OMNI 360 Wealth, Inc.

CIK 2010436 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli42,25%

Peso dei primi 25 titoli65,75%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni37,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,95% Acquisti stimati $18.975.874 · vendite $8.110.998

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 91,8% ancora detenuto

Nuove posizioni12

Aumentato64

Diminuito43

Chiuso2

Valore del portafoglio $216.4M #6.250 di 9.337 per valore 13F · top 66.9%

Posizioni 135

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,6%

Consumer Discretionary 1,2%

Communication Services 0,8%

Financials 0,8%

Utilities 0,6%

Healthcare 0,5%

Industrials 0,5%

Real Estate 0,4%

Energy 0,2%

Retail 0,2%

Altro/Non mappato 92,2%

Portafoglio completo 135 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$17.406.987	8,04%	198.077	$3.895.540	Su ×2
ITOT iShares Trust	$15.795.986	7,30%	96.159	$854.927	Giù ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$10.474.662	4,84%	149.852	$-64.708	Giù ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$9.563.651	4,42%	77.021	$1.455.189	Su ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$8.362.280	3,86%	93.948	$31.960	Giù ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6.575.617	3,04%	111.489	$-115.771	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$6.381.337	2,95%	77.032	$609.154	Giù ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$5.849.854	2,70%	75.743	$407.438	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$5.830.565	2,69%	107.933	$-490.533	Giù ×1
QUAL iShares Trust	$5.212.786	2,41%	23.756	$397.870	Giù ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$4.991.080	2,31%	31.583	$672.363	Su ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4.781.984	2,21%	61.378	$-119.718	Giù ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$4.289.728	1,98%	93.154	$382.433	Su ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$3.864.680	1,79%	49.818	$927.926	Su ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$3.740.822	1,73%	55.004	$624.701	Su ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3.643.749	1,68%	26.494	$879.908	Su ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.409.962	1,58%	9.215	$845.980	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.370.560	1,56%	11.648	$321.148	Giù ×2
SPY SPY	$3.326.379	1,54%	4.454	$432.886	Su ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2.879.508	1,33%	57.326	$-58.040	Giù ×2
EFV iShares Trust	$2.668.660	1,23%	34.862	$-150.887	Giù ×2
IQLT iShares Trust	$2.650.178	1,22%	53.485	$162.083	Giù ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.615.156	1,21%	12.291	$297.146	Su ×2
DGRO iShares Trust	$2.425.948	1,12%	32.009	$-304.353	Giù ×1
IVE iShares Trust	$2.206.115	1,02%	9.716	$131.144	Giù ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$1.894.548	0,88%	9.482	$615.158	Su ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1.850.736	0,86%	35.105	$784.177	Su ×2
IJR iShares Trust	$1.714.489	0,79%	11.560	$250.273	Giù ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.685.388	0,78%	31.194	$251.452	Su ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1.651.016	0,76%	35.775	$393.124	Su ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$1.560.996	0,72%	10.664	$56.199
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.531.951	0,71%	29.036	$196.371	Su ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.519.422	0,70%	24.815	$182.729	Su ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF	$1.517.634	0,70%	16.775	$291.768	Su ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1.515.079	0,70%	33.240	$-6.143	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1.429.916	0,66%	17.748	$380.815	Su ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1.406.721	0,65%	50.876	$301.468	Su ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$1.386.723	0,64%	31.261	$174.012	Su ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1.322.366	0,61%	8.186	$374.588	Giù ×1
DON WisdomTree Trust	$1.246.577	0,58%	22.056	$-90.960	Giù ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.209.783	0,56%	7.625	$197.441	Su ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.174.534	0,54%	37.040	$-21.573	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.173.292	0,54%	3.321	$203.524	Giù ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$1.156.167	0,53%	20.731	$199.247	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.097.358	0,51%	2.942	$-21.540	Giù ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.080.399	0,50%	11.197	$335.034	Su ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.030.511	0,48%	44.553	$62.701	Su ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$991.401	0,46%	22.997	$83.148	Giù ×1
IVV iShares Trust	$986.898	0,46%	1.318	$154.177	Su ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$978.151	0,45%	10.475	$48.639	Giù ×1
IJH iShares Trust	$945.665	0,44%	12.264	$117.303	Giù ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$916.953	0,42%	16.235	$-3.247
