Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -45.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -82.0%

Annualizzato: -38.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 72,8%

Suddivisione settoriale

04
Communication Services 4,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Technology 3,1%
Retail 2,5%
Healthcare 0,6%
Financials 0,2%
Altro/Non mappato 86,1%

Portafoglio completo 14 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462F953) $532.408.500 76,71% 718.500 Opzione Put
Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287953) $42.390.150 6,11% 69.000 Opzione Put Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29.880.900 4,31% 405.000 $-7.136.850 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 98978V903) $18.056.125 2,60% 246.500 Opzione Call Su ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $17.253.980 2,49% 210.800 $1.133.810 Su ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15.635.228 2,25% 99.001 $-605.062 Su ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14.583.404 2,10% 127.600 $-1.369.616 Su ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6.031.382 0,87% 28.501 $4.311.375 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 73278L955) $4.655.640 0,67% 22.000 Opzione Put Su ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4.395.073 0,63% 60.001 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.685.700 0,53% 10.000 Opzione Put Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.027.135 0,29% 5.500 Su ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1.553.344 0,22% 35.001 $-29.751
NKE Nike, Inc. Common Stock $1.534.801 0,22% 37.001 $1.429.049 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SFM $17.253.980 2,49% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462F953) $532.408.500 718.500 76,71%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287953) $42.390.150 69.000 6,11%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 98978V903) $18.056.125 246.500 2,60%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 73278L955) $4.655.640 22.000 0,67%
ZTS $4.395.073 60.001 0,63%
MSFT $3.685.700 10.000 0,53%
MSFT $2.027.135 5.500 0,29%

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NFLX Acquistato di più +20K -$7.1M
POOL Acquistato di più +20K +$4.3M
LULU Acquistato di più +23K -$1.4M
SFM Acquistato di più +2K +$1.1M
CRM Acquistato di più +12K -$605K
PYPL Solo movimento di prezzo +0 -$30K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
OXY 31 Dicembre 2025 275.501 $13.251.598 41,2%
GOOGL 30 Giugno 2025 63.010 $9.743.866 94,9%
ASML 30 Giugno 2026 7.101 $9.379.214 -6,1%
LOW 30 Giugno 2026 10.001 $2.363.063 -18,0%
LRCX 30 Giugno 2025 32.000 $2.326.400 257,0%
AMAT 30 Giugno 2025 15.000 $2.176.800 195,0%
PYPL 30 Giugno 2025 32.000 $2.088.000 -29,0%
ULTA 30 Giugno 2025 5.101 $1.869.720 16,2%
HHH 31 Marzo 2026 12.001 $957.320 12,3%
TXRH 31 Marzo 2026 1.501 $249.166 -5,4%
GDX 30 Giugno 2025 5.001 $229.895 68,6%
CMG 30 Giugno 2026 1.000 $32.010 -4,8%