Nixon Capital, LLC
Valore portafoglio QoQ: +8.6% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 21,44% Acquisti stimati $65.442.035 · vendite $80.446.448
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 43,2% ancora detenuto
Esposizione notional put: 1,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +21.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 19 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP | $37.441.833 | 11,78% | 3.036.645 | $16.927.217 | Su ×6 | ||
| SN | $31.799.610 | 10,01% | 208.837 | $9.677.417 | Giù ×1 | ||
| UBER | $27.388.473 | 8,62% | 379.552 | $78.234 | Giù ×1 | ||
| CPT | $26.319.992 | 8,28% | 229.889 | $8.812.679 | Su ×1 | ||
| OSW | $25.167.545 | 7,92% | 891.202 | $4.734.976 | Su ×3 | ||
| NU | $22.584.145 | 7,11% | 1.690.430 | $-1.667.630 | Su ×3 | ||
| SHOO | $18.652.963 | 5,87% | 443.063 | $3.596.790 | Giù ×2 | ||
| TOST | $17.324.210 | 5,45% | 622.725 | $7.263.638 | Su ×1 | ||
| GENI | $17.223.763 | 5,42% | 2.842.205 | $5.937.314 | Su ×3 | ||
| AESI | $15.408.284 | 4,85% | 927.651 | $-272.609 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) | $15.020.402 | 4,73% | 525.740 | Su ×1 | |||
| GEHC | $13.670.680 | 4,30% | 213.571 | Su ×1 | |||
| PR | $11.056.864 | 3,48% | 600.590 | $-1.767.735 | Giù ×1 | ||
| GTLS | $9.770.035 | 3,07% | 46.760 | $-7.468.160 | Giù ×2 | ||
| LUXE | $9.469.773 | 2,98% | 1.274.532 | $-729.499 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $7.653.746 | 2,41% | 34.184 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $7.549.440 | 2,38% | 34.148 | Su ×1 | |||
| SOXX | $3.203.800 | 1,01% | 5.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| EWY | $1.096.000 | 0,34% | 5.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) | $15.020.402 | 525.740 | 4,73% |
| GEHC | $13.670.680 | 213.571 | 4,30% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $7.653.746 | 34.184 | 2,41% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $7.549.440 | 34.148 | 2,38% |
| SOXX | $3.203.800 | 5.000 | 1,01% |
| EWY | $1.096.000 | 5.000 | 0,34% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| COMP | Acquistato di più | +230K | +$16.9M |
| SN | Ridotto | -60 | +$9.7M |
| CPT | Acquistato di più | +51K | +$8.8M |
| GTLS | Ridotto | -37K | -$7.5M |
| TOST | Acquistato di più | +243K | +$7.3M |
| GENI | Acquistato di più | +294K | +$5.9M |
| OSW | Acquistato di più | +894 | +$4.7M |
| SHOO | Ridotto | -810 | +$3.6M |
| PR | Ridotto | -939 | -$1.8M |
| NU | Acquistato di più | +3K | -$1.7M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CCL | 30 Giugno 2026 | 869.152 | $22.493.654 | -10,5% |
| MAA | 31 Marzo 2026 | 144.034 | $20.007.763 | -4,6% |
| DECK | 31 Marzo 2026 | 167.690 | $17.384.423 | -19,9% |
| BIL | 31 Dicembre 2025 | 187.230 | $17.178.353 | |
| MBC | 30 Giugno 2026 | 1.649.501 | $13.707.354 | -32,2% |
| PYPL | 30 Giugno 2026 | 265.381 | $12.003.183 | 26,0% |
| MDU | 30 Giugno 2025 | 709.412 | $11.996.157 | 12,1% |
| SPG | 31 Marzo 2026 | 60.371 | $11.175.276 | 8,0% |
| SRAD | 30 Giugno 2026 | 652.875 | $10.929.128 | -19,3% |
| KMX | 30 Settembre 2025 | 142.471 | $9.575.476 | 22,3% |
| SONY | 31 Marzo 2026 | 371.886 | $9.520.282 | 13,7% |
| ECG | 31 Marzo 2026 | 108.866 | $9.314.575 | 6,9% |
| BIL | 30 Giugno 2026 | 88.395 | $8.100.518 | |
| WD | 31 Marzo 2026 | 114.420 | $6.882.363 | -25,5% |
| SLG | 30 Settembre 2025 | 108.536 | $6.718.379 | -19,7% |
| RH | 30 Giugno 2025 | 27.529 | $6.453.073 | -37,9% |
| PUBM | 30 Giugno 2025 | 628.753 | $5.746.803 | 49,5% |
| FNF | 31 Marzo 2026 | 103.859 | $5.669.663 | -15,9% |
| AEO | 31 Marzo 2026 | 20.000 | $527.400 | 8,4% |
| DAL | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $436.000 | 68,9% |
| BRK-B | 30 Giugno 2026 | 610 | $292.312 | Non più monitorato |
| COST | 30 Giugno 2026 | 280 | $279.001 | -1,3% |
| AAPL | 30 Giugno 2026 | 1.019 | $258.631 | 15,0% |
| GOOGL | 30 Giugno 2026 | 750 | $215.670 | -3,1% |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 900 | $207.738 | 20,7% |
| MSFT | 31 Dicembre 2025 | 400 | $207.180 | 8,6% |