Private Wealth Group, LLC

CIK 1512780 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +20.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli70,47%

Peso dei primi 25 titoli89,01%

Posizioni superiori all'1%19

Numero effettivo di posizioni10,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,09% Acquisti stimati $27.782.718 · vendite $4.949.442

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 90,5% ancora detenuto

Nuove posizioni8

Aumentato35

Diminuito11

Chiuso3

Valore del portafoglio $258.9M #5.680 di 9.337 per valore 13F · top 60.8%

Posizioni 76

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 3,1%

Industrials 1,0%

Technology 0,7%

Communication Services 0,6%

Healthcare 0,6%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 93,6%

Portafoglio completo 76 posizioni

					Sequenza
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$69.440.403	26,82%	790.173	$11.068.320	Su ×5
SGOV iShares Trust	$25.075.790	9,68%	249.089	$6.406.782	Su ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST	$15.950.177	6,16%	549.817	$3.371.978	Su ×5
SPYV SPDR SERIES TRUST	$13.459.879	5,20%	221.416	$1.828.502	Su ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$12.284.542	4,74%	57.736	$3.235.658	Su ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$11.059.555	4,27%	96.271	$1.854.603	Giù ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$10.586.064	4,09%	183.563	$3.238.392	Su ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST	$9.807.483	3,79%	145.167	$2.220.927	Su ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST	$7.552.343	2,92%	83.185	$624.019	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7.260.032	2,80%	14.509	$290.668	Giù ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST	$5.300.529	2,05%	44.546	$838.868	Giù ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$5.009.537	1,93%	32.919	$-2.486.014	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.808.692	1,86%	6.530	$1.770.994	Su ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$4.735.069	1,83%	12.121	$1.839.683	Su ×5
SPTI SPDR SERIES TRUST	$3.942.633	1,52%	138.874	$123.229	Su ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST	$3.784.150	1,46%	144.268	$579.837	Su ×4
SPY SPY	$3.729.369	1,44%	4.994	$481.571
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.203.282	1,24%	4.664	$957.689	Su ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2.626.428	1,01%	52.122	$395.741	Su ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST	$2.431.724	0,94%	95.287	$304.290	Su ×3
XLP XLP	$2.314.829	0,89%	27.866	$30.374
SPSB SPDR SERIES TRUST	$1.733.828	0,67%	57.775	$177.615	Su ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST	$1.538.194	0,59%	61.454	$244.455	Su ×2
IJH iShares Trust	$1.479.432	0,57%	19.186	$325.007	Su ×1
AGG iShares Trust	$1.374.436	0,53%	13.886	$-4.027
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.327.203	0,51%	1.887	$163.377
BIL SPDR SERIES TRUST	$1.281.769	0,50%	13.987	$-213.246	Giù ×5
XLU XLU	$1.242.951	0,48%	27.414	$-31.414	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.234.601	0,48%	4.267	$169.784	Su ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1.202.011	0,46%	7.354	$136.049
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.127.681	0,44%	3.192	$212.144
EFA iShares Trust	$1.066.017	0,41%	10.262	$69.269
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.062.832	0,41%	12.090	$174.362	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.047.102	0,40%	873		Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$937.864	0,36%	13.163	$338.332	Su ×1
IWM iShares Trust	$928.691	0,36%	3.091	$162.123
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$895.294	0,35%	11.112	$97.508	Su ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$857.247	0,33%	17.019	$-273.477	Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock	$845.008	0,33%	5.219	$87.053
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$816.830	0,32%	15.775	$116.088	Su ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$736.090	0,28%	9.597	$-4.606
HEI-A (depositato come HEIA) HEICO Corporation Class A	$601.704	0,23%	2.333	$109.231
