Rockbridge Asset Management LLC
CIK 2056320 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $155.1M
- Posizioni
- 31
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +4.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 78,20%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,22%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 14,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,4% Acquisti stimati $9.010.817 · vendite $5.166.029
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 5
Esposizione notional put: 1,7% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -1.5% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 92,3% · Opzioni escluse: 0,1%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 31 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $18.725.460 | 12,07% | 9.588 | $754.257 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14.617.392 | 9,42% | 61.330 | $1.858.772 | Su ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13.223.664 | 8,52% | 143.595 | $-242.888 | Giù ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $13.043.823 | 8,41% | 462.711 | $3.880.889 | Su ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12.899.621 | 8,31% | 78.863 | $-1.426.245 | Giù ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11.490.881 | 7,41% | 30.805 | $71.507 | Giù ×6 | ||
| BRKB | $11.373.865 | 7,33% | 22.730 | $419.353 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.716.130 | 6,26% | 33.578 | $1.141.073 | Giù ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8.213.491 | 5,29% | 15.992 | $-54.883 | Giù ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8.018.391 | 5,17% | 15.739 | $-1.611.355 | Giù ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7.505.437 | 4,84% | 21.876 | $64.288 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7.341.809 | 4,73% | 20.544 | $1.427.275 | Giù ×2 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3.495.905 | 2,25% | 677.501 | $-2.886.025 | Giù ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $3.238.460 | 2,09% | 36.192 | $529.062 | Su ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2.951.470 | 1,90% | 8.949 | $-939.012 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $2.613.695 | 1,68% | 3.500 | Opzione Put | $1.963.355 | Su ×1 | |
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1.521.324 | 0,98% | 11.295 | $-12.354 | Giù ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $840.479 | 0,54% | 4.763 | $20.719 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $793.448 | 0,51% | 2.424 | $80.404 | |||
| AKRE | $569.612 | 0,37% | 10.709 | $216.204 | Su ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446.723 | 0,29% | 2.695 | $-110.872 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340.932 | 0,22% | 1.130 | Su ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $327.014 | 0,21% | 875 | $78.715 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $316.331 | 0,20% | 730 | Su ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $303.112 | 0,20% | 5.381 | $-3.982 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289.490 | 0,19% | 2.116 | $12.125 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264.425 | 0,17% | 700 | $47.768 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256.119 | 0,17% | 218 | Su ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252.367 | 0,16% | 1.721 | $3.786 | |||
| ISOU | $99.700 | 0,06% | 10.000 | $-5.700 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $53.876 | 0,03% | 14.680 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13.043.823 | 8,41% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CPRT | Acquistato di più | +187K | +$3.9M |
| CCC | Ridotto | -386K | -$2.9M |
| SPY | Acquistato di più | +2K | +$2.0M |
| AMZN | Acquistato di più | +70 | +$1.9M |
| LMT | Ridotto | -194 | -$1.6M |
| GOOGL | Ridotto | -24 | +$1.4M |
| AMT | Ridotto | -4K | -$1.4M |
| AAPL | Ridotto | -210 | +$1.1M |
| KNSL | Ridotto | -2K | -$939K |
| MKL | Acquistato di più | +199 | +$754K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 31 Dicembre 2025 | 39.239 | $1.904.269 | -16,2% |
| OLED | 31 Marzo 2026 | 11.748 | $1.371.931 | -6,0% |
| KMX | 31 Marzo 2026 | 18.806 | $726.664 | 44,6% |
| MRP | 31 Marzo 2026 | 12.851 | $383.859 | 8,9% |
| DBRG | 31 Marzo 2026 | 18.623 | $285.677 | 3,2% |
| LULU | 31 Dicembre 2025 | 1.512 | $269.030 | -43,4% |
| AES | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $143.400 | 4,5% |
| WSCE | 31 Marzo 2025 | 10.000 | $10 | Non più monitorato |