Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC
CIK 1941260 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $242.3M
- Posizioni
- 65
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.829 di 9.443 per valore 13F · top 61.7%
Valore portafoglio QoQ: +10.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 78,75%
- Peso dei primi 25 titoli
- 92,47%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 10,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,18% Acquisti stimati $9.642.305 · vendite $11.432.195
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 31
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,0%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Altro/Non mappato
97,9%
Portafoglio completo 65 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $41.410.084 | 17,09% | 348.013 | $8.870.178 | Su ×3 | ||
| SPYV | $41.202.172 | 17,00% | 677.779 | $4.999.568 | Su ×6 | ||
| SPDW | $34.325.109 | 14,16% | 681.189 | $3.581.561 | Su ×1 | ||
| SPMD | $15.530.555 | 6,41% | 229.878 | $2.358.100 | Su ×4 | ||
| AVEM | $14.181.810 | 5,85% | 146.977 | $2.253.566 | Giù ×1 | ||
| SPTI | $11.525.309 | 4,76% | 405.964 | $783.099 | Su ×6 | ||
| AVUV | $9.666.637 | 3,99% | 77.482 | $1.114.031 | Su ×6 | ||
| IVW | $7.762.838 | 3,20% | 56.445 | $1.010.534 | Giù ×6 | ||
| IDEV | $7.629.097 | 3,15% | 85.711 | $415.763 | Giù ×4 | ||
| AVDV | $7.600.647 | 3,14% | 73.757 | $229.395 | Giù ×1 | ||
| FVD | $5.537.736 | 2,29% | 114.938 | $39.054 | Giù ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.355.772 | 1,38% | 4.557 | $716.330 | Giù ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2.880.592 | 1,19% | 17.600 | $395.984 | Su ×3 | ||
| SPEM | $2.784.415 | 1,15% | 53.774 | $247.083 | Giù ×6 | ||
| MUNI | $2.664.243 | 1,10% | 50.651 | $-166.543 | Giù ×2 | ||
| IJH | $2.556.904 | 1,06% | 33.159 | $287.683 | Giù ×6 | ||
| JMUB | $2.377.746 | 0,98% | 46.940 | $52.311 | Su ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1.824.539 | 0,75% | 17.676 | $294.516 | Giù ×6 | ||
| SPSM | $1.798.370 | 0,74% | 31.184 | $257.890 | Giù ×6 | ||
| IJR | $1.464.829 | 0,60% | 9.877 | $221.941 | Giù ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.417.459 | 0,58% | 26.659 | $967.803 | Su ×1 | ||
| IWD | $1.264.515 | 0,52% | 5.216 | $138.688 | Giù ×1 | ||
| IWF | $1.154.160 | 0,48% | 9.295 | $69.825 | Su ×2 | ||
| MUB | $1.095.572 | 0,45% | 10.180 | $427.145 | Su ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1.079.505 | 0,45% | 10.500 | $43.940 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.045.930 | 0,43% | 3.615 | $134.759 | Su ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1.027.841 | 0,42% | 19.178 | $-1.018.882 | Giù ×1 | ||
| IWR | $1.002.368 | 0,41% | 9.086 | $51.459 | Giù ×1 | ||
| DFSV | $941.084 | 0,39% | 24.261 | $63.682 | Giù ×1 | ||
| DFEM | $798.170 | 0,33% | 19.640 | $81.327 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $760.742 | 0,31% | 3.802 | $96.104 | Giù ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $657.516 | 0,27% | 4.493 | $63.954 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $652.457 | 0,27% | 1.749 | $102.742 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $590.130 | 0,24% | 2.476 | $66.956 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $539.449 | 0,22% | 1.527 | $101.226 | Giù ×1 | ||
