Koenig Investment Advisory, LLC
CIK 2114481 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $128.7M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.850 di 9.443 per valore 13F · top 83.1%
Valore portafoglio QoQ: +9.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,13%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,89%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 13,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,99% Acquisti stimati $16.532.681 · vendite $2.448.011
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
9,3%
Financials
3,1%
Healthcare
2,5%
Telecommunication
1,1%
Retail
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,8%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,2%
Altro/Non mappato
80,5%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLV | $18.681.965 | 14,51% | 229.790 | $2.979.879 | Su ×2 | ||
| USMV | $14.479.907 | 11,25% | 150.113 | $640.152 | Su ×2 | ||
| VO | $13.218.206 | 10,27% | 164.059 | $1.386.425 | Su ×1 | ||
| AGG | $10.654.644 | 8,28% | 107.644 | $238.672 | Su ×2 | ||
| IQLT | $10.612.676 | 8,24% | 214.181 | $1.108.949 | Su ×2 | ||
| MINT | $9.610.051 | 7,47% | 95.328 | $450.466 | Su ×1 | ||
| SDY | $7.970.998 | 6,19% | 52.379 | $488.829 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.501.308 | 5,83% | 20.110 | $52.316 | Giù ×2 | ||
| VOO | $7.245.198 | 5,63% | 10.549 | $1.276.274 | Su ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3.173.269 | 2,47% | 37.505 | $438.299 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.167.100 | 2,46% | 12.586 | $377.174 | Giù ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.919.615 | 2,27% | 10.382 | $400.133 | Giù ×2 | ||
| FDG | $2.068.357 | 1,61% | 15.540 | $292.362 | Giù ×1 | ||
| DISV | $1.944.387 | 1,51% | 48.452 | $62.418 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.714.551 | 1,33% | 2.328 | $370.710 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89472Y107) | $1.485.543 | 1,15% | 215.922 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.294.863 | 1,01% | 4.475 | $261.048 | Su ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1.112.397 | 0,86% | 26.273 | $-226.465 | Giù ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.037.855 | 0,81% | 1.109 | $4.322 | Su ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1.017.948 | 0,79% | 14.148 | $38.789 | Giù ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $899.901 | 0,70% | 4.157 | $31.103 | Giù ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $815.824 | 0,63% | 22.193 | $-34.980 | Giù ×2 | ||
| VBR | $804.739 | 0,63% | 3.312 | $-47.076 | Giù ×1 | ||
| VUG | $717.697 | 0,56% | 8.332 | $134.778 | Su ×2 | ||
| VYM | $582.666 | 0,45% | 3.687 | $-74.268 | Giù ×1 | ||
| EMNT | $553.726 | 0,43% | 5.597 | $-3.315 | Giù ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436.257 | 0,34% | 7.656 | $63.328 | Su ×1 | ||
| VXF | $377.565 | 0,29% | 1.534 | $-165.119 | Giù ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $361.973 | 0,28% | 4.380 | $13.272 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $348.215 | 0,27% | 1.461 | $52.888 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294.267 | 0,23% | 1.471 | $35.719 | Giù ×2 | ||
| DSI | $292.054 | 0,23% | 2.051 | $44.316 | Su ×2 | ||
| BRKB | $291.727 | 0,23% | 583 | $12.353 | |||
| VGT | $278.523 | 0,22% | 2.330 | Su ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275.026 | 0,21% | 13.286 | $-114.149 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $245.227 | 0,19% | 686 | Su ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $243.945 | 0,19% | 4.500 | $315 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89472Y107) | $1.485.543 | 215.922 | 1,15% |
| VGT | $278.523 | 2.330 | 0,22% |
| GOOGL | $245.227 | 686 | 0,19% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FLV | Acquistato di più | +25K | +$3.0M |
| VO | Acquistato di più | +123K | +$1.4M |
| VOO | Acquistato di più | +560 | +$1.3M |
| IQLT | Acquistato di più | +9K | +$1.1M |
| USMV | Acquistato di più | +881 | +$640K |
| SDY | Acquistato di più | +1K | +$489K |
| MINT | Acquistato di più | +4K | +$450K |
| MET | Ridotto | -1K | +$438K |
| IBM | Ridotto | -12 | +$400K |
| ABBV | Ridotto | -242 | +$377K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TGB | 30 Giugno 2026 | 215.922 | $1.392.697 | Non più monitorato |
| SMH | 31 Marzo 2026 | 1.339 | $551.808 | 46,5% |
| ACWV | 30 Giugno 2026 | 1.796 | $214.647 | Non più monitorato |