Rule One Partners, LLC
CIK 2040263 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $694.1M
- Posizioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +589.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,73%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 7
- Numero effettivo di posizioni
- 1,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,96% Acquisti stimati $619.495.157 · vendite $11.774.287
Partecipazione mediana: 1,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 38,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 0
- Chiuso
- 3
Esposizione notional put: 84,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -31.9% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 70,3%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462F953) | $532.408.500 | 76,71% | 718.500 | Opzione Put | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287953) | $42.390.150 | 6,11% | 69.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $29.880.900 | 4,31% | 405.000 | $-7.136.850 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98978V903) | $18.056.125 | 2,60% | 246.500 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $17.253.980 | 2,49% | 210.800 | $1.133.810 | Su ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15.635.228 | 2,25% | 99.001 | $-605.062 | Su ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $14.583.404 | 2,10% | 127.600 | $-1.369.616 | Su ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $6.031.382 | 0,87% | 28.501 | $4.311.375 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 73278L955) | $4.655.640 | 0,67% | 22.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4.395.073 | 0,63% | 60.001 | Su ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.685.700 | 0,53% | 10.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.027.135 | 0,29% | 5.500 | Su ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1.553.344 | 0,22% | 35.001 | $-29.751 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1.534.801 | 0,22% | 37.001 | $1.429.049 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SFM | $17.253.980 | 2,49% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462F953) | $532.408.500 | 718.500 | 76,71% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287953) | $42.390.150 | 69.000 | 6,11% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98978V903) | $18.056.125 | 246.500 | 2,60% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 73278L955) | $4.655.640 | 22.000 | 0,67% |
| ZTS | $4.395.073 | 60.001 | 0,63% |
| MSFT | $3.685.700 | 10.000 | 0,53% |
| MSFT | $2.027.135 | 5.500 | 0,29% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| NFLX | Acquistato di più | +20K | -$7.1M |
| POOL | Acquistato di più | +20K | +$4.3M |
| LULU | Acquistato di più | +23K | -$1.4M |
| SFM | Acquistato di più | +2K | +$1.1M |
| CRM | Acquistato di più | +12K | -$605K |
| PYPL | Solo movimento di prezzo | +0 | -$30K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 31 Dicembre 2025 | 275.501 | $13.251.598 | 46,7% |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 63.010 | $9.743.866 | 94,0% |
| ASML | 30 Giugno 2026 | 7.101 | $9.379.214 | -11,0% |
| NKE | 31 Marzo 2025 | 52.001 | $3.934.916 | -35,5% |
| LOW | 30 Giugno 2026 | 10.001 | $2.363.063 | 1,2% |
| LRCX | 30 Giugno 2025 | 32.000 | $2.326.400 | 224,1% |
| AMAT | 30 Giugno 2025 | 15.000 | $2.176.800 | 170,1% |
| PYPL | 30 Giugno 2025 | 32.000 | $2.088.000 | -17,0% |
| ULTA | 30 Giugno 2025 | 5.101 | $1.869.720 | 14,6% |
| HHH | 31 Marzo 2026 | 12.001 | $957.320 | 6,6% |
| TXRH | 31 Marzo 2026 | 1.501 | $249.166 | 25,7% |
| GDX | 30 Giugno 2025 | 5.001 | $229.895 | Non più monitorato |
| SLV | 31 Marzo 2025 | 5.001 | $131.676 | Non più monitorato |
| CMG | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $32.010 | 3,1% |