Night Owl Capital Management, LLC
CIK 1410833 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $952.8M
- Posizioni
- 30
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +11.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 64,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,41%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 19,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 8,73% Acquisti stimati $79.087.199 · vendite $108.985.363
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 22
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +17.8% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 97,4% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $90.571.552 | 9,51% | 256.337 | $-3.160.051 | Giù ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $77.895.497 | 8,18% | 163.108 | $23.620.382 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $65.443.565 | 6,87% | 175.443 | $1.374.352 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $63.935.658 | 6,71% | 268.254 | $8.817.627 | Su ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $63.701.361 | 6,69% | 88.107 | $53.951.801 | Su ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $59.019.815 | 6,19% | 157.921 | $14.879.392 | Su ×6 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $54.190.420 | 5,69% | 127.375 | $9.368.814 | Su ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $51.456.416 | 5,40% | 189.178 | $6.333.706 | Su ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $46.818.412 | 4,91% | 83.116 | $78.252 | Su ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $36.810.452 | 3,86% | 110.978 | $1.469.760 | Su ×4 | ||
| V Visa Inc. | $33.264.865 | 3,49% | 96.957 | $4.311.580 | Su ×6 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $32.824.524 | 3,45% | 53.214 | $12.164.363 | Su ×6 | ||
| BIL | $31.658.321 | 3,32% | 345.464 | $8.249.708 | Su ×3 | ||
| SAP SAP SE ADS | $29.103.365 | 3,05% | 188.848 | $-13.530.836 | Giù ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $28.389.317 | 2,98% | 24.164 | $-27.865.596 | Giù ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $28.173.618 | 2,96% | 54.855 | $1.090.459 | Su ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $27.373.566 | 2,87% | 52.749 | $1.610.902 | Su ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $25.852.454 | 2,71% | 68.438 | $4.991.170 | Su ×6 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $22.443.088 | 2,36% | 83.475 | $3.493.284 | Su ×6 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $18.133.521 | 1,90% | 283.292 | $-1.694.237 | Su ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $14.504.835 | 1,52% | 31.592 | $-558.409 | Su ×4 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $11.198.398 | 1,18% | 41.254 | Su ×1 | |||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $10.191.616 | 1,07% | 82.825 | $-1.989.747 | Su ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7.847.126 | 0,82% | 77.949 | $1.704.249 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 58733r102) | $6.877.824 | 0,72% | 4.052 | $-5.405 | Su ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $6.021.234 | 0,63% | 24.243 | $-4.163.851 | Giù ×1 | ||
| TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock | $4.715.711 | 0,49% | 45.837 | Su ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $3.139.858 | 0,33% | 110.871 | $-1.267.033 | Su ×6 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,08% | 1 | $30.710 | |||
| BRKB | $500.390 | 0,05% | 1.000 | $21.190 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| TSM | $77.895.497 | 8,18% | su ×6 |
| MSFT | $65.443.565 | 6,87% | su ×6 |
| AMZN | $63.935.658 | 6,71% | su ×3 |
| GE | $59.019.815 | 6,19% | su ×6 |
| WWD | $54.190.420 | 5,69% | su ×4 |
| UNP | $51.456.416 | 5,40% | su ×4 |
| META | $46.818.412 | 4,91% | su ×6 |
| AON | $36.810.452 | 3,86% | su ×4 |
| V | $33.264.865 | 3,49% | su ×6 |
| CRS | $32.824.524 | 3,45% | su ×6 |
| BIL | $31.658.321 | 3,32% | su ×3 |
| MA | $28.173.618 | 2,96% | su ×6 |
| LIN | $27.373.566 | 2,87% | su ×6 |
| AVGO | $25.852.454 | 2,71% | su ×6 |
| HWM | $22.443.088 | 2,36% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GEV | Ridotto | -40K | -$27.9M |
| TSM | Acquistato di più | +3K | +$23.6M |
| GE | Acquistato di più | +2K | +$14.9M |
| SAP | Ridotto | -60K | -$13.5M |
| CRS | Acquistato di più | +797 | +$12.2M |
| WWD | Acquistato di più | +2K | +$9.4M |
| AMZN | Acquistato di più | +4K | +$8.8M |
| BIL | Acquistato di più | +90K | +$8.2M |
| UNP | Acquistato di più | +3K | +$6.3M |
| AVGO | Acquistato di più | +1K | +$5.0M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 Giugno 2025 | 83.996 | $43.992.907 | 24,2% |
| UBER | 31 Dicembre 2025 | 441.903 | $43.293.237 | -4,3% |
| FISV | 30 Settembre 2025 | 155.630 | $26.832.168 | -60,0% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 244.334 | $23.492.714 | 11,4% |
| VST | 31 Dicembre 2025 | 116.161 | $22.758.263 | -13,7% |
| GOOGL | 30 Giugno 2026 | 3.400 | $977.704 | -4,3% |