Hoffman, Alan N Investment Management
CIK 1848530 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $169.3M
- Posizioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +11.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,14%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 8
- Numero effettivo di posizioni
- 3,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,21% Acquisti stimati $5.206.665 · vendite $1.946.396
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +10.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 98,4% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $88.995.943 | 52,57% | 307.561 | $10.427.649 | Giù ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24.820.728 | 14,66% | 104.140 | $3.046.516 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17.215.619 | 10,17% | 46.152 | $-1.029.690 | Giù ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13.681.196 | 8,08% | 38.283 | $2.659.021 | Giù ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7.807.433 | 4,61% | 8.346 | $-585.497 | Giù ×3 | ||
| MGK | $5.916.519 | 3,50% | 67.302 | $1.168.827 | Su ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.217.271 | 3,08% | 14.766 | $981.496 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.657.795 | 1,57% | 13.283 | $375.248 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $961.738 | 0,57% | 1.306 | $206.209 | Giù ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $551.535 | 0,33% | 108.999 | $95.016 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $527.966 | 0,31% | 707 | $64.924 | Giù ×1 | ||
| SDY | $376.037 | 0,22% | 2.471 | $15.419 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $333.544 | 0,20% | 2.134 | $10.435 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $218.561 | 0,13% | 440 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MGK | $5.916.519 | 3,50% | su ×3 |
| NVDA | $2.657.795 | 1,57% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VRTX | $218.561 | 440 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Ridotto | -2K | +$10.4M |
| AMZN | Ridotto | -408 | +$3.0M |
| GOOGL | Ridotto | -47 | +$2.7M |
| MGK | Acquistato di più | +54K | +$1.2M |
| MSFT | Ridotto | -3K | -$1.0M |
| GOOG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$981K |
| COST | Ridotto | -77 | -$585K |
| NVDA | Acquistato di più | +195 | +$375K |
| QQQ | Ridotto | -3 | +$206K |
| NIO | Acquistato di più | +33K | +$95K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.