Monument Group Wealth Advisors, LLC
CIK 1965665 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $208.3M
- Posizioni
- 44
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.325 di 9.443 per valore 13F · top 67.0%
Valore portafoglio QoQ: +15.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,14%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,31%
- Posizioni superiori all'1%
- 9
- Numero effettivo di posizioni
- 3,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 8,45% Acquisti stimati $16.409.071 · vendite $26.232.654
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 68,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 21
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 11
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,4%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
95,9%
Portafoglio completo 44 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $95.776.906 | 45,97% | 2.159.082 | $17.034.035 | Su ×3 | ||
| DFAI | $35.515.279 | 17,05% | 860.976 | $3.874.992 | Su ×5 | ||
| VTI | $21.561.366 | 10,35% | 58.267 | $1.522.211 | Giù ×3 | ||
| VEA | $10.477.571 | 5,03% | 260.571 | $1.013.956 | Su ×1 | ||
| DFAE | $9.962.369 | 4,78% | 139.822 | $1.401.395 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.342.192 | 3,04% | 21.918 | $576.845 | Giù ×2 | ||
| VTV | $4.263.505 | 2,05% | 19.563 | $119.967 | Giù ×2 | ||
| VB | $3.907.761 | 1,88% | 12.891 | $272.627 | Giù ×3 | ||
| VWO | $2.316.441 | 1,11% | 38.807 | $89.011 | Giù ×1 | ||
| VBR | $1.827.709 | 0,88% | 39.196 | $153.138 | Su ×1 | ||
| DFSU | $1.726.052 | 0,83% | 7.103 | $118.530 | Giù ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1.306.432 | 0,63% | 15.879 | $-73.129 | Giù ×1 | ||
| AVUS | $926.914 | 0,44% | 7.237 | $114.745 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $784.611 | 0,38% | 1.568 | $35.622 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $782.939 | 0,38% | 1.048 | $101.745 | Su ×3 | ||
| IVV | $732.512 | 0,35% | 978 | $85.096 | Giù ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $600.953 | 0,29% | 1.611 | $40.492 | Giù ×2 | ||
| DFAT | $580.969 | 0,28% | 8.311 | $61.930 | |||
| DFUV | $557.206 | 0,27% | 9.574 | $115.073 | Su ×1 | ||
| DFSI | $501.916 | 0,24% | 9.124 | $94.664 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $482.836 | 0,23% | 9.546 | $81.882 | Su ×1 | ||
| MGC | $455.943 | 0,22% | 1.666 | $62.119 | |||
| BSV | $449.238 | 0,22% | 5.110 | $69.390 | Su ×2 | ||
| MGK | $445.212 | 0,21% | 5.207 | $69.611 | Su ×1 | ||
| ESG | $434.313 | 0,21% | 9.630 | $73.476 | Su ×1 | ||
| NULG | $429.961 | 0,21% | 3.673 | $95.939 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418.028 | 0,20% | 2.378 | $104.632 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384.516 | 0,18% | 4.935 | $80.183 | Su ×1 | ||
| RSP | $373.568 | 0,18% | 1.867 | $82.261 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $351.833 | 0,17% | 2.738 | $71.704 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322.955 | 0,16% | 1.517 | $49.847 | Su ×1 | ||
| DXUV | $301.834 | 0,14% | 3.504 | $33.513 | Giù ×1 | ||
| VYM | $291.308 | 0,14% | 1.535 | $32.133 | Giù ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276.552 | 0,13% | 1.750 | $19.595 | Su ×1 | ||
| VUG | $275.828 | 0,13% | 3.423 | $20.743 | Su ×1 | ||
| IWD | $268.136 | 0,13% | 5.840 | $17.074 | Su ×1 | ||
| VO | $265.410 | 0,13% | 843 | $19.453 | Giù ×2 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $264.006 | 0,13% | 1.089 | $26.637 | Giù ×1 | ||
| DFSE | $256.617 | 0,12% | 5.250 | $34.177 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $251.818 | 0,12% | 3.098 | $30.700 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239.382 | 0,11% | 1.550 | $30.588 | Su ×1 | ||
| VOE | $215.691 | 0,10% | 1.091 | $14.539 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 09259K401) | $212.193 | 0,10% | 692 | $44.790 | Giù ×1 | ||
| IWF | $208.964 | 0,10% | 1.682 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAC | $95.776.906 | 45,97% | su ×3 |
| DFAI | $35.515.279 | 17,05% | su ×5 |
| SPY | $782.939 | 0,38% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IWF | $208.964 | 1.682 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +133K | +$17.0M |
| DFAI | Acquistato di più | +49K | +$3.9M |
| VTI | Ridotto | -4K | +$1.5M |
| DFAE | Ridotto | -113K | +$1.4M |
| VEA | Acquistato di più | +113K | +$1.0M |
| AAPL | Ridotto | -799 | +$577K |
| VB | Ridotto | -987 | +$273K |
| VBR | Acquistato di più | +31K | +$153K |
| VTV | Ridotto | -2K | +$120K |
| DFSU | Ridotto | -32K | +$119K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| KO | 30 Settembre 2025 | 11.530 | $815.785 | 37,4% |
| XOM | 30 Settembre 2025 | 5.273 | $568.429 | 48,5% |
| IBM | 30 Settembre 2025 | 1.676 | $494.051 | -16,3% |
| FDL | 30 Settembre 2025 | 10.350 | $433.354 | Non più monitorato |
| IEFA | 31 Marzo 2026 | 4.464 | $399.349 | Non più monitorato |
| DHS | 30 Settembre 2025 | 4.119 | $395.341 | Non più monitorato |
| GOOG | 31 Marzo 2026 | 1.245 | $390.681 | 18,6% |
| WTW | 31 Marzo 2026 | 1.034 | $339.849 | 17,0% |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 1.530 | $335.666 | 38,2% |
| HTH | 31 Marzo 2025 | 11.557 | $330.876 | 25,7% |
| PEG | 30 Settembre 2025 | 3.164 | $266.345 | -9,7% |
| JPM | 31 Marzo 2026 | 779 | $251.009 | 20,7% |
| ADP | 31 Dicembre 2025 | 804 | $235.974 | 8,6% |
| MCD | 31 Marzo 2026 | 770 | $235.335 | -12,8% |
| VOT | 31 Marzo 2026 | 802 | $224.093 | Non più monitorato |
| JNJ | 31 Marzo 2026 | 1.061 | $219.668 | 11,2% |
| IWF | 31 Marzo 2026 | 462 | $219.087 | Non più monitorato |
| GL | 30 Settembre 2025 | 1.752 | $217.756 | 19,8% |
| META | 31 Marzo 2026 | 311 | $205.287 | -4,4% |
| SHE | 31 Marzo 2026 | 1.550 | $204.712 | Non più monitorato |
| DFAR | 31 Marzo 2025 | 8.702 | $202.495 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 642 | $200.946 | 19,3% |