	Giù ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.229.506	1,59%	24.745	$710.796	Su ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1.663.596	1,19%	24.624	$350.348	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.484.222	1,06%	5.129	$181.435	Giù ×2
IBTI iShares Trust	$1.478.227	1,06%	66.767	$286.317	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.137.981	0,81%	3.477	$615.471	Su ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$1.134.399	0,81%	19.671	$258.167	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.121.467	0,80%	935	$-3.248.360	Giù ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.037.132	0,74%	11.802	$179.832	Su ×1
SPY SPY	$960.346	0,69%	1.286	$-48.331	Giù ×2
EUSA iShares, Inc.	$890.682	0,64%	7.800	$85.478	Giù ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$754.795	0,54%	40.866	$76.419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$661.499	0,47%	1.851	$167.183	Su ×1
SHYG iShares Trust	$595.017	0,43%	14.030	$115.462	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$577.068	0,41%	2.884	$80.202	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$521.109	0,37%	1.397	$40.999	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$374.909	0,27%	1.573	$8.146	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$374.189	0,27%	1.487	$50.781
MBB iShares MBS ETF	$361.262	0,26%	3.822	$-164.779	Giù ×3
IEFA iShares Trust	$350.392	0,25%	3.628	$-92.843	Giù ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$334.128	0,24%	4.781	$-148.034	Giù ×3
IEMG iShares, Inc.	$325.727	0,23%	3.932	$-16.746	Giù ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$308.677	0,22%	11.501	$-9.621	Giù ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$304.502	0,22%	1.226	$-37.859
SMH SMH	$295.151	0,21%	450		Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$278.717	0,20%	2.169	$17.808
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$264.852	0,19%	1.464	$22.794
IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$243.614	0,17%	7.063	$14.763	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$224.175	0,16%	448	$-14.467	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SPDW	$12.976.631	9,27%	su ×6
SPEM	$7.973.287	5,70%	su ×4
IBHF	$6.834.458	4,88%	su ×4
USMV	$3.720.767	2,66%	su ×4
SPHQ	$2.229.506	1,59%	su ×6
SPMD	$1.663.596	1,19%	su ×3
SHYG	$595.017	0,43%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SMH	$295.151	450	0,21%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
LLY	Ridotto	-4K	-$3.2M
SPDW	Acquistato di più	+18K	+$2.1M
SPEM	Acquistato di più	+19K	+$1.6M
SPMO	Ridotto	-3K	+$1.2M
VOO	Ridotto	-1K	+$881K
IBTG	Ridotto	-32K	-$756K
SPHQ	Acquistato di più	+5K	+$711K
HEFA	Ridotto	-586	+$690K
JPM	Acquistato di più	+2K	+$615K
IJR	Ridotto	-1K	+$506K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IBTF	31 Dicembre 2025	726.014	$16.963.318	Non più monitorato
IBHE	31 Dicembre 2025	49.258	$1.143.771
PCY	31 Marzo 2026	27.777	$601.656
MUB	30 Giugno 2025	3.588	$378.319
EMB	31 Marzo 2026	3.446	$331.781
MTUM	30 Giugno 2025	1.200	$242.556
BX	31 Marzo 2026	1.529	$235.653	-2,8%
IDHQ	31 Dicembre 2025	6.676	$223.636
META	31 Dicembre 2025	282	$207.095	10,3%
DNN	30 Giugno 2026	12.085	$42.660	Non più monitorato
DNN	31 Dicembre 2025	12.703	$34.933	Non più monitorato