Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +9.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso +1.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 89,2% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Communication Services 28,2%
Technology 15,5%
Retail 12,1%
Financials 11,6%
Industrials 8,3%
Energy 5,6%
Altro/Non mappato 18,7%

Portafoglio completo 11 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68.335.219 28,18% 191.217 $13.381.640 Su ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $45.432.934 18,74% 61.696 $9.823.237
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25.747.067 10,62% 51.454 $1.090.310
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $20.195.373 8,33% 233.093 $1.897.327 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.361.603 7,99% 51.905 $-1.318.684 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.036.692 7,85% 79.872 $2.401.751
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18.132.744 7,48% 62.665 $2.243.206 Su ×5
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $13.578.390 5,60% 3.079.000 $-5.106.489 Giù ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10.348.468 4,27% 107.819 $-3.178.504
SLM SLM Corporation - Common Stock $1.730.872 0,71% 66.726 $302.268
NAVI Navient Corporation - Common Stock $567.838 0,23% 66.726 $22.019

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
GOOGL $68.335.219 28,18% su ×5
CP $20.195.373 8,33% su ×6
AAPL $18.132.744 7,48% su ×5

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GOOGL Acquistato di più +114 +$13.4M
QQQ Solo movimento di prezzo +0 +$9.8M
GRNT Ridotto -104K -$5.1M
BABA Solo movimento di prezzo +0 -$3.2M
AMZN Solo movimento di prezzo +0 +$2.4M
AAPL Acquistato di più +56 +$2.2M
CP Acquistato di più +446 +$1.9M
MSFT Ridotto -4K -$1.3M
BRK-B (depositato come BRKB) Solo movimento di prezzo +0 +$1.1M
SLM Solo movimento di prezzo +0 +$302K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
XLU 31 Marzo 2026 958.251 $40.907.735 Non più monitorato
PG 31 Dicembre 2025 71.839 $11.038.062 1,1%
DHR 31 Dicembre 2025 48.144 $9.545.029 -6,5%
XPO 31 Dicembre 2025 72.821 $9.413.571 36,9%
AMT 31 Dicembre 2025 46.780 $8.996.730 -7,6%
SBUX 31 Dicembre 2025 84.614 $7.158.344 12,5%
ADP 31 Dicembre 2025 22.561 $6.621.654 0,2%
ADBE 31 Dicembre 2025 8.494 $2.996.258 -32,1%
QXO 31 Dicembre 2025 117.271 $2.235.185 -37,5%
NGD 31 Marzo 2026 75.000 $653.745 Non più monitorato
DEO 31 Dicembre 2025 5.125 $489.079 -1,8%
SKE 31 Marzo 2026 9.500 $225.712 0,7%
IAUX 30 Settembre 2025 250.000 $149.600 Non più monitorato