Frisco Financial Planning LLC
CIK 2133972 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $132.7M
- Posizioni
- 29
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +9.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,52%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,94%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 12,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,58% Acquisti stimati $2.960.356 · vendite $2.006.808
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 14
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 29 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $16.228.933 | 12,23% | 53.540 | $1.922.131 | Giù ×1 | ||
| VTEB | $15.464.534 | 11,65% | 305.744 | $1.661.634 | Su ×2 | ||
| VEA | $14.372.122 | 10,83% | 201.714 | $1.034.866 | Giù ×2 | ||
| SCHX | $12.672.609 | 9,55% | 430.602 | $1.304.855 | Giù ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11.061.542 | 8,34% | 220.218 | $287.704 | Su ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10.324.441 | 7,78% | 124.918 | $-606.973 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $10.193.751 | 7,68% | 13.650 | $1.330.955 | Su ×2 | ||
| AGG | $9.317.531 | 7,02% | 94.135 | $243.399 | Su ×1 | ||
| IEMG | $6.983.881 | 5,26% | 84.306 | $981.597 | Giù ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5.529.655 | 4,17% | 114.178 | $181.354 | Su ×1 | ||
| SCHH | $5.499.921 | 4,14% | 232.260 | $735.793 | Su ×6 | ||
| SCHA | $4.836.041 | 3,64% | 133.851 | $882.371 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $3.672.471 | 2,77% | 38.084 | $273.003 | Giù ×3 | ||
| SPYM | $2.609.144 | 1,97% | 29.690 | $645.899 | Su ×2 | ||
| SCHF | $1.678.224 | 1,26% | 60.586 | $282.163 | Su ×1 | ||
| MUB | $707.817 | 0,53% | 6.577 | $122.187 | Su ×2 | ||
| IJR | $414.140 | 0,31% | 2.792 | $60.641 | Giù ×1 | ||
| VTI | $349.866 | 0,26% | 945 | $47.008 | Su ×2 | ||
| VOO | $180.308 | 0,14% | 263 | $23.880 | Su ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $169.922 | 0,13% | 404 | $19.735 | |||
| VEU | $119.363 | 0,09% | 1.425 | $12.831 | Su ×6 | ||
| BRKB | $66.051 | 0,05% | 132 | $2.797 | |||
| AOA | $65.554 | 0,05% | 672 | $6.298 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $49.239 | 0,04% | 132 | $377 | |||
| VWO | $38.573 | 0,03% | 646 | $3.686 | Su ×1 | ||
| TIP | $22.980 | 0,02% | 210 | $-196 | |||
| VDE | $22.520 | 0,02% | 150 | $-3.436 | |||
| SUB | $22.359 | 0,02% | 210 | $-6 | |||
| IYR | $17.792 | 0,01% | 174 | $1.339 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VTIP | $11.061.542 | 8,34% | su ×3 |
| SCHH | $5.499.921 | 4,14% | su ×6 |
| VOO | $180.308 | 0,14% | su ×4 |
| VEU | $119.363 | 0,09% | su ×6 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VB | Ridotto | -1K | +$1.9M |
| VTEB | Acquistato di più | +29K | +$1.7M |
| SPY | Acquistato di più | +22 | +$1.3M |
| SCHX | Ridotto | -13K | +$1.3M |
| VEA | Ridotto | -6K | +$1.0M |
| IEMG | Ridotto | -2K | +$982K |
| SCHA | Ridotto | -2K | +$882K |
| SCHH | Acquistato di più | +11K | +$736K |
| SPYM | Acquistato di più | +4K | +$646K |
| VCIT | Ridotto | -7K | -$607K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.