| USMV | $537.089 | 0,22% | 5.568 | $20.713 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $535.045 | 0,22% | 1.766 | $117.309 | Su ×1 | ||
| IEMG | $501.513 | 0,21% | 6.054 | $76.387 | Giù ×3 | ||
| VIG | $480.339 | 0,20% | 2.030 | $42.907 | Giù ×3 | ||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $459.863 | 0,19% | 14.376 | $29.267 | Su ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $449.661 | 0,19% | 8.222 | $48.979 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $443.346 | 0,18% | 886 | $18.775 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $408.275 | 0,17% | 17.635 | $36.637 | Su ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $382.299 | 0,16% | 359 | $127.962 | |||
| RSP | $380.007 | 0,16% | 1.786 | $28.410 | Giù ×2 | ||
| DISV | $379.991 | 0,16% | 9.469 | $-12.121 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $364.424 | 0,15% | 488 | $56.163 | Su ×1 | ||
| VOO | $359.888 | 0,15% | 524 | $46.772 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $342.003 | 0,14% | 957 | $66.808 | |||
| ESML | $341.956 | 0,14% | 6.114 | $45.495 | Giù ×2 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $336.578 | 0,14% | 1.737 | $49.873 | Giù ×1 | ||
| DC | $322.959 | 0,13% | 75.812 | $56.642 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $306.708 | 0,13% | 937 | $31.374 | Su ×1 | ||
| XTL | $295.055 | 0,12% | 1.297 | $51.141 | |||
| JMST | $276.930 | 0,11% | 5.430 | $-1.906.849 | Giù ×1 | ||
| XLK XLK | $272.825 | 0,11% | 1.432 | ||||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $272.716 | 0,11% | 10.913 | $28.082 | Su ×4 | ||
| VGT | $242.865 | 0,10% | 2.032 | Su ×1 | |||
| SPTM | $237.365 | 0,10% | 2.614 | $30.668 | |||
| VTI | $230.165 | 0,09% | 622 | ||||
| XLF XLF | $225.484 | 0,09% | 4.206 | $17.834 | |||
| VTV | $224.503 | 0,09% | 1.030 | $22.386 | |||
| SPYM | $207.748 | 0,09% | 2.364 | $-5.589.085 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $204.446 | 0,08% | 805 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $203.991 | 0,08% | 485 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Acquistato di più | +16K | +$8.9M |
| SPYV | Acquistato di più | +38K | +$5.0M |
| SPDW | Acquistato di più | +8K | +$3.6M |
| SPMD | Acquistato di più | +7K | +$2.4M |
| AVEM | Ridotto | -1K | +$2.3M |
| AVUV | Acquistato di più | +62 | +$1.1M |
| DFGX | Ridotto | -20K | -$1.0M |
| IVW | Ridotto | -3K | +$1.0M |
| IGIB | Acquistato di più | +18K | +$968K |
| SPTI | Acquistato di più | +31K | +$783K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BUFR | 30 Giugno 2025 | 63.764 | $1.893.153 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 887 | $398.902 | -6,2% |
| PEG | 31 Marzo 2026 | 4.532 | $363.920 | -8,3% |
| SPYM | 30 Settembre 2025 | 4.853 | $352.765 | Non più monitorato |
| ALLE | 30 Giugno 2025 | 2.609 | $340.370 | 12,3% |
| IGSB | 30 Giugno 2026 | 5.992 | $314.940 | |
| BSMV | 31 Marzo 2025 | 11.145 | $233.272 | |
| VTI | 31 Marzo 2026 | 622 | $208.538 | Non più monitorato |
| XLK | 31 Marzo 2026 | 1.432 | $206.165 | Non più monitorato |
| SPLV | 30 Giugno 2025 | 2.726 | $203.690 | Non più monitorato |
| ASGN | 30 Giugno 2026 | 5.258 | $203.537 | Non più monitorato |
| META | 31 Dicembre 2025 | 273 | $200.486 | -16,9% |
| FPI | 30 Giugno 2026 | 10.400 | $116.792 | 4,2% |