Divergent Planning, LLC
CIK 1730787 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $391.5M
- Posizioni
- 36
- Aggiornato al
- 31 Dicembre 2025 Dati aggiornati al Q4 2025
#4.413 di 9.443 per valore 13F · top 46.7%
Valore portafoglio QoQ: +4.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,43%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,27%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 7,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q4 2025: 0,29% Acquisti stimati $9.254.614 · vendite $1.124.844
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q4 2025 · 90,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,9%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Health Care
0,0%
Altro/Non mappato
98,1%
Portafoglio completo 36 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102.130.408 | 26,08% | 148.837 | $2.930.517 | Su ×4 | ||
| AVDV | $50.239.259 | 12,83% | 529.894 | $2.336.559 | Giù ×1 | ||
| MDY | $46.607.786 | 11,90% | 76.242 | $1.986.589 | Su ×4 | ||
| JMBS | $41.845.471 | 10,69% | 918.067 | $1.944.842 | Su ×4 | ||
| AVUS | $27.264.197 | 6,96% | 242.241 | $1.288.953 | Su ×4 | ||
| DFAS | $25.412.268 | 6,49% | 361.021 | $966.139 | Su ×2 | ||
| JAAA | $21.122.054 | 5,39% | 417.349 | $1.211.239 | Su ×4 | ||
| VTEB | $14.717.663 | 3,76% | 292.191 | $463.567 | Su ×4 | ||
| DFCF | $13.375.678 | 3,42% | 314.352 | $27.975 | Su ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $11.346.211 | 2,90% | 227.379 | $976.959 | Su ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9.647.937 | 2,46% | 115.213 | $97.460 | Su ×4 | ||
| AVDE | $9.124.581 | 2,33% | 109.710 | $521.852 | Su ×2 | ||
| SCHC | $6.320.659 | 1,61% | 137.675 | $108.712 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.326.350 | 0,59% | 8.584 | $42.873 | Giù ×3 | ||
| VT | $989.584 | 0,25% | 6.964 | $-66.172 | Giù ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $945.558 | 0,24% | 3.017 | $85.588 | Giù ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $762.707 | 0,19% | 4.193 | Su ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $715.379 | 0,18% | 1.513 | $-154.608 | Giù ×3 | ||
| VO | $646.420 | 0,17% | 2.209 | $-58.246 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $635.266 | 0,16% | 1.036 | $54.404 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $579.840 | 0,15% | 2.560 | $17.894 | |||
| V Visa Inc. | $555.754 | 0,14% | 1.604 | $-5.389 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501.544 | 0,13% | 1.009 | $-7.486 | |||
| AOA | $454.468 | 0,12% | 5.047 | $13.893 | Su ×4 | ||
| AOR | $408.846 | 0,10% | 6.262 | $15.926 | Su ×1 | ||
| VUG | $384.098 | 0,10% | 790 | $-30.903 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $361.987 | 0,09% | 1.148 | $79.062 | |||
| SPLV | $337.582 | 0,09% | 4.741 | $-6.626 | Su ×2 | ||
| VTI | $322.804 | 0,08% | 960 | $-4.442 | Giù ×1 | ||
| GLD | $308.667 | 0,08% | 775 | $31.496 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $302.062 | 0,08% | 1.162 | $17.000 | |||
| VOO | $294.673 | 0,08% | 469 | $6.097 | |||
| AOK | $241.962 | 0,06% | 6.001 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219.633 | 0,06% | 1.163 | $-39.845 | Giù ×1 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $64.427 | 0,02% | 10.146 | $-12.562 | Giù ×1 | ||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $25.075 | 0,01% | 10.998 | $-7.479 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MS | $762.707 | 4.193 | 0,19% |
| AOK | $241.962 | 6.001 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +1K | +$2.9M |
| AVDV | Ridotto | -2K | +$2.3M |
| MDY | Acquistato di più | +2K | +$2.0M |
| JMBS | Acquistato di più | +44K | +$1.9M |
| AVUS | Acquistato di più | +4K | +$1.3M |
| JAAA | Acquistato di più | +24K | +$1.2M |
| TBIL | Acquistato di più | +19K | +$977K |
| DFAS | Acquistato di più | +7K | +$966K |
| AVDE | Acquistato di più | +2K | +$522K |
| VTEB | Acquistato di più | +7K | +$464K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.