Rockbridge Asset Management LLC

CIK 2056320 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +4.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli78,20%

Peso dei primi 25 titoli99,22%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni14,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,4% Acquisti stimati $9.010.817 · vendite $5.166.029

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 81,6% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato6

Diminuito12

Chiuso5

Esposizione notional put: 1,7% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $155.1M #7.335 di 9.337 per valore 13F · top 78.6%

Posizioni 31

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Performance vs S&P 500

Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +0.3%

Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%

Rendimento in eccesso -36.7%

Annualizzato: +0.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 92,2% · Opzioni escluse: 0,2%

Suddivisione settoriale

Financials 31,9%

Retail 17,9%

Technology 16,6%

Industrials 16,0%

Real Estate 9,8%

Communication Services 4,7%

Energy 0,5%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,2%

Altro/Non mappato 2,1%

Portafoglio completo 31 posizioni

				Tipo		Sequenza
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$18.725.460	12,07%	9.588		$754.257	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14.617.392	9,42%	61.330		$1.858.772	Su ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$13.223.664	8,52%	143.595		$-242.888	Giù ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$13.043.823	8,41%	462.711		$3.880.889	Su ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$12.899.621	8,31%	78.863		$-1.426.245	Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11.490.881	7,41%	30.805		$71.507	Giù ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11.373.865	7,33%	22.730		$419.353	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.716.130	6,26%	33.578		$1.141.073	Giù ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8.213.491	5,29%	15.992		$-54.883	Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$8.018.391	5,17%	15.739		$-1.611.355	Giù ×2
V Visa Inc.	$7.505.437	4,84%	21.876		$64.288	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7.341.809	4,73%	20.544		$1.427.275	Giù ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock	$3.495.905	2,25%	677.501		$-2.886.025	Giù ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$3.238.460	2,09%	36.192		$529.062	Su ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock	$2.951.470	1,90%	8.949		$-939.012	Giù ×1
SPY SPY	$2.613.695	1,68%	3.500	Opzione Put	$1.963.355	Su ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$1.521.324	0,98%	11.295		$-12.354	Giù ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock	$840.479	0,54%	4.763		$20.719
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$793.448	0,51%	2.424		$80.404
AKRE Akre Focus ETF	$569.612	0,37%	10.709		$216.204	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$446.723	0,29%	2.695		$-110.872
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$340.932	0,22%	1.130			Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$327.014	0,21%	875		$78.715
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$316.331	0,20%	730			Su ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$303.112	0,20%	5.381		$-3.982
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$289.490	0,19%	2.116		$12.125
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$264.425	0,17%	700		$47.768
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$256.119	0,17%	218			Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$252.367	0,16%	1.721		$3.786
ISOU CUSIP: 46500E867	$99.700	0,06%	10.000		$-5.700
NABL N-able, Inc. Common Stock	$53.876	0,03%	14.680			Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
CPRT	$13.043.823	8,41%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
KLAC	$340.932	1.130	0,22%
LRCX	$316.331	730	0,20%
GEV	$256.119	218	0,17%
NABL	$53.876	14.680	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
CPRT	Acquistato di più	+187K	+$3.9M
CCC	Ridotto	-386K	-$2.9M
SPY	Acquistato di più	+2K	+$2.0M
AMZN	Acquistato di più	+70	+$1.9M
LMT	Ridotto	-194	-$1.6M
GOOGL	Ridotto	-24	+$1.4M
AMT	Ridotto	-4K	-$1.4M
AAPL	Ridotto	-210	+$1.1M
KNSL	Ridotto	-2K	-$939K
MKL	Acquistato di più	+199	+$754K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
AMRZ	31 Dicembre 2025	39.239	$1.904.269	-31,1%
OLED	31 Marzo 2026	11.748	$1.371.931	-12,3%
KMX	31 Marzo 2026	18.806	$726.664	32,1%
MRP	31 Marzo 2026	12.851	$383.859	-12,1%
DBRG	31 Marzo 2026	18.623	$285.677	Non più monitorato
LULU	31 Dicembre 2025	1.512	$269.030	-54,5%
AES	31 Marzo 2026	10.000	$143.400	5,8%