Monument Group Wealth Advisors, LLC

CIK 1965665 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli92,14%

Peso dei primi 25 titoli97,31%

Posizioni superiori all'1%9

Numero effettivo di posizioni3,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 8,45% Acquisti stimati $16.409.071 · vendite $26.232.654

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 72,1% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato21

Diminuito17

Chiuso11

Valore del portafoglio $208.3M #6.387 di 9.337 per valore 13F · top 68.4%

Posizioni 44

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,4%

Financials 0,4%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,2%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 95,5%

Portafoglio completo 44 posizioni

					Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$95.776.906	45,97%	2.159.082	$17.034.035	Su ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$35.515.279	17,05%	860.976	$3.874.992	Su ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$21.561.366	10,35%	58.267	$1.522.211	Giù ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$10.477.571	5,03%	260.571	$1.013.956	Su ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$9.962.369	4,78%	139.822	$1.401.395	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.342.192	3,04%	21.918	$576.845	Giù ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4.263.505	2,05%	19.563	$119.967	Giù ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3.907.761	1,88%	12.891	$272.627	Giù ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.316.441	1,11%	38.807	$89.011	Giù ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1.827.709	0,88%	39.196	$153.138	Su ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1.726.052	0,83%	7.103	$118.530	Giù ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1.306.432	0,63%	15.879	$-73.129	Giù ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$926.914	0,44%	7.237	$114.745	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$784.611	0,38%	1.568	$35.622	Su ×1
SPY SPY	$782.939	0,38%	1.048	$101.745	Su ×3
IVV iShares Trust	$732.512	0,35%	978	$85.096	Giù ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$600.953	0,29%	1.611	$40.492	Giù ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$580.969	0,28%	8.311	$61.930
DFUV Dimensional ETF Trust	$557.206	0,27%	9.574	$115.073	Su ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$501.916	0,24%	9.124	$94.664	Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$482.836	0,23%	9.546	$81.882	Su ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$455.943	0,22%	1.666	$62.119
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$449.238	0,22%	5.110	$69.390	Su ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$445.212	0,21%	5.207	$69.611	Su ×1
ESG FlexShares Trust	$434.313	0,21%	9.630	$73.476	Su ×1
NULG Nushares ETF Trust	$429.961	0,21%	3.673	$95.939
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$418.028	0,20%	2.378	$104.632	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$384.516	0,18%	4.935	$80.183	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$373.568	0,18%	1.867	$82.261	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$351.833	0,17%	2.738	$71.704	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$322.955	0,16%	1.517	$49.847	Su ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$301.834	0,14%	3.504	$33.513	Giù ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$291.308	0,14%	1.535	$32.133	Giù ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$276.552	0,13%	1.750	$19.595	Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$275.828	0,13%	3.423	$20.743	Su ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$268.136	0,13%	5.840	$17.074	Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$265.410	0,13%	843	$19.453	Giù ×2
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	$264.006	0,13%	1.089	$26.637	Giù ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$256.617	0,12%	5.250	$34.177
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$251.818	0,12%	3.098	$30.700	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$239.382	0,11%	1.550	$30.588	Su ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$215.691	0,10%	1.091	$14.539
Emittente sconosciuto (CUSIP: 09259K401)	$212.193	0,10%	692	$44.790	Giù ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$208.964	0,10%	1.682
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFAC	$95.776.906	45,97%	su ×3
DFAI	$35.515.279	17,05%	su ×5
SPY	$782.939	0,38%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IWF	$208.964	1.682	0,10%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+133K	+$17.0M
DFAI	Acquistato di più	+49K	+$3.9M
VTI	Ridotto	-4K	+$1.5M
DFAE	Ridotto	-113K	+$1.4M
VEA	Acquistato di più	+113K	+$1.0M
AAPL	Ridotto	-799	+$577K
VB	Ridotto	-987	+$273K
VBR	Acquistato di più	+31K	+$153K
VTV	Ridotto	-2K	+$120K
DFSU	Ridotto	-32K	+$119K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
KO	30 Settembre 2025	11.530	$815.785	28,8%
XOM	30 Settembre 2025	5.273	$568.429	44,8%
IBM	30 Settembre 2025	1.676	$494.051	-21,6%
FDL	30 Settembre 2025	10.350	$433.354
IEFA	31 Marzo 2026	4.464	$399.349
DHS	30 Settembre 2025	4.119	$395.341
GOOG	31 Marzo 2026	1.245	$390.681	19,0%
WTW	31 Marzo 2026	1.034	$339.849	-1,9%
PEG	30 Settembre 2025	3.164	$266.345	-18,5%
JPM	31 Marzo 2026	779	$251.009	13,2%
ADP	31 Dicembre 2025	804	$235.974	0,8%
MCD	31 Marzo 2026	770	$235.335	-25,9%
VOT	31 Marzo 2026	802	$224.093
JNJ	31 Marzo 2026	1.061	$219.668	4,4%
IWF	31 Marzo 2026	462	$219.087	19,7%
GL	30 Settembre 2025	1.752	$217.756	15,5%
META	31 Marzo 2026	311	$205.287	29,2%
SHE	31 Marzo 2026	1.550	$204.712
GOOGL	31 Marzo 2026	642	$200.946	20,0%