FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $95.0M
- Posizioni
- 26
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.826 di 8.643 per valore 13F · top 90.5%
Valore portafoglio QoQ: +17.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 88,73%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,78%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 9,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,98% Acquisti stimati $5.397.052 · vendite $858.117
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
5,1%
Retail
1,9%
Communication Services
1,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,3%
Altro/Non mappato
89,5%
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17.528.625 | 18,45% | 25.521 | $2.412.007 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.846.252 | 15,63% | 20.162 | $3.529.724 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $11.074.801 | 11,66% | 14.830 | $1.713.084 | Su ×3 | ||
| IWB | $10.699.085 | 11,26% | 26.128 | $1.456.539 | Su ×3 | ||
| VIG | $9.978.400 | 10,50% | 42.170 | $821.526 | Giù ×1 | ||
| IVW | $7.483.534 | 7,88% | 54.414 | $1.511.453 | Su ×3 | ||
| ITOT | $4.701.573 | 4,95% | 28.621 | $747.573 | Su ×2 | ||
| IWF | $3.245.963 | 3,42% | 26.141 | $448.504 | Su ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2.459.784 | 2,59% | 7.262 | $316.623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.284.289 | 2,40% | 6.124 | $8.200 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.574.474 | 1,66% | 6.606 | $198.643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.377.988 | 1,45% | 3.900 | $259.234 | |||
| VUG | $1.358.773 | 1,43% | 15.774 | $210.451 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.216.561 | 1,28% | 6.080 | $156.200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.077.684 | 1,13% | 3.724 | $132.475 | |||
| BRKB | $648.005 | 0,68% | 1.295 | $27.441 | |||
| VTI | $520.703 | 0,55% | 1.407 | $191.275 | Su ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501.120 | 0,53% | 1.176 | $-331.536 | Giù ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468.478 | 0,49% | 15.365 | $1.702 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371.558 | 0,39% | 1.463 | $160.117 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323.860 | 0,34% | 1.287 | $43.952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290.584 | 0,31% | 769 | $50.019 | Giù ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266.979 | 0,28% | 757 | $18.009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263.574 | 0,28% | 3.003 | $-15.345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237.997 | 0,25% | 1.623 | $3.570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207.349 | 0,22% | 580 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VOO | $17.528.625 | 18,45% | su ×3 |
| QQQ | $14.846.252 | 15,63% | su ×3 |
| SPY | $11.074.801 | 11,66% | su ×3 |
| IWB | $10.699.085 | 11,26% | su ×3 |
| IVW | $7.483.534 | 7,88% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207.349 | 580 | 0,22% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Acquistato di più | +554 | +$3.5M |
| VOO | Acquistato di più | +223 | +$2.4M |
| SPY | Acquistato di più | +434 | +$1.7M |
| IVW | Acquistato di più | +2K | +$1.5M |
| IWB | Acquistato di più | +207 | +$1.5M |
| VIG | Ridotto | -408 | +$822K |
| ITOT | Acquistato di più | +860 | +$748K |
| IWF | Acquistato di più | +20K | +$449K |
| ETN | Ridotto | -1K | -$332K |
| VONE | Solo movimento di prezzo | +0 | +$317K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 31 Marzo 2026 | 2.537 | $569.988 | Non più monitorato |
| CRWD | 31 Marzo 2026 | 659 | $308.913 | -45,2% |
| IBM | 30 Giugno 2026 | 1.062 | $257.419 | -17,3% |
| WFC | 31 Marzo 2026 | 2.170 | $202.244 | 10,0% |
| OBDC | 31 Marzo 2026 | 14.670 | $135.736 | 3,8% |
| FATAQ | 31 Dicembre 2025 | 11.333 | $22.099 | Non più monitorato |