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CIK 1561383 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $179.6M
- Posizioni
- 40
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#6.822 di 9.443 per valore 13F · top 72.2%
Valore portafoglio QoQ: +1.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 85,27%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,70%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 9,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 1,1% Acquisti stimati $7.746.423 · vendite $1.955.085
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 87,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 18
- Aumentato
- 9
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,0%
Retail
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Altro/Non mappato
96,9%
Portafoglio completo 40 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $40.485.585 | 22,54% | 284.249 | $-1.617.921 | Su ×3 | ||
| AGG | $27.103.589 | 15,09% | 273.029 | $-98.729 | Su ×3 | ||
| OMFL | $13.915.736 | 7,75% | 231.466 | $-232.803 | Su ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13.678.030 | 7,61% | 157.872 | $302.709 | Giù ×1 | ||
| DIVO | $13.494.647 | 7,51% | 300.884 | $18.267 | Giù ×1 | ||
| HEGD | $13.494.647 | 7,51% | 546.342 | $-273.870 | Su ×4 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $9.235.122 | 5,14% | 286.716 | $-337.459 | Giù ×1 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $8.900.535 | 4,95% | 276.500 | $125.576 | Giù ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $8.896.897 | 4,95% | 225.352 | $-38.858 | Giù ×1 | ||
| BALT | $3.982.001 | 2,22% | 118.990 | $-437.867 | Giù ×2 | ||
| GRNY | $3.912.365 | 2,18% | 163.903 | $273.512 | Su ×1 | ||
| SCHD | $3.697.523 | 2,06% | 120.519 | $417.416 | Su ×2 | ||
| SCHB | $2.821.813 | 1,57% | 112.423 | $-249.880 | Giù ×4 | ||
| SCHZ | $2.669.580 | 1,49% | 114.969 | $-20.517 | Giù ×1 | ||
| FBTC | $1.783.237 | 0,99% | 30.209 | $-575.929 | Giù ×1 | ||
| FETH | $960.188 | 0,53% | 45.986 | $-421.267 | Giù ×1 | ||
| DYNF | $811.495 | 0,45% | 13.948 | $115.889 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $795.545 | 0,44% | 2.140 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790.843 | 0,44% | 4.535 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $776.808 | 0,43% | 3.061 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $700.829 | 0,39% | 3.365 | ||||
| SLV | $698.026 | 0,39% | 10.244 | $47.706 | Su ×1 | ||
| GLD | $669.962 | 0,37% | 1.557 | ||||
| EIX Edison International Common Stock | $641.755 | 0,36% | 8.770 | $-225.346 | Giù ×2 | ||
| MUNI | $592.931 | 0,33% | 11.361 | $-2.499 | |||
| SGOL | $588.761 | 0,33% | 13.195 | $54.844 | Su ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $411.391 | 0,23% | 603 | ||||
| SCHX | $363.370 | 0,20% | 14.172 | $-17.999 | |||
| MINT | $356.420 | 0,20% | 3.544 | ||||
| FTLS | $289.250 | 0,16% | 4.111 | Su ×1 | |||
| RSP | $279.244 | 0,16% | 1.455 | ||||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $267.468 | 0,15% | 4.150 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $247.742 | 0,14% | 2.550 | Su ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $241.997 | 0,13% | 1.224 | Su ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $236.445 | 0,13% | 70 | ||||
| SCHM | $220.311 | 0,12% | 7.116 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $217.984 | 0,12% | 2.262 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $208.919 | 0,12% | 675 | Su ×1 | |||
| XRPR | $110.829 | 0,06% | 10.048 | Su ×1 | |||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $98.673 | 0,05% | 23.327 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| ITOT | $40.485.585 | 22,54% | su ×3 |
| AGG | $27.103.589 | 15,09% | su ×3 |
| OMFL | $13.915.736 | 7,75% | su ×3 |
| HEGD | $13.494.647 | 7,51% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TSLA | $795.545 | 2.140 | 0,44% |
| NVDA | $790.843 | 4.535 | 0,44% |
| AAPL | $776.808 | 3.061 | 0,43% |
| AMZN | $700.829 | 3.365 | 0,39% |
| GLD | $669.962 | 1.557 | 0,37% |
| NOC | $411.391 | 603 | 0,23% |
| MINT | $356.420 | 3.544 | 0,20% |
| FTLS | $289.250 | 4.111 | 0,16% |
| RSP | $279.244 | 1.455 | 0,16% |
| GRBK | $267.468 | 4.150 | 0,15% |
| SRE | $247.742 | 2.550 | 0,14% |
| WELL | $241.997 | 1.224 | 0,13% |
| AZO | $236.445 | 70 | 0,13% |
| SCHM | $220.311 | 7.116 | 0,12% |
| DIS | $217.984 | 2.262 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Acquistato di più | +1K | -$1.6M |
| FBTC | Ridotto | -739 | -$576K |
| BALT | Ridotto | -13K | -$438K |
| FETH | Ridotto | -669 | -$421K |
| SCHD | Acquistato di più | +938 | +$417K |
| RUNN | Ridotto | -404 | -$337K |
| IXUS | Ridotto | -154 | +$303K |
| HEGD | Acquistato di più | +189 | -$274K |
| GRNY | Acquistato di più | +17K | +$274K |
| SCHB | Ridotto | -5K | -$250K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPGP | 31 Marzo 2025 | 65.525 | $6.872.262 | Non più monitorato |
| SFLR | 31 Marzo 2025 | 72.563 | $2.369.182 | Non più monitorato |
| NVDA | 30 Settembre 2025 | 5.153 | $814.143 | 17,2% |
| GTO | 31 Dicembre 2025 | 17.109 | $813.704 | Non più monitorato |
| TSLA | 30 Settembre 2025 | 2.361 | $749.995 | -24,0% |
| AMZN | 30 Settembre 2025 | 3.381 | $741.758 | 18,4% |
| AAPL | 30 Settembre 2025 | 3.560 | $730.357 | 24,3% |
| PALC | 31 Marzo 2026 | 12.331 | $644.171 | Non più monitorato |
| GLD | 30 Settembre 2025 | 1.695 | $516.687 | Non più monitorato |
| NOC | 30 Settembre 2025 | 613 | $306.488 | -3,3% |
| IVVB | 30 Giugno 2025 | 10.035 | $294.226 | Non più monitorato |
| MINT | 30 Settembre 2025 | 2.893 | $290.848 | Non più monitorato |
| DIS | 30 Settembre 2025 | 2.309 | $286.398 | -7,1% |
| RSP | 30 Settembre 2025 | 1.455 | $264.432 | Non più monitorato |
| GRBK | 30 Settembre 2025 | 4.150 | $260.952 | -3,3% |
| AZO | 30 Settembre 2025 | 70 | $259.856 | -26,8% |
| MSFT | 30 Settembre 2025 | 477 | $237.162 | -6,7% |
| SCHM | 30 Settembre 2025 | 8.430 | $236.462 | Non più monitorato |