IVV iShares Trust	$560.919	0,22%	749	$71.665
GE GE Aerospace Common Stock	$491.829	0,19%	1.316	$260.273	Su ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$433.274	0,17%	12.949	$67.654	Su ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$415.286	0,16%	17.717	$66.909	Su ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$404.384	0,16%	1.709	$-45.522	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$389.649	0,15%	1.548	$52.879
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$385.354	0,15%	328		Su ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$381.702	0,15%	7.187	$-58.574
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$376.839	0,15%	1.010	$2.879
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$373.070	0,14%	4.514	$13.679
IWY iShares Trust	$354.847	0,14%	1.221		Su ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$349.127	0,13%	5.849	$110.280	Su ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$345.529	0,13%	6.569	$64.956	Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$344.600	0,13%	1.905	$29.658
EEM iShares, Inc.	$339.314	0,13%	4.960	$57.636
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$330.904	0,13%	926	$79.018	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$329.790	0,13%	1.731	$99.740
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$329.684	0,13%	10.997	$-86.797	Giù ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$317.101	0,12%	1.999	$16.591
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$309.886	0,12%	291	$105.141	Su ×1
MUB iShares Trust	$305.318	0,12%	2.837	$25.931	Su ×2
SMMU PIMCO ETF Trust	$304.667	0,12%	6.033	$22.752	Su ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$304.572	0,12%	5.972	$21.939	Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$284.503	0,11%	4.993		Su ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$276.330	0,11%	2.312	$74.689	Su ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$267.966	0,10%	4.360	$16.127	Giù ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$260.154	0,10%	702	$31.205	Su ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$259.852	0,10%	8.128	$-12.512	Su ×1
SSO ProShares Trust	$255.505	0,10%	3.792
HDEF DBX ETF Trust	$248.731	0,10%	7.739	$-2.090
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$242.867	0,09%	7.659		Su ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund	$234.466	0,09%	11.404	$39.230
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$226.218	0,09%	1.131		Su ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock	$209.120	0,08%	6.888
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SPYM	$69.440.403	26,82%	su ×5
SPTS	$15.950.177	6,16%	su ×5
SPYV	$13.459.879	5,20%	su ×5
RSP	$12.284.542	4,74%	su ×3
SPSM	$10.586.064	4,09%	su ×3
SPMD	$9.807.483	3,79%	su ×3
XNTK	$4.735.069	1,83%	su ×5
SPTI	$3.942.633	1,52%	su ×6
SPTL	$3.784.150	1,46%	su ×4
SPDW	$2.626.428	1,01%	su ×4
SPAB	$2.431.724	0,94%	su ×3
SPSB	$1.733.828	0,67%	su ×3
SPEM	$816.830	0,32%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
LLY	$1.047.102	873	0,40%
GEV	$385.354	328	0,15%
IWY	$354.847	1.221	0,14%
BAC	$284.503	4.993	0,11%
SSO	$255.505	3.792	0,10%
SCHD	$242.867	7.659	0,09%
NVDA	$226.218	1.131	0,09%
SILA	$209.120	6.888	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYM	Acquistato di più	+28K	+$11.1M
SGOV	Acquistato di più	+64K	+$6.4M
SPTS	Acquistato di più	+119K	+$3.4M
SPSM	Acquistato di più	+32K	+$3.2M
RSP	Acquistato di più	+11K	+$3.2M
SDY	Ridotto	-18K	-$2.5M
SPMD	Acquistato di più	+17K	+$2.2M
TDIV	Ridotto	-2K	+$1.9M
XNTK	Acquistato di più	+779	+$1.8M
SPYV	Acquistato di più	+16K	+$1.8M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VTV	30 Giugno 2025	13.820	$2.387.267
XOM	30 Settembre 2025	4.392	$473.458	45,5%
JNK	31 Dicembre 2025	3.552	$348.060	-3,7%
IWF	30 Giugno 2026	562	$239.637	1,7%
KTOS	31 Dicembre 2025	2.500	$228.425	-43,3%
HD	30 Giugno 2026	670	$220.356	-19,8%
SSO	31 Marzo 2026	3.792	$219.633
SILA	30 Giugno 2025	8.046	$214.909	Non più monitorato
GDX	30 Giugno 2026	2.329	$213.732	16,3%
SILA	31 Dicembre 2025	8.046	$201.955	Non più monitorato
ABT	31 Dicembre 2025	1.499	$200.776	-22,2%