Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC
CIK 1767121 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $279.4M
- Posizioni
- 56
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.388 di 9.443 per valore 13F · top 57.1%
Valore portafoglio QoQ: +13.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 73,01%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,34%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 11,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,21% Acquisti stimati $16.735.221 · vendite $3.174.346
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 23
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,8%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Altro/Non mappato
97,2%
Portafoglio completo 56 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $66.465.108 | 23,79% | 96.774 | $8.496.459 | Giù ×1 | ||
| IWM | $24.940.054 | 8,93% | 83.009 | $4.323.318 | Giù ×1 | ||
| VEA | $20.915.495 | 7,49% | 293.551 | $2.006.576 | Giù ×1 | ||
| VEU | $16.314.530 | 5,84% | 194.800 | $1.821.807 | Su ×1 | ||
| IWN | $15.494.396 | 5,55% | 70.047 | $2.108.394 | Giù ×1 | ||
| IWO | $15.124.912 | 5,41% | 38.392 | $2.949.084 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $13.037.111 | 4,67% | 17.458 | $1.390.822 | Giù ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11.577.695 | 4,14% | 140.081 | $1.344.416 | Su ×4 | ||
| AGG | $10.128.623 | 3,62% | 102.330 | $723.783 | Su ×3 | ||
| TIP | $10.006.826 | 3,58% | 91.445 | $819.908 | Su ×3 | ||
| VWO | $8.560.501 | 3,06% | 143.416 | $504.835 | Giù ×1 | ||
| STIP | $6.102.630 | 2,18% | 59.736 | $406.740 | Su ×3 | ||
| IWD | $5.754.803 | 2,06% | 23.738 | $602.578 | Giù ×6 | ||
| BRKB | $5.747.480 | 2,06% | 11.486 | $243.389 | |||
| VTV | $4.903.425 | 1,75% | 22.500 | $488.925 | |||
| VUG | $4.703.244 | 1,68% | 54.600 | $728.455 | Su ×1 | ||
| IWF | $4.445.286 | 1,59% | 35.800 | $554.386 | Su ×2 | ||
| IWB | $3.122.438 | 1,12% | 7.625 | $368.012 | Giù ×3 | ||
| DBEF | $2.319.535 | 0,83% | 42.459 | $85.420 | Giù ×6 | ||
| SDY | $2.145.738 | 0,77% | 14.100 | $7.717 | Giù ×6 | ||
| SLV | $2.051.377 | 0,73% | 38.365 | $1.772.003 | Su ×1 | ||
| JNK | $1.854.159 | 0,66% | 19.240 | $29.257 | Su ×3 | ||
| XLF XLF | $1.846.596 | 0,66% | 34.445 | $-866.039 | Giù ×1 | ||
| FXI | $1.698.752 | 0,61% | 53.775 | $625.342 | Su ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.558.828 | 0,56% | 4.171 | $233.338 | Giù ×2 | ||
| IEMG | $1.382.434 | 0,49% | 16.688 | $218.446 | |||
| SCHH | $1.292.928 | 0,46% | 54.600 | $160.405 | Su ×1 | ||
| VGT | $1.177.272 | 0,42% | 9.850 | $-2.886.947 | Su ×4 | ||
| XLI XLI | $1.058.589 | 0,38% | 5.715 | $330.804 | Su ×1 | ||
| GLD | $1.031.464 | 0,37% | 2.800 | $-173.348 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.008.176 | 0,36% | 3.080 | $127.167 | Su ×1 | ||
| XLV XLV | $951.960 | 0,34% | 6.000 | $218.910 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $944.172 | 0,34% | 2.642 | $184.438 | |||
| HYG | $882.869 | 0,32% | 11.040 | $206.609 | Su ×4 | ||
| IJR | $836.172 | 0,30% | 5.638 | $146.251 | Su ×1 | ||
| BSV | $813.380 | 0,29% | 10.440 | $-45 | Su ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $723.713 | 0,26% | 9.974 | $52.463 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $576.116 | 0,21% | 1.991 | $192.639 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $551.324 | 0,20% | 1.478 | $281.840 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $550.448 | 0,20% | 2.751 | $75.731 | Su ×1 | ||
| EFA | $467.460 | 0,17% | 4.500 | $30.375 | |||
| VNQ | $433.935 | 0,16% | 4.500 | $34.785 | |||
| IVV | $423.872 | 0,15% | 566 | $54.155 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418.343 | 0,15% | 1.184 | $164.759 | Su ×1 | ||
| IAU | $351.122 | 0,13% | 4.650 | $-58.822 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $325.143 | 0,12% | 143 | Su ×1 | |||
| DBA | $304.038 | 0,11% | 11.400 | $-7.410 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $286.299 | 0,10% | 3.900 | $81.948 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $271.708 | 0,10% | 1.140 | Su ×1 | |||
| SCHV | $267.631 | 0,10% | 7.688 | $17.887 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236.700 | 0,08% | 932 | Su ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $231.201 | 0,08% | 939 | ||||
| VTI | $222.024 | 0,08% | 600 | $-2.543 | Giù ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $217.962 | 0,08% | 577 | ||||
| SCHG | $211.162 | 0,08% | 6.240 | ||||
| DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock | $160.362 | 0,06% | 13.590 | $32.344 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VCIT | $11.577.695 | 4,14% | su ×4 |
| AGG | $10.128.623 | 3,62% | su ×3 |
| TIP | $10.006.826 | 3,58% | su ×3 |
| STIP | $6.102.630 | 2,18% | su ×3 |
| JNK | $1.854.159 | 0,66% | su ×3 |
| VGT | $1.177.272 | 0,42% | su ×4 |
| HYG | $882.869 | 0,32% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Ridotto | -237 | +$8.5M |
| IWM | Ridotto | -123 | +$4.3M |
| IWO | Ridotto | -408 | +$2.9M |
| VGT | Acquistato di più | +4K | -$2.9M |
| IWN | Ridotto | -558 | +$2.1M |
| VEA | Ridotto | -2K | +$2.0M |
| VEU | Acquistato di più | +2K | +$1.8M |
| SPY | Ridotto | -450 | +$1.4M |
| VCIT | Acquistato di più | +16K | +$1.3M |
| XLF | Ridotto | -20K | -$866K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 Marzo 2025 | 16.335 | $1.399.256 | Non più monitorato |
| XLE | 31 Marzo 2026 | 13.580 | $607.162 | Non più monitorato |
| FXI | 31 Marzo 2025 | 15.110 | $459.948 | Non più monitorato |
| GEV | 30 Giugno 2025 | 1.400 | $427.392 | 83,6% |
| XBI | 31 Dicembre 2025 | 4.238 | $424.648 | Non più monitorato |
| SCHH | 30 Settembre 2025 | 12.675 | $268.203 | Non più monitorato |
| KWEB | 31 Marzo 2025 | 8.000 | $233.920 | Non più monitorato |
| SCHF | 31 Dicembre 2025 | 9.694 | $225.681 | Non più monitorato |
| SCHG | 31 Marzo 2026 | 6.640 | $216.597 | Non più monitorato |
| PNC | 31 Marzo 2026 | 1.014 | $211.652 | 17,6% |
| VDC | 31 Marzo 2025 | 1.000 | $211.380 | Non più monitorato |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 600 | $207.660 | 17,7% |
| GEHC | 31 Dicembre 2025 | 2.730 | $205.023 | -8,8% |
| COIN | 30 Giugno 2026 | 1.160 | $202.548 | 16,6% |