PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2080427 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +17.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli58,65%

Peso dei primi 25 titoli82,62%

Posizioni superiori all'1%27

Numero effettivo di posizioni19,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 18,21% Acquisti stimati $41.481.912 · vendite $30.592.864

Nuove posizioni21

Aumentato29

Diminuito18

Chiuso6

Valore del portafoglio $181.8M #6.821 di 9.337 per valore 13F · top 73.1%

Posizioni 70

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 1,1%

Technology 0,8%

Consumer Discretionary 0,3%

Retail 0,1%

Communication Services 0,1%

Altro/Non mappato 97,6%

Portafoglio completo 70 posizioni

					Sequenza
SPY SPY	$26.960.572	14,83%	36.103	$4.469.864	Su ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15.114.476	8,31%	212.133	$13.306.651	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11.183.558	6,15%	15.187	$3.229.557	Su ×2
IJH iShares Trust	$10.508.859	5,78%	136.284	$1.883.185	Su ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9.136.056	5,02%	56.556	$3.864.420	Su ×2
IJR iShares Trust	$7.229.074	3,98%	48.743	$1.435.731	Su ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.182.204	3,95%	181.003	$743.768	Su ×2
IVV iShares Trust	$7.023.154	3,86%	9.378	$1.274.197	Su ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6.424.502	3,53%	106.560	$2.046.954	Su ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST	$5.872.311	3,23%	234.611	$-2.619.603	Giù ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.625.766	2,54%	27.188	$1.223.597	Su ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.666.696	2,02%	71.896		Su ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust	$3.432.946	1,89%	68.508	$-2.752.489	Giù ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	$3.175.140	1,75%	72.158	$257.588	Su ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.168.720	1,74%	33.843	$956.386	Su ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$3.070.395	1,69%	75.653	$153.322	Su ×2
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3.035.599	1,67%	20.755	$348.552	Giù ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.906.356	1,60%	32.257	$552.834	Su ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.711.838	1,49%	85.520	$338.220	Su ×2
IWY iShares Trust	$2.555.752	1,41%	8.794	$408.229	Su ×2
TAFI AB Active ETFs, Inc.	$2.476.276	1,36%	98.187		Su ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.341.266	1,29%	39.349	$295.110	Giù ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$2.288.576	1,26%	74.184	$164.110	Su ×2
ANGL VanEck ETF Trust	$2.151.128	1,18%	73.568	$75.160	Su ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$1.971.672	1,08%	39.136		Su ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.916.791	1,05%	7.785	$300.140	Su ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.906.230	1,05%	60.077	$198.028	Su ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.628.023	0,90%	37.246	$302.072	Giù ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.547.568	0,85%	15.362		Su ×1
IHDG WisdomTree Trust	$1.513.258	0,83%	28.890	$-82.577	Giù ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1.364.766	0,75%	40.788		Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.047.465	0,58%	37.815	$94.525	Giù ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1.035.762	0,57%	15.331	$127.268	Giù ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$999.046	0,55%	19.787		Su ×1
FLOT iShares Trust	$972.911	0,54%	19.058		Su ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$932.059	0,51%	17.784	$-1.201.351	Giù ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$912.985	0,50%	10.389	$77.398	Giù ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$809.399	0,45%	16.253		Su ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$800.626	0,44%	8.373	$-131.883	Giù ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$792.983	0,44%	8.492	$-432.827	Giù ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$782.409	0,43%	13.567	$172.707	Su ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$735.142	0,40%	12.316	$35.951	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$720.164	0,40%	3.599	$109.033	Su ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$702.659	0,39%	14.011	$-3.994.191	Giù ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$693.474	0,38%	16.233	$13.479	Giù ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$691.199	0,38%	16.876	$60.585	Su ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$616.755	0,34%	898		Su ×1
REGL ProShares Trust	$590.024	0,32%	6.443	$-272.470	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$529.159	0,29%	1.258	$78.931	Su ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$523.927	0,29%	19.857		Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$490.973	0,27%	1.697	$115.933	Su ×2
HDEF DBX ETF Trust	$490.778	0,27%	15.270	$30.426	Su ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$420.016	0,23%	15.290		Su ×1
PULS PGIM ETF Trust	$416.864	0,23%	8.413		Su ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$409.718	0,23%	8.102		Su ×1
IQLT iShares Trust	$382.724	0,21%	7.724	$25.643
DES WisdomTree Trust	$369.171	0,20%	9.075		Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$356.833	0,20%	2.283		Su ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$356.832	0,20%	2.258	$29.383	Su ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust	$356.266	0,20%	14.065		Su ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$349.255	0,19%	15.557		Su ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$307.111	0,17%	6.437	$-66.792	Giù ×1
DON WisdomTree Trust	$303.795	0,17%	5.375		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$300.543	0,17%	1.759		Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$293.888	0,16%	9.986	$45.359	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$261.738	0,14%	1.098		Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$256.692	0,14%	688	$20.099	Su ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$256.568	0,14%	2.545	$-4.016.353	Giù ×1
IVE iShares Trust	$246.814	0,14%	1.087	$17.294
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$211.401	0,12%	592		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
JMST	$3.666.696	71.896	2,02%
TAFI	$2.476.276	98.187	1,36%
MEAR	$1.971.672	39.136	1,08%
SGVT	$1.547.568	15.362	0,85%
SPIB	$1.364.766	40.788	0,75%
JAAA	$999.046	19.787	0,55%
FLOT	$972.911	19.058	0,54%
HIMU	$809.399	16.253	0,45%
VOO	$616.755	898	0,34%
CGSM	$523.927	19.857	0,29%
CGMU	$420.016	15.290	0,23%
PULS	$416.864	8.413	0,23%
JPST	$409.718	8.102	0,23%
DES	$369.171	9.075	0,20%
DVY	$356.833	2.283	0,20%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPY	Acquistato di più	+2K	+$4.5M
SPMO	Acquistato di più	+10K	+$3.9M
QQQ	Acquistato di più	+1K	+$3.2M
FLDR	Ridotto	-55K	-$2.8M
SJNK	Ridotto	-105K	-$2.6M
IDMO	Acquistato di più	+27K	+$2.0M
IJH	Acquistato di più	+9K	+$1.9M
IJR	Acquistato di più	+2K	+$1.4M
IVV	Acquistato di più	+577	+$1.3M
XMMO	Acquistato di più	+4K	+$1.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente
HEFA	30 Giugno 2026	261.821	$11.126.083
SHYG	31 Marzo 2026	80.791	$3.463.514
SHY	30 Giugno 2026	25.944	$2.142.196
ZTRE	31 Marzo 2026	38.408	$1.968.410
ZTWO	31 Marzo 2026	38.083	$1.934.997
SHYD	30 Giugno 2026	15.083	$341.781
OBIL	30 Giugno 2026	6.562	$328.592
UTWO	30 Giugno 2026	5.004	$241.605
UTRE	30 Giugno 2026	4.065	$201.134