Fidato Wealth LLC
CIK 1711360 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $171.1M
- Posizioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +11.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,32%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 6
- Numero effettivo di posizioni
- 3,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,82% Acquisti stimati $34.798.225 · vendite $2.964.633
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 48,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $86.245.961 | 50,40% | 125.575 | $10.108.347 | Giù ×1 | ||
| VO | $44.940.668 | 26,26% | 557.784 | $4.666.456 | Su ×6 | ||
| DFAR | $14.223.174 | 8,31% | 543.699 | $1.629.995 | Su ×6 | ||
| BSV | $11.584.135 | 6,77% | 148.686 | $500.075 | Su ×6 | ||
| IVV | $8.155.144 | 4,77% | 10.890 | $130.000 | Giù ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1.913.708 | 1,12% | 5.558 | $139.923 | Su ×3 | ||
| AOA | $813.143 | 0,48% | 8.331 | $121.025 | Su ×1 | ||
| AOR | $807.340 | 0,47% | 11.616 | $82.534 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $639.705 | 0,37% | 2.684 | $69.878 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $621.947 | 0,36% | 6.450 | $-81.513 | Giù ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $409.415 | 0,24% | 1.874 | $38.726 | Su ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $348.535 | 0,20% | 3.971 | $-27.908 | Giù ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $209.014 | 0,12% | 664 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205.161 | 0,12% | 550 | $-37.300 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| NSC | $209.014 | 664 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Ridotto | -2K | +$10.1M |
| VO | Acquistato di più | +418K | +$4.7M |
| DFAR | Acquistato di più | +11K | +$1.6M |
| BSV | Acquistato di più | +7K | +$500K |
| SHW | Acquistato di più | +24 | +$140K |
| IVV | Ridotto | -1K | +$130K |
| AOA | Acquistato di più | +510 | +$121K |
| AOR | Acquistato di più | +353 | +$83K |
| VNQ | Ridotto | -1K | -$82K |
| AMZN | Ridotto | -52 | +$70K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 Giugno 2025 | 9.492 | $2.108.467 | 54,3% |
| MSFT | 30 Giugno 2025 | 4.625 | $1.736.179 | -2,9% |
| BRKB | 30 Giugno 2025 | 1.029 | $548.025 | Non più monitorato |
| NVDA | 30 Giugno 2025 | 4.589 | $497.313 | 38,4% |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 2.993 | $462.838 | 94,0% |
| IBM | 30 Giugno 2025 | 1.824 | $453.536 | -20,3% |
| MAS | 31 Dicembre 2025 | 4.272 | $300.706 | 19,6% |
| ITW | 30 Giugno 2025 | 1.173 | $290.916 | 16,8% |
| JPM | 30 Giugno 2025 | 1.149 | $281.850 | 24,7% |
| BRKB | 30 Giugno 2026 | 505 | $241.996 | Non più monitorato |
| NOC | 30 Giugno 2025 | 469 | $240.133 | 17,9% |
| SBUX | 31 Marzo 2025 | 2.600 | $237.250 | 9,8% |
| LMT | 30 Giugno 2025 | 518 | $231.396 | 30,4% |
| LLY | 30 Giugno 2025 | 276 | $227.951 | 65,2% |
| REGN | 30 Giugno 2025 | 352 | $223.249 | 60,1% |
| NSC | 30 Giugno 2025 | 895 | $212.075 | 37,3% |
| AAPL | 30 Giugno 2026 | 832 | $211.242 | 9,4% |
| TSLA | 30 Giugno 2025 | 780 | $202.145 | 6,5% |
| GD | 31 Marzo 2025 | 10.389 | $10.389 | 45,1% |