MTUM iShares Trust	$904.311	0,42%	2.638	$270.549	Giù ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$902.227	0,42%	34.046	$50.954	Su ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$894.881	0,41%	3.782	$82.674	Su ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$885.427	0,41%	10.572	$85.276	Giù ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$865.600	0,40%	1.657	$98.094
EFG iShares Trust	$833.365	0,39%	6.698	$92.643	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$819.749	0,38%	1.949	$95.208
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$817.676	0,38%	16.166	$60.868	Su ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$809.839	0,37%	4.948	$76.859	Giù ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$797.346	0,37%	19.400	$-422.567	Giù ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$790.963	0,37%	21.611	$159.767	Su ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$760.267	0,35%	29.040	$47.685	Su ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$754.174	0,35%	9.909	$163.346	Su ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$733.369	0,34%	2.568	$330.168	Su ×1
XSOE WisdomTree Trust	$711.438	0,33%	14.466	$147.873	Su ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$673.752	0,31%	9.456	$86.537	Su ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$658.320	0,30%	2.610	$190.075	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$615.228	0,28%	835	$133.021
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$604.735	0,28%	6.890	$-51.927	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$601.518	0,28%	2.390	$82.937	Su ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$599.167	0,28%	5.092	$13.646
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$596.206	0,28%	7.507	$-85.066	Su ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock	$590.965	0,27%	3.349	$14.569
MBB iShares MBS ETF	$561.567	0,26%	5.941	$23.272	Su ×2
SHLD Global X Funds	$558.468	0,26%	9.353	$-16.399	Su ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$546.125	0,25%	2.500	$10.877	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$534.580	0,25%	1.901	$122.275	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$529.635	0,24%	2.647	$78.953	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$529.273	0,24%	2.084	$56.526	Su ×1
INDA iShares Trust	$524.818	0,24%	10.626	$38.197	Su ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$490.201	0,23%	9.732	$176.297	Su ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$489.850	0,23%	9.700	$-55.702	Giù ×2
EFA iShares Trust	$480.393	0,22%	4.625	$32.187	Su ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock	$479.957	0,22%	33.540	$-15.692	Giù ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$466.950	0,22%	4.137	$37.350	Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$440.482	0,20%	865	$-82.077
BUG Global X Cybersecurity ETF	$437.505	0,20%	11.456	$116.599	Giù ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$427.491	0,20%	8.484	$42.010	Su ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$418.914	0,19%	8.773	$4.149	Su ×2
MUB iShares Trust	$417.703	0,19%	3.881	$123.899	Su ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$396.850	0,18%	578	$55.179	Su ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$394.697	0,18%	14.249	$56.389	Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$385.490	0,18%	4.028	$-3.262
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$383.374	0,18%	1.276		Su ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$382.310	0,18%	3.963	$-3.266	Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$380.253	0,18%	2.294	$-94.376
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$378.734	0,17%	1.157	$38.545	Su ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$378.387	0,17%	7.478	$-146.483	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IWM	$383.374	1.276	0,18%
IDEQ	$319.944	9.123	0,15%
HGER	$281.957	9.610	0,13%
NMZ	$273.687	25.893	0,13%
DFEM	$251.643	6.192	0,12%
AGG	$248.291	2.509	0,11%
GOOGL	$240.233	672	0,11%
CSCO	$236.212	2.011	0,11%
MGK	$228.905	2.604	0,11%
OEF	$209.278	572	0,10%
IALT	$200.894	7.162	0,09%
NAN	$125.279	10.680	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYM	Acquistato di più	+22K	+$3.9M
IWF	Acquistato di più	+58K	+$1.5M
VPLS	Acquistato di più	+12K	+$928K
IVW	Acquistato di più	+2K	+$880K
ITOT	Ridotto	-9K	+$855K
VTI	Acquistato di più	+1K	+$846K
BAI	Acquistato di più	+3K	+$784K
VYM	Acquistato di più	+2K	+$672K
DYNF	Acquistato di più	+1K	+$625K
VLUE	Acquistato di più	+484	+$615K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VCIT	31 Marzo 2026	3.658	$307.638
JMUB	30 Giugno 2025	6.096	$304.800
NXJ	30 Giugno 2026	24.184	$297.468	Non più monitorato
SPAB	31 Marzo 2026	11.284	$292.030
JMUB	30 Giugno 2026	5.778	$288.842
TLT	30 Giugno 2025	3.112	$283.285
BRK-B (depositato come BRKB)	30 Giugno 2025	474	$252.438	Non più monitorato
HYLS	31 Marzo 2026	5.886	$247.140
UNH	30 Giugno 2025	440	$230.535	19,2%
GOOGL	31 Marzo 2026	672	$225.725	19,5%
MGK	31 Marzo 2026	520	$212.425	27,1%
IAU	31 Marzo 2026	2.384	$207.956	-11,6%
IFRA	30 Giugno 2025	4.577	$